投資信託【毎月分配型】基準価額予想
毎月分配型ファンドの当日の基準価額を組入銘柄と為替から予想。夜に発表される基準価額を先回りでチェックできます。
目次
- ファンド一覧
- 個別カード
- インベスコ（世界のベスト）
- WCM（ネクスト・ジェネレーション）
- アライアンス・バーンスタイン米国成長株 Dコース（ABD）
- 分配型FANG＋（iFreeNEXT FANG+）
- 楽天・JEPQ（米国成長株プレミアム）
- ハリス世界株
- フィデリティ世界割安成長株D（テンバガー・ハンター）
- フィデリティ・グロース・オポチュニティD
- フィデリティ・USハイ・イールドB
- フィデリティ・USリートB
- ピクテ・グローバル・インカム株式（グロイン）
- ピクテ・バイオ医薬品
- One US-REIT オープン（ゼウス）
- 東京海上 世界モノポリー
- 野村 未来トレンド発見D（先見の明）
- サイバーセキュリティ株式オープン
- ダイワ・US-REIT・オープンB
- Tracers NASDAQ100
- 三井住友・グローバル好配当株式オープン（世界の豆の木）
- JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド（アジアの風）
- ラサール・グローバルREITファンド
- モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
- フィデリティ・米国株式ファンドFコース
- ニッセイ・メタバースワールド
- グローバル・ソブリン・オープン（グロソブ）
- 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドD
- NWQフレキシブル・インカム
- グローバル好配当株オープン
- よくある質問
海外株ファンドの基準価額は「前営業日の海外終値×当日午前に決まる為替（TTM・公示仲値）− 信託報酬」で算出されます。本ページはその日の基準価額を「夜の公式発表前」に推定するものです。組入れ銘柄は年に数回しか公表されず、実際の基準価額と推定値では誤差が生じますので、あくまでも参考程度にご覧ください。投資は自己責任でお願いします。
06:30暫定予想
海外終値＋早朝の為替
11:15最終予想
11時頃に発表される全通貨のTTMで為替確定米ドル TTM 158.34円
18:30確定値
発表された基準価額に順次差し替え
| ファンド | 基準価額 | 前日基準価額 | 前日比 | 次回決算日 | 予想レンジ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ（世界のベスト） | 8,596円 | 8,655円 | −59円（−0.68%） | 11/24(火) | 確定 | |
| WCM（ネクスト・ジェネレーション） | 10,115円 | 10,037円 | +78円（+0.78%） | 11/25(水) | 確定 | |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株 Dコース（ABD） | 10,152円 | 10,081円 | +71円（+0.70%） | 11/16(月) | 確定 | 権利付き申込 11/12(木)まで |
| 分配型FANG＋（iFreeNEXT FANG+） | 9,718円 | 9,617円 | +101円（+1.05%） | 11/20(金) | 確定 | |
| 楽天・JEPQ（米国成長株プレミアム） | 10,650円 | 10,488円 | +162円（+1.54%） | 11/16(月) | 確定 | 権利付き申込 11/12(木)まで |
| ハリス世界株 | 13,344円 | 13,583円 | −239円（−1.76%） | 11/9(月) | 確定 | 分配落ち（予想150円） |
| フィデリティ世界割安成長株D（テンバガー・ハンター） | 10,709円 | 10,724円 | −15円（−0.14%） | 11/20(金) | 確定 | |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティD | 9,978円 | 9,752円 | +226円（+2.32%） | 11/20(金) | 確定 | |
| フィデリティ・USハイ・イールドB | 3,533円 | 3,515円 | +18円（+0.51%） | 11/24(火) | 確定 | |
| フィデリティ・USリートB | 2,917円 | 2,918円 | −1円（−0.03%） | 11/16(月) | 確定 | 権利付き申込 11/12(木)まで |
| ピクテ・グローバル・インカム株式（グロイン） | 3,077円 | 3,151円 | −74円（−2.35%） | 11/10(火) | 確定 | |
| ピクテ・バイオ医薬品 | 11,112円 | 10,875円 | +237円（+2.18%） | 11/13(金) | 確定 | 権利付き申込 11/11(水)まで |
| One US-REIT オープン（ゼウス） | 1,661円 | 1,659円 | +2円（+0.12%） | 12/7(月) | 確定 | |
| 東京海上 世界モノポリー | 13,827円 | 13,928円 | −101円（−0.73%） | 11/16(月) | 確定 | 権利付き申込 11/12(木)まで |
| 野村 未来トレンド発見D（先見の明） | 9,881円 | 9,826円 | +55円（+0.56%） | 11/16(月) | 確定 | 権利付き申込 11/12(木)まで |
| サイバーセキュリティ株式オープン | 11,445円 | 11,247円 | +198円（+1.76%） | 12/7(月) | 確定 | |
| ダイワ・US-REIT・オープンB | 2,458円 | 2,453円 | +5円（+0.20%） | 11/17(火) | 確定 | 権利付き申込 11/13(金)まで |
| Tracers NASDAQ100 | 8,831円 | 8,682円 | +149円（+1.72%） | 11/9(月) | 確定 | |
| 三井住友・グローバル好配当株式オープン（世界の豆の木） | 10,765円 | 10,843円 | −78円（−0.72%） | 11/12(木) | 確定 | 権利付き申込 11/10(火)まで |
| JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド（アジアの風） | 9,213円 | 9,388円 | −175円（−1.86%） | 11/19(木) | 確定 | |
| ラサール・グローバルREITファンド | 2,528円 | 2,530円 | −2円（−0.08%） | 12/7(月) | 確定 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン | 10,503円 | 10,587円 | −84円（−0.79%） | 11/24(火) | 確定 | |
| フィデリティ・米国株式ファンドFコース | 10,523円 | 10,411円 | +112円（+1.08%） | 11/20(金) | 確定 | |
| ニッセイ・メタバースワールド | 10,076円 | 9,804円 | +272円（+2.77%） | 11/10(火) | 確定 | |
| グローバル・ソブリン・オープン（グロソブ） | 5,489円 | 5,489円 | +0円（+0.00%） | 11/17(火) | 確定 | 権利付き申込 11/13(金)まで |
| 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドD | 13,123円 | 13,106円 | +17円（+0.13%） | 11/16(月) | 確定 | 権利付き申込 11/12(木)まで |
| NWQフレキシブル・インカム | 10,233円 | 10,218円 | +15円（+0.15%） | 11/25(水) | 確定 | |
| グローバル好配当株オープン | 18,900円 | 19,015円 | −115円（−0.60%） | 11/9(月) | 確定 | 分配落ち（予想20円） |
※見出しを押すと並び替えできます。ファンド名を押すと詳細へ移動します。
※決算日の基準価額は、分配落ち（予想分配金を差し引いた後）の金額です。
※予想レンジは、これまでの平均誤差をレンジで表した目安です。レンジ内に必ず収まることを示すものではありません。
※☆を押すとお気に入りに登録でき、一覧とカードの先頭に表示されます（この端末のブラウザに保存されます）。
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確定値
11/9(月)
基準価額
8,596円
−59円（−0.68%）
前日11/6(金)の基準価額 8,655円
推定は 8,585円（誤差 −11円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/19(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/20(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/24(火)予想分配金 150円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計35.9%）2026/09/30時点・月次レポート
- 3iグループ前日比 −48.00ペンス（−1.87%）4.7%
- 友邦保険控股(AIAグループ)前日比 −0.40香港ドル（−0.51%）4.2%
- カナディアン・パシフィック・カンザス・シティ前日比 −1.40カナダドル（−1.07%）4.1%
- マイクロソフト前日比 −5.32ドル（−0.99%）4.0%
- ロールス・ロイス・ホールディングス前日比 +21.60ペンス（+1.74%）3.5%
- ビザ A前日比 +0.06ドル（+0.01%）3.4%
- テキサス・インスツルメンツ前日比 −0.79ドル（−0.28%）3.3%
- メドライン前日比 −0.12ドル（−0.30%）3.2%
- コカ・コーラ・ユーロパシフィック・パートナーズ前日比 −1.16ドル（−0.99%）2.9%
- スタンダードチャータード前日比 +2.00ペンス（+0.10%）2.6%
分配金の実績直近 150円（2026/10/23） / 年間累計 1,500円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 150円01/23 | 150円01/23 | 150円01/23 | 150円01/23 | 150円01/24 | 150円01/25 | 150円01/23 | 150円01/23 | 150円01/23 | 150円01/23 |
| 2月 | 150円02/24 | 150円02/25 | 150円02/26 | 150円02/24 | 150円02/24 | 150円02/24 | 150円02/25 | 150円02/25 | 150円02/23 | 150円02/23 |
| 3月 | 150円03/23 | 150円03/24 | 150円03/25 | 150円03/23 | 150円03/23 | 150円03/23 | 150円03/23 | 300円03/25 | 150円03/23 | 150円03/23 |
| 4月 | 150円04/23 | 150円04/23 | 150円04/23 | 150円04/24 | 150円04/25 | 150円04/23 | 150円04/23 | 150円04/23 | 150円04/23 | 150円04/24 |
| 5月 | 150円05/25 | 150円05/23 | 150円05/23 | 150円05/23 | 150円05/23 | 150円05/24 | 150円05/25 | 150円05/23 | 150円05/23 | 150円05/23 |
| 6月 | 150円06/23 | 150円06/23 | 150円06/24 | 150円06/23 | 150円06/23 | 150円06/23 | 150円06/23 | 150円06/24 | 610円06/25 | 470円06/23 |
| 7月 | 150円07/23 | 150円07/23 | 150円07/23 | 150円07/24 | 150円07/25 | 150円07/26 | 150円07/27 | 150円07/23 | 150円07/23 | 150円07/24 |
| 8月 | 150円08/24 | 150円08/25 | 150円08/23 | 150円08/23 | 150円08/23 | 150円08/23 | 150円08/24 | 150円08/23 | 150円08/23 | 150円08/23 |
| 9月 | 150円09/24 | 150円09/24 | 150円09/24 | 150円09/25 | 150円09/26 | 150円09/24 | 150円09/23 | 150円09/24 | 150円09/25 | 430円09/25 |
| 10月 | 150円10/23 | 150円10/23 | 150円10/23 | 150円10/23 | 150円10/24 | 150円10/25 | 150円10/23 | 150円10/23 | 150円10/23 | 150円10/23 |
| 11月 | - | 150円11/25 | 150円11/25 | 150円11/24 | 150円11/24 | 150円11/24 | 150円11/24 | 150円11/25 | 150円11/26 | 150円11/24 |
| 12月 | - | 150円12/23 | 150円12/23 | 150円12/25 | 150円12/23 | 150円12/23 | 150円12/23 | 300円12/23 | 150円12/25 | 190円12/25 |
| 年間累計 | 1,500円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,260円 | 2,440円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 11.1円（0.13%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 8,585 | 8,596 | −11円（−0.13%） |
| 2026/11/6 (金) | 8,650 | 8,655 | −5円（−0.06%） |
| 2026/11/5 (木) | 8,863 | 8,876 | −13円（−0.15%） |
| 2026/11/4 (水) | 8,600 | 8,601 | −1円（−0.01%） |
| 2026/11/2 (月) | 8,465 | 8,460 | +5円（+0.06%） |
| 2026/10/30 (金) | 8,453 | 8,464 | −11円（−0.13%） |
| 2026/10/29 (木) | 8,398 | 8,374 | +24円（+0.29%） |
| 2026/10/28 (水) | 8,415 | 8,386 | +29円（+0.35%） |
| 2026/10/27 (火) | 8,399 | 8,384 | +15円（+0.18%） |
| 2026/10/26 (月) | 8,329 | 8,339 | −10円（−0.12%） |
| 2026/10/23 (金) | 8,345 | 8,360 | −15円（−0.18%） |
| 2026/10/22 (木) | 8,505 | 8,552 | −47円（−0.55%） |
| 2026/10/21 (水) | 8,515 | 8,516 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/20 (火) | 8,467 | 8,471 | −4円（−0.05%） |
| 2026/10/19 (月) | 8,481 | 8,488 | −7円（−0.08%） |
| 2026/10/16 (金) | 8,460 | 8,480 | −20円（−0.24%） |
| 2026/10/15 (木) | 8,323 | 8,336 | −13円（−0.16%） |
| 2026/10/14 (水) | 8,376 | 8,386 | −10円（−0.12%） |
| 2026/10/13 (火) | 8,353 | 8,339 | +14円（+0.17%） |
| 2026/10/9 (金) | 8,209 | 8,221 | −12円（−0.15%） |
| 2026/10/8 (木) | 8,224 | 8,209 | +15円（+0.18%） |
| 2026/10/7 (水) | 8,323 | 8,325 | −2円（−0.02%） |
| 2026/10/6 (火) | 8,264 | 8,250 | +14円（+0.17%） |
| 2026/10/5 (月) | 8,228 | 8,225 | +3円（+0.04%） |
| 2026/10/2 (金) | 8,197 | 8,196 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/1 (木) | 8,257 | 8,253 | +4円（+0.05%） |
| 2026/9/30 (水) | 8,276 | 8,274 | +2円（+0.02%） |
| 2026/9/29 (火) | 8,330 | 8,311 | +19円（+0.23%） |
| 2026/9/28 (月) | 8,364 | 8,368 | −4円（−0.05%） |
| 2026/9/25 (金) | 8,361 | 8,363 | −2円（−0.02%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
10,115円
+78円（+0.78%）
前日11/6(金)の基準価額 10,037円
推定は 10,119円（誤差 +4円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/20(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/24(火)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/25(水)予想分配金 100円これまでの実績から推定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計46.7%）2026/10/30時点・月次レポート
- ロールス・ロイス・ホールディングス前日比 +21.60ペンス（+1.74%）6.3%
- シーメンス・エナジー前日比 +4.26ユーロ（+3.74%）5.5%
- 台湾セミコンダクター前日比 −105.00台湾ドル（−4.69%）5.2%
- シャークニンジャ前日比 +5.82ドル（+2.68%）5.0%
- ウェルタワー前日比 −0.42ドル（−0.17%）4.8%
- サムスン電子前日比 −12,800ウォン（−6.35%）4.5%
- テバファーマスーティカル・インダストリーズ前日比 +0.83ドル（+1.99%）4.3%
- マイクロソフト前日比 −5.32ドル（−0.99%）4.0%
- メタ・プラットフォームズ前日比 +5.07ドル（+0.84%）3.8%
- チャールズリバー・ラボラトリーズ・インターナショナル3.3%
分配金の実績直近 100円（2026/10/26） / 年間累計 3,100円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 400円01/26 | 400円01/27 | 0円01/25 | 0円01/25 | 0円01/25 | - |
| 2月 | 400円02/25 | 300円02/25 | 100円02/26 | 0円02/27 | 0円02/25 | - |
| 3月 | 300円03/25 | 200円03/25 | 100円03/25 | 0円03/27 | 0円03/25 | - |
| 4月 | 400円04/27 | 100円04/25 | 100円04/25 | 0円04/25 | 0円04/25 | - |
| 5月 | 300円05/25 | 300円05/26 | 200円05/27 | 0円05/25 | 0円05/25 | - |
| 6月 | 400円06/25 | 300円06/25 | 200円06/25 | 0円06/26 | 0円06/27 | - |
| 7月 | 300円07/27 | 400円07/25 | 100円07/25 | 0円07/25 | 0円07/25 | - |
| 8月 | 300円08/25 | 400円08/25 | 100円08/26 | 0円08/25 | 0円08/25 | - |
| 9月 | 200円09/25 | 500円09/25 | 200円09/25 | 0円09/25 | 0円09/26 | - |
| 10月 | 100円10/26 | 400円10/27 | 200円10/25 | 0円10/25 | 0円10/25 | - |
| 11月 | - | 300円11/25 | 400円11/25 | 0円11/27 | 0円11/25 | 100円11/25 |
| 12月 | - | 400円12/25 | 400円12/25 | 0円12/25 | 0円12/26 | 0円12/27 |
| 年間累計 | 3,100円 | 4,000円 | 2,100円 | 0円 | 0円 | 100円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 21.0円（0.19%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 10,119 | 10,115 | +4円（+0.04%） |
| 2026/11/6 (金) | 10,008 | 10,037 | −29円（−0.29%） |
| 2026/11/5 (木) | 10,351 | 10,404 | −53円（−0.51%） |
| 2026/11/4 (水) | 10,465 | 10,438 | +27円（+0.26%） |
| 2026/11/2 (月) | 10,279 | 10,322 | −43円（−0.42%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,658 | 10,600 | +58円（+0.55%） |
| 2026/10/29 (木) | 10,637 | 10,598 | +39円（+0.37%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,458 | 10,459 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/27 (火) | 10,339 | 10,317 | +22円（+0.21%） |
| 2026/10/26 (月) | 10,156 | 10,204 | −48円（−0.47%） |
| 2026/10/23 (金) | 10,350 | 10,349 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/22 (木) | 10,798 | 10,814 | −16円（−0.15%） |
| 2026/10/21 (水) | 10,684 | 10,732 | −48円（−0.45%） |
| 2026/10/20 (火) | 10,721 | 10,749 | −28円（−0.26%） |
| 2026/10/19 (月) | 10,734 | 10,715 | +19円（+0.18%） |
| 2026/10/16 (金) | 10,878 | 10,852 | +26円（+0.24%） |
| 2026/10/15 (木) | 10,902 | 10,910 | −8円（−0.07%） |
| 2026/10/14 (水) | 11,077 | 11,118 | −41円（−0.37%） |
| 2026/10/13 (火) | 11,220 | 11,253 | −33円（−0.29%） |
| 2026/10/9 (金) | 11,139 | 11,142 | −3円（−0.03%） |
| 2026/10/8 (木) | 11,263 | 11,263 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/7 (水) | 11,452 | 11,464 | −12円（−0.10%） |
| 2026/10/6 (火) | 11,439 | 11,448 | −9円（−0.08%） |
| 2026/10/5 (月) | 11,323 | 11,339 | −16円（−0.14%） |
| 2026/10/2 (金) | 11,316 | 11,320 | −4円（−0.04%） |
| 2026/10/1 (木) | 11,324 | 11,316 | +8円（+0.07%） |
| 2026/9/30 (水) | 11,355 | 11,360 | −5円（−0.04%） |
| 2026/9/29 (火) | 11,308 | 11,324 | −16円（−0.14%） |
| 2026/9/28 (月) | 11,477 | 11,475 | +2円（+0.02%） |
| 2026/9/25 (金) | 11,499 | 11,529 | −30円（−0.26%） |
確定値
アライアンス・バーンスタイン米国成長株 Dコース（ABD）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
純資産2.7兆円分配金利回り15.9%信託報酬年1.727%
11/9(月)
基準価額
10,152円
+71円（+0.70%）
前日11/6(金)の基準価額 10,081円
推定は 10,145円（誤差 −7円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/12(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/13(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/16(月)予想分配金 100円これまでの実績から推定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計46.0%）2026/09/30時点・月次レポート
- エヌビディア前日比 +5.04ドル（+2.78%）9.2%
- アルファベット前日比 +2.19ドル（+0.78%）7.5%
- アマゾン・ドット・コム前日比 −0.91ドル（−0.35%）5.0%
- アップル前日比 −1.80ドル（−0.52%）5.0%
- メタ・プラットフォームズ前日比 +5.07ドル（+0.84%）4.7%
- ビザ前日比 +0.06ドル（+0.01%）3.8%
- マイクロソフト前日比 −5.32ドル（−0.99%）3.4%
- ブロードコム前日比 +2.16ドル（+0.74%）3.3%
- テキサス・インスツルメンツ前日比 −0.79ドル（−0.28%）2.1%
- 台湾セミコンダクター前日比 −105.00台湾ドル（−4.69%）2.0%
分配金の実績直近 100円（2026/10/15） / 年間累計 1,200円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 200円01/15 | 200円01/15 | 200円01/15 | 0円01/16 | 200円01/17 | 200円01/15 | 200円01/15 | 0円01/15 | 200円01/15 | 100円01/16 |
| 2月 | 0円02/16 | 200円02/17 | 300円02/15 | 0円02/15 | 100円02/15 | 300円02/15 | 200円02/17 | 100円02/15 | 100円02/15 | 100円02/15 |
| 3月 | 100円03/16 | 0円03/17 | 300円03/15 | 0円03/15 | 0円03/15 | 200円03/15 | 0円03/16 | 100円03/15 | 100円03/15 | 200円03/15 |
| 4月 | 100円04/15 | 0円04/15 | 400円04/15 | 100円04/17 | 200円04/15 | 300円04/15 | 0円04/15 | 200円04/15 | 100円04/16 | 0円04/17 |
| 5月 | 100円05/15 | 100円05/15 | 300円05/15 | 100円05/15 | 0円05/16 | 200円05/17 | 100円05/15 | 100円05/15 | 200円05/15 | 200円05/15 |
| 6月 | 100円06/15 | 100円06/16 | 400円06/17 | 200円06/15 | 0円06/15 | 300円06/15 | 200円06/15 | 100円06/17 | 200円06/15 | 200円06/15 |
| 7月 | 200円07/15 | 100円07/15 | 400円07/16 | 200円07/18 | 100円07/15 | 300円07/15 | 200円07/15 | 100円07/16 | 200円07/17 | 200円07/18 |
| 8月 | 200円08/17 | 200円08/15 | 200円08/15 | 200円08/15 | 200円08/15 | 300円08/16 | 300円08/17 | 100円08/15 | 200円08/15 | 100円08/15 |
| 9月 | 100円09/15 | 200円09/16 | 200円09/17 | 200円09/15 | 100円09/15 | 300円09/15 | 200円09/15 | 100円09/17 | 200円09/18 | 200円09/15 |
| 10月 | 100円10/15 | 200円10/15 | 200円10/15 | 200円10/16 | 100円10/17 | 300円10/15 | 200円10/15 | 100円10/15 | 100円10/15 | 200円10/16 |
| 11月 | - | 200円11/17 | 300円11/15 | 200円11/15 | 100円11/15 | 300円11/15 | 200円11/16 | 100円11/15 | 100円11/15 | 200円11/15 |
| 12月 | - | 200円12/15 | 300円12/16 | 200円12/15 | 0円12/15 | 300円12/15 | 200円12/15 | 100円12/16 | 100円12/17 | 200円12/15 |
| 年間累計 | 1,200円 | 1,700円 | 3,500円 | 1,600円 | 1,100円 | 3,300円 | 2,000円 | 1,200円 | 1,800円 | 1,900円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 6.6円（0.06%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 10,145 | 10,152 | −7円（−0.07%） |
| 2026/11/6 (金) | 10,055 | 10,081 | −26円（−0.26%） |
| 2026/11/5 (木) | 10,527 | 10,516 | +11円（+0.10%） |
| 2026/11/4 (水) | 10,345 | 10,350 | −5円（−0.05%） |
| 2026/11/2 (月) | 10,233 | 10,239 | −6円（−0.06%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,415 | 10,400 | +15円（+0.14%） |
| 2026/10/29 (木) | 10,473 | 10,466 | +7円（+0.07%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,425 | 10,422 | +3円（+0.03%） |
| 2026/10/27 (火) | 10,359 | 10,364 | −5円（−0.05%） |
| 2026/10/26 (月) | 10,284 | 10,291 | −7円（−0.07%） |
| 2026/10/23 (金) | 10,306 | 10,308 | −2円（−0.02%） |
| 2026/10/22 (木) | 10,553 | 10,563 | −10円（−0.09%） |
| 2026/10/21 (水) | 10,536 | 10,530 | +6円（+0.06%） |
| 2026/10/20 (火) | 10,524 | 10,531 | −7円（−0.07%） |
| 2026/10/19 (月) | 10,414 | 10,422 | −8円（−0.08%） |
| 2026/10/16 (金) | 10,559 | 10,555 | +4円（+0.04%） |
| 2026/10/15 (木) | 10,463 | 10,469 | −6円（−0.06%） |
| 2026/10/14 (水) | 10,708 | 10,708 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/13 (火) | 10,703 | 10,713 | −10円（−0.09%） |
| 2026/10/9 (金) | 10,621 | 10,615 | +6円（+0.06%） |
| 2026/10/8 (木) | 10,662 | 10,657 | +5円（+0.05%） |
| 2026/10/7 (水) | 10,718 | 10,721 | −3円（−0.03%） |
| 2026/10/6 (火) | 10,632 | 10,632 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/5 (月) | 10,503 | 10,506 | −3円（−0.03%） |
| 2026/10/2 (金) | 10,451 | 10,446 | +5円（+0.05%） |
| 2026/10/1 (木) | 10,419 | 10,423 | −4円（−0.04%） |
| 2026/9/30 (水) | 10,426 | 10,417 | +9円（+0.09%） |
| 2026/9/29 (火) | 10,410 | 10,410 | +0円（+0.00%） |
| 2026/9/28 (月) | 10,495 | 10,487 | +8円（+0.08%） |
| 2026/9/25 (金) | 10,502 | 10,512 | −10円（−0.10%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
9,718円
+101円（+1.05%）
前日11/6(金)の基準価額 9,617円
推定は 9,718円（誤差 +0円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/18(水)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/19(木)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/20(金)予想分配金 0円これまでの実績から推定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計97.1%）2026/09/30時点・月次レポート
- マイクロン テクノロジー前日比 +33.61ドル（+5.12%）10.8%
- メタ・プラットフォームズ前日比 +5.07ドル（+0.84%）10.3%
- パランティア・テクノロジーズ前日比 +5.39ドル（+3.48%）10.0%
- エヌビディア前日比 +5.04ドル（+2.78%）9.9%
- ブロードコム前日比 +2.16ドル（+0.74%）9.8%
- マイクロソフト前日比 −5.32ドル（−0.99%）9.7%
- アマゾン ドットコム前日比 −0.91ドル（−0.35%）9.4%
- アップル前日比 −1.80ドル（−0.52%）9.3%
- アルファベット(クラスA)前日比 +2.21ドル（+0.78%）9.3%
- ネットフリックス前日比 −2.15ドル（−3.28%）8.6%
分配金の実績直近 100円（2026/10/20） / 年間累計 600円
| 月 | 2026年 |
|---|---|
| 1月 | 0円01/20 |
| 2月 | 0円02/20 |
| 3月 | 0円03/23 |
| 4月 | 0円04/20 |
| 5月 | 100円05/20 |
| 6月 | 100円06/22 |
| 7月 | 100円07/21 |
| 8月 | 100円08/20 |
| 9月 | 100円09/24 |
| 10月 | 100円10/20 |
| 11月 | - |
| 12月 | - |
| 年間累計 | 600円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 0.4円（0.00%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 9,718 | 9,718 | +0円（+0.00%） |
| 2026/11/6 (金) | 9,617 | 9,617 | +0円（+0.00%） |
| 2026/11/5 (木) | 10,259 | 10,260 | −1円（−0.01%） |
| 2026/11/4 (水) | 10,147 | 10,147 | +0円（+0.00%） |
| 2026/11/2 (月) | 10,124 | 10,124 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,415 | 10,416 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/29 (木) | 10,678 | 10,676 | +2円（+0.02%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,608 | 10,608 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/27 (火) | 10,516 | 10,516 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/26 (月) | 10,445 | 10,445 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/23 (金) | 10,424 | 10,424 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/22 (木) | 10,879 | 10,879 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/21 (水) | 10,824 | 10,824 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/20 (火) | 10,922 | 10,921 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/19 (月) | 10,805 | 10,805 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/16 (金) | 11,175 | 11,175 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/15 (木) | 11,126 | 11,126 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/14 (水) | 11,417 | 11,417 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/13 (火) | 11,412 | 11,412 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/9 (金) | 11,315 | 11,315 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/8 (木) | 11,429 | 11,428 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/7 (水) | 11,387 | 11,388 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/6 (火) | 11,265 | 11,265 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/5 (月) | 11,163 | 11,163 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/2 (金) | 11,128 | 11,128 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/1 (木) | 11,124 | 11,124 | +0円（+0.00%） |
| 2026/9/30 (水) | 11,078 | 11,078 | +0円（+0.00%） |
| 2026/9/29 (火) | 11,049 | 11,048 | +1円（+0.01%） |
| 2026/9/28 (月) | 11,235 | 11,235 | +0円（+0.00%） |
| 2026/9/25 (金) | 11,300 | 11,300 | +0円（+0.00%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
10,650円
+162円（+1.54%）
前日11/6(金)の基準価額 10,488円
推定は 10,649円（誤差 −1円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/12(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/13(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/16(月)予想分配金 85円米国JEPQ（ETF）の今月の分配から推定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:30楽天証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計43.5%）2026/09/30時点・月次レポート
- エヌビディア前日比 +5.04ドル（+2.78%）7.4%
- アップル前日比 −1.80ドル（−0.52%）6.4%
- マイクロソフト前日比 −5.32ドル（−0.99%）5.2%
- マイクロン・テクノロジー前日比 +33.61ドル（+5.12%）5.0%
- アルファベット（クラスC）前日比 +2.19ドル（+0.78%）4.7%
- アドバンスト・マイクロ・デバイセズ前日比 +44.64ドル（+11.04%）4.0%
- アマゾン・ドット・コム前日比 −0.91ドル（−0.35%）3.7%
- メタ・プラットフォームズ前日比 +5.07ドル（+0.84%）3.0%
- ラムリサーチ前日比 +15.24ドル（+8.23%）2.1%
- テスラ前日比 +14.53ドル（+4.23%）2.0%
分配金の実績直近 95円（2026/10/15） / 年間累計 1,000円
| 月 | 2026年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 1月 | 100円01/15 | - |
| 2月 | 75円02/16 | - |
| 3月 | 85円03/16 | - |
| 4月 | 100円04/15 | - |
| 5月 | 100円05/15 | - |
| 6月 | 95円06/15 | - |
| 7月 | 110円07/15 | - |
| 8月 | 125円08/17 | - |
| 9月 | 115円09/15 | - |
| 10月 | 95円10/15 | 75円10/15 |
| 11月 | - | 80円11/17 |
| 12月 | - | 95円12/15 |
| 年間累計 | 1,000円 | 250円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 4.0円（0.03%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 10,649 | 10,650 | −1円（−0.01%） |
| 2026/11/6 (金) | 10,489 | 10,488 | +1円（+0.01%） |
| 2026/11/5 (木) | 11,184 | 11,184 | +0円（+0.00%） |
| 2026/11/4 (水) | 11,015 | 11,109 | −94円（−0.85%） |
| 2026/11/2 (月) | 11,153 | 11,152 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/30 (金) | 11,484 | 11,483 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/29 (木) | 11,651 | 11,652 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/28 (水) | 11,567 | 11,567 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/27 (火) | 11,422 | 11,422 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/26 (月) | 11,279 | 11,279 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/23 (金) | 11,225 | 11,225 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/22 (木) | 11,647 | 11,646 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/21 (水) | 11,560 | 11,560 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/20 (火) | 11,587 | 11,586 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/19 (月) | 11,405 | 11,405 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/16 (金) | 11,673 | 11,673 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/15 (木) | 11,657 | 11,656 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/14 (水) | 11,951 | 11,950 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/13 (火) | 11,959 | 11,958 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/9 (金) | 11,933 | 11,932 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/8 (木) | 11,984 | 11,983 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/7 (水) | 12,018 | 12,018 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/6 (火) | 11,967 | 11,969 | −2円（−0.02%） |
| 2026/10/5 (月) | 11,924 | 11,925 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/2 (金) | 11,918 | 11,907 | +11円（+0.09%） |
| 2026/10/1 (木) | 11,880 | 11,880 | +0円（+0.00%） |
| 2026/9/30 (水) | 11,819 | 11,819 | +0円（+0.00%） |
| 2026/9/29 (火) | 11,814 | 11,814 | +0円（+0.00%） |
| 2026/9/28 (月) | 11,863 | 11,863 | +0円（+0.00%） |
| 2026/9/25 (金) | 11,914 | 11,914 | +0円（+0.00%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
13,344円
−239円（−1.76%）
前日11/6(金)の基準価額 13,583円
推定は 13,336円（誤差 −8円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/5(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/6(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/9(月)予想分配金 150円基準価額の水準から推定（前回150円）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計28.4%）2026/10/30時点・月次レポート
- セールスフォース前日比 −8.76ドル（−3.94%）3.3%
- サンベルト・レンタルズ・ホールディングス前日比 +0.92ドル（+1.21%）3.1%
- エアビーアンドビー前日比 +19.86ドル（+11.67%）3.1%
- アディダス前日比 −5.05ユーロ（−2.81%）2.9%
- BNPパリバ前日比 −0.01ユーロ（−0.01%）2.8%
- ウィリス・タワーズ・ワトソン前日比 −7.65ドル（−2.27%）2.7%
- シスコ前日比 +1.62ドル（+2.15%）2.7%
- アイキューヴィア・ホールディングス前日比 +6.95ドル（+2.62%）2.6%
- サムスン電子(優先株)前日比 −10,100ウォン（−6.30%）2.6%
- DSV前日比 +14.50クローネ（+1.00%）2.6%
分配金の実績直近 150円（2026/11/09） / 年間累計 1,550円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 150円01/09 | 150円01/09 | 100円01/09 | 100円01/10 | 100円01/11 | 100円01/12 | 100円01/09 | 100円01/09 | 150円01/09 | 100円01/10 |
| 2月 | 150円02/09 | 150円02/10 | 100円02/09 | 100円02/09 | 100円02/09 | 100円02/09 | 100円02/10 | 100円02/12 | 100円02/09 | 100円02/09 |
| 3月 | 150円03/09 | 150円03/10 | 100円03/11 | 100円03/09 | 100円03/09 | 100円03/09 | 50円03/09 | 100円03/11 | 100円03/09 | 100円03/09 |
| 4月 | 100円04/09 | 100円04/09 | 100円04/09 | 100円04/10 | 100円04/11 | 100円04/09 | 50円04/09 | 100円04/09 | 100円04/09 | 100円04/10 |
| 5月 | 150円05/11 | 100円05/09 | 150円05/09 | 100円05/09 | 100円05/09 | 100円05/10 | 50円05/11 | 100円05/09 | 100円05/09 | 100円05/09 |
| 6月 | 150円06/09 | 100円06/09 | 150円06/10 | 100円06/09 | 100円06/09 | 100円06/09 | 90円06/09 | 100円06/10 | 100円06/11 | 100円06/09 |
| 7月 | 150円07/09 | 100円07/09 | 150円07/09 | 100円07/10 | 100円07/11 | 100円07/09 | 50円07/09 | 100円07/09 | 100円07/09 | 100円07/10 |
| 8月 | 150円08/10 | 100円08/12 | 100円08/09 | 100円08/09 | 100円08/09 | 100円08/10 | 50円08/11 | 100円08/09 | 100円08/09 | 100円08/09 |
| 9月 | 150円09/09 | 150円09/09 | 100円09/09 | 100円09/11 | 100円09/09 | 100円09/09 | 50円09/09 | 100円09/09 | 100円09/10 | 100円09/11 |
| 10月 | 100円10/09 | 150円10/09 | 150円10/09 | 100円10/10 | 100円10/11 | 100円10/11 | 50円10/09 | 100円10/09 | 100円10/09 | 150円10/10 |
| 11月 | 150円11/09 | 150円11/10 | 150円11/11 | 100円11/09 | 100円11/09 | 100円11/09 | 50円11/09 | 100円11/11 | 100円11/09 | 150円11/09 |
| 12月 | - | 150円12/09 | 150円12/09 | 100円12/11 | 100円12/09 | 100円12/09 | 100円12/09 | 100円12/09 | 100円12/10 | 100円12/11 |
| 年間累計 | 1,550円 | 1,550円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 790円 | 1,200円 | 1,250円 | 1,300円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 15.6円（0.12%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 13,336 | 13,344 | −8円（−0.06%） |
| 2026/11/6 (金) | 13,615 | 13,583 | +32円（+0.24%） |
| 2026/11/5 (木) | 13,797 | 13,781 | +16円（+0.12%） |
| 2026/11/4 (水) | 13,383 | 13,424 | −41円（−0.31%） |
| 2026/11/2 (月) | 13,358 | 13,335 | +23円（+0.17%） |
| 2026/10/30 (金) | 13,315 | 13,307 | +8円（+0.06%） |
| 2026/10/29 (木) | 13,236 | 13,236 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/28 (水) | 13,144 | 13,170 | −26円（−0.20%） |
| 2026/10/27 (火) | 13,208 | 13,209 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/26 (月) | 13,214 | 13,211 | +3円（+0.02%） |
| 2026/10/23 (金) | 13,271 | 13,253 | +18円（+0.14%） |
| 2026/10/22 (木) | 13,363 | 13,333 | +30円（+0.23%） |
| 2026/10/21 (水) | 13,289 | 13,281 | +8円（+0.06%） |
| 2026/10/20 (火) | 13,221 | 13,229 | −8円（−0.06%） |
| 2026/10/19 (月) | 13,254 | 13,248 | +6円（+0.05%） |
| 2026/10/16 (金) | 13,226 | 13,240 | −14円（−0.11%） |
| 2026/10/15 (木) | 13,031 | 13,022 | +9円（+0.07%） |
| 2026/10/14 (水) | 13,080 | 13,074 | +6円（+0.05%） |
| 2026/10/13 (火) | 13,030 | 13,032 | −2円（−0.02%） |
| 2026/10/9 (金) | 12,785 | 12,832 | −47円（−0.37%） |
| 2026/10/8 (木) | 12,895 | 12,896 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/7 (水) | 13,058 | 13,062 | −4円（−0.03%） |
| 2026/10/6 (火) | 12,959 | 12,960 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/5 (月) | 12,913 | 12,908 | +5円（+0.04%） |
| 2026/10/2 (金) | 12,882 | 12,892 | −10円（−0.08%） |
| 2026/10/1 (木) | 12,982 | 12,972 | +10円（+0.08%） |
| 2026/9/30 (水) | 13,008 | 13,020 | −12円（−0.09%） |
| 2026/9/29 (火) | 13,111 | 13,088 | +23円（+0.18%） |
| 2026/9/28 (月) | 13,242 | 13,229 | +13円（+0.10%） |
| 2026/9/25 (金) | 13,240 | 13,236 | +4円（+0.03%） |
確定値
フィデリティ世界割安成長株D（テンバガー・ハンター）
フィデリティ・世界割安成長株投信Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
純資産2,495億円分配金利回り18.6%信託報酬年1.650%
11/9(月)
基準価額
10,709円
−15円（−0.14%）
前日11/6(金)の基準価額 10,724円
推定は 10,717円（誤差 +8円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/18(水)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/19(木)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/20(金)予想分配金 100円これまでの実績から推定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計7.7%）2026/09/30時点・月次レポート
- ウェルズ・ファーゴ前日比 −0.86ドル（−1.01%）0.9%
- シェル前日比 −61.50ペンス（−1.63%）0.8%
- ステート・ストリート前日比 +0.33ドル（+0.20%）0.8%
- パフォーマンス・フード・グループ前日比 −2.18ドル（−1.99%）0.8%
- ルネサスエレクトロニクス前日比 +82円（+3.31%）0.8%
- GSK前日比 +0.00ペンス（+0.00%）0.8%
- オビンティブ前日比 −0.39ドル（−0.64%）0.7%
- アイコン前日比 +3.09ドル（+1.53%）0.7%
- エランコ・アニマル・ヘルス前日比 +2.06ドル（+8.70%）0.7%
- アリマンタシォン・クシュタール前日比 −0.39カナダドル（−0.47%）0.7%
分配金の実績直近 100円（2026/10/20） / 年間累計 1,700円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 200円01/20 | 100円01/20 | 200円01/22 | 0円01/20 | 0円01/20 | - |
| 2月 | 200円02/20 | 100円02/20 | 200円02/20 | 200円02/20 | 0円02/21 | - |
| 3月 | 100円03/23 | 0円03/21 | 200円03/21 | 0円03/20 | 0円03/22 | - |
| 4月 | 200円04/20 | 0円04/21 | 200円04/22 | 100円04/20 | 200円04/20 | - |
| 5月 | 200円05/20 | 0円05/20 | 300円05/20 | 100円05/22 | 0円05/20 | - |
| 6月 | 200円06/22 | 0円06/20 | 200円06/20 | 200円06/20 | 0円06/20 | - |
| 7月 | 200円07/21 | 100円07/22 | 200円07/22 | 200円07/20 | 0円07/20 | - |
| 8月 | 200円08/20 | 100円08/20 | 100円08/20 | 200円08/21 | 200円08/22 | - |
| 9月 | 100円09/24 | 200円09/22 | 100円09/20 | 200円09/20 | 100円09/20 | - |
| 10月 | 100円10/20 | 100円10/20 | 200円10/21 | 100円10/20 | 100円10/20 | - |
| 11月 | - | 100円11/20 | 100円11/20 | 200円11/20 | 100円11/21 | - |
| 12月 | - | 200円12/22 | 100円12/20 | 200円12/20 | 0円12/20 | 0円12/20 |
| 年間累計 | 1,700円 | 1,000円 | 2,100円 | 1,700円 | 700円 | 0円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 8.2円（0.08%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 10,717 | 10,709 | +8円（+0.07%） |
| 2026/11/6 (金) | 10,713 | 10,724 | −11円（−0.10%） |
| 2026/11/5 (木) | 10,988 | 10,984 | +4円（+0.04%） |
| 2026/11/4 (水) | 10,804 | 10,818 | −14円（−0.13%） |
| 2026/11/2 (月) | 10,729 | 10,734 | −5円（−0.05%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,772 | 10,773 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/29 (木) | 10,687 | 10,695 | −8円（−0.07%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,670 | 10,664 | +6円（+0.06%） |
| 2026/10/27 (火) | 10,656 | 10,654 | +2円（+0.02%） |
| 2026/10/26 (月) | 10,608 | 10,610 | −2円（−0.02%） |
| 2026/10/23 (金) | 10,590 | 10,615 | −25円（−0.24%） |
| 2026/10/22 (木) | 10,690 | 10,682 | +8円（+0.07%） |
| 2026/10/21 (水) | 10,687 | 10,683 | +4円（+0.04%） |
| 2026/10/20 (火) | 10,631 | 10,619 | +12円（+0.11%） |
| 2026/10/19 (月) | 10,748 | 10,753 | −5円（−0.05%） |
| 2026/10/16 (金) | 10,730 | 10,727 | +3円（+0.03%） |
| 2026/10/15 (木) | 10,577 | 10,590 | −13円（−0.12%） |
| 2026/10/14 (水) | 10,671 | 10,660 | +11円（+0.10%） |
| 2026/10/13 (火) | 10,621 | 10,642 | −21円（−0.20%） |
| 2026/10/9 (金) | 10,572 | 10,561 | +11円（+0.10%） |
| 2026/10/8 (木) | 10,530 | 10,534 | −4円（−0.04%） |
| 2026/10/7 (水) | 10,670 | 10,671 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/6 (火) | 10,595 | 10,604 | −9円（−0.08%） |
| 2026/10/5 (月) | 10,559 | 10,556 | +3円（+0.03%） |
| 2026/10/2 (金) | 10,534 | 10,529 | +5円（+0.05%） |
| 2026/10/1 (木) | 10,540 | 10,553 | −13円（−0.12%） |
| 2026/9/30 (水) | 10,539 | 10,542 | −3円（−0.03%） |
| 2026/9/29 (火) | 10,581 | 10,586 | −5円（−0.05%） |
| 2026/9/28 (月) | 10,658 | 10,650 | +8円（+0.08%） |
| 2026/9/25 (金) | 10,674 | 10,669 | +5円（+0.05%） |
確定値
フィデリティ・グロース・オポチュニティD
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
純資産1.3兆円分配金利回り28.7%信託報酬年1.6445%
11/9(月)
基準価額
9,978円
+226円（+2.32%）
前日11/6(金)の基準価額 9,752円
推定は 10,006円（誤差 +28円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/18(水)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/19(木)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/20(金)予想分配金 0円これまでの実績から推定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計55.0%）2026/09/30時点・月次レポート
- エヌビディア前日比 +5.04ドル（+2.78%）9.6%
- マイクロソフト前日比 −5.32ドル（−0.99%）7.5%
- アルファベット(クラスC)前日比 +2.19ドル（+0.78%）6.3%
- メタ・プラットフォームズ前日比 +5.07ドル（+0.84%）5.9%
- アップル前日比 −1.80ドル（−0.52%）5.8%
- 台湾積体電路製造(TSMC)前日比 +22.34ドル（+6.33%）5.0%
- アマゾン・ドット・コム前日比 −0.91ドル（−0.35%）4.5%
- マイクロン・テクノロジー前日比 +33.61ドル（+5.12%）3.9%
- アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)前日比 +44.64ドル（+11.04%）3.3%
- イーライリリー前日比 −10.73ドル（−0.79%）3.2%
分配金の実績直近 100円（2026/10/20） / 年間累計 2,200円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 300円01/20 | 400円01/20 | 300円01/22 | - |
| 2月 | 200円02/20 | 400円02/20 | 400円02/20 | - |
| 3月 | 100円03/23 | 100円03/21 | 400円03/21 | - |
| 4月 | 200円04/20 | 0円04/21 | 300円04/22 | 0円04/20 |
| 5月 | 300円05/20 | 200円05/20 | 400円05/20 | 200円05/22 |
| 6月 | 300円06/22 | 200円06/20 | 400円06/20 | 300円06/20 |
| 7月 | 300円07/21 | 300円07/22 | 400円07/22 | 300円07/20 |
| 8月 | 200円08/20 | 300円08/20 | 300円08/20 | 200円08/21 |
| 9月 | 200円09/24 | 300円09/22 | 200円09/20 | 200円09/20 |
| 10月 | 100円10/20 | 300円10/20 | 400円10/21 | 200円10/20 |
| 11月 | - | 300円11/20 | 400円11/20 | 300円11/20 |
| 12月 | - | 300円12/22 | 400円12/20 | 300円12/20 |
| 年間累計 | 2,200円 | 3,100円 | 4,300円 | 2,000円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 11.4円（0.10%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 10,006 | 9,978 | +28円（+0.28%） |
| 2026/11/6 (金) | 9,692 | 9,752 | −60円（−0.62%） |
| 2026/11/5 (木) | 10,328 | 10,387 | −59円（−0.57%） |
| 2026/11/4 (水) | 10,330 | 10,327 | +3円（+0.03%） |
| 2026/11/2 (月) | 10,319 | 10,321 | −2円（−0.02%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,688 | 10,703 | −15円（−0.14%） |
| 2026/10/29 (木) | 10,859 | 10,862 | −3円（−0.03%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,773 | 10,765 | +8円（+0.07%） |
| 2026/10/27 (火) | 10,565 | 10,558 | +7円（+0.07%） |
| 2026/10/26 (月) | 10,455 | 10,455 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/23 (金) | 10,444 | 10,457 | −13円（−0.12%） |
| 2026/10/22 (木) | 10,984 | 10,981 | +3円（+0.03%） |
| 2026/10/21 (水) | 10,888 | 10,888 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/20 (火) | 10,909 | 10,905 | +4円（+0.04%） |
| 2026/10/19 (月) | 10,876 | 10,861 | +15円（+0.14%） |
| 2026/10/16 (金) | 11,198 | 11,205 | −7円（−0.06%） |
| 2026/10/15 (木) | 11,190 | 11,188 | +2円（+0.02%） |
| 2026/10/14 (水) | 11,552 | 11,546 | +6円（+0.05%） |
| 2026/10/13 (火) | 11,559 | 11,564 | −5円（−0.04%） |
| 2026/10/9 (金) | 11,594 | 11,599 | −5円（−0.04%） |
| 2026/10/8 (木) | 11,813 | 11,813 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/7 (水) | 11,874 | 11,881 | −7円（−0.06%） |
| 2026/10/6 (火) | 11,807 | 11,804 | +3円（+0.03%） |
| 2026/10/5 (月) | 11,639 | 11,631 | +8円（+0.07%） |
| 2026/10/2 (金) | 11,595 | 11,591 | +4円（+0.03%） |
| 2026/10/1 (木) | 11,573 | 11,557 | +16円（+0.14%） |
| 2026/9/30 (水) | 11,547 | 11,556 | −9円（−0.08%） |
| 2026/9/29 (火) | 11,572 | 11,535 | +37円（+0.32%） |
| 2026/9/28 (月) | 11,711 | 11,717 | −6円（−0.05%） |
| 2026/9/25 (金) | 11,739 | 11,742 | −3円（−0.03%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
3,533円
+18円（+0.51%）
前日11/6(金)の基準価額 3,515円
推定は 3,532円（誤差 −1円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/19(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/20(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/24(火)予想分配金 20円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計7.1%）2026/08/31時点・月次レポート
- エコスター1.8%
- アクリシュア・ホールディングス0.9%
- ネプチューン・ビッドコ US0.7%
- ビストラ・コープ0.6%
- トランスダイム0.6%
- ディッシュDBS0.5%
- パシフィック・ガス&エレクトリック0.5%
- アルティス・フランス0.5%
- オパール・ビッドコ0.5%
- ウーバー・テクノロジーズ0.5%
分配金の実績直近 20円（2026/10/22） / 年間累計 200円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20円01/22 | 20円01/22 | 20円01/22 | 20円01/23 | 20円01/24 | 20円01/22 | 30円01/22 | 30円01/22 | 30円01/22 | 50円01/23 |
| 2月 | 20円02/24 | 20円02/25 | 20円02/22 | 20円02/22 | 20円02/22 | 20円02/22 | 30円02/25 | 30円02/22 | 30円02/22 | 50円02/22 |
| 3月 | 20円03/23 | 20円03/24 | 20円03/22 | 20円03/22 | 20円03/22 | 20円03/22 | 30円03/23 | 30円03/22 | 30円03/22 | 50円03/22 |
| 4月 | 20円04/22 | 20円04/22 | 20円04/22 | 20円04/24 | 20円04/22 | 20円04/22 | 30円04/22 | 30円04/22 | 30円04/23 | 50円04/24 |
| 5月 | 20円05/22 | 20円05/22 | 20円05/22 | 20円05/22 | 20円05/23 | 20円05/24 | 30円05/22 | 30円05/22 | 30円05/22 | 50円05/22 |
| 6月 | 20円06/22 | 20円06/23 | 20円06/24 | 20円06/22 | 20円06/22 | 20円06/22 | 30円06/22 | 30円06/24 | 30円06/22 | 50円06/22 |
| 7月 | 20円07/22 | 20円07/22 | 20円07/22 | 20円07/24 | 20円07/22 | 20円07/26 | 20円07/22 | 30円07/22 | 30円07/23 | 50円07/24 |
| 8月 | 20円08/24 | 20円08/22 | 20円08/22 | 20円08/22 | 20円08/22 | 20円08/23 | 20円08/24 | 30円08/22 | 30円08/22 | 50円08/22 |
| 9月 | 20円09/24 | 20円09/22 | 20円09/24 | 20円09/22 | 20円09/22 | 20円09/22 | 20円09/23 | 30円09/24 | 30円09/25 | 50円09/22 |
| 10月 | 20円10/22 | 20円10/22 | 20円10/22 | 20円10/23 | 20円10/24 | 20円10/22 | 20円10/22 | 30円10/23 | 30円10/22 | 50円10/23 |
| 11月 | - | 20円11/25 | 20円11/22 | 20円11/22 | 20円11/22 | 20円11/22 | 20円11/24 | 30円11/22 | 30円11/22 | 30円11/22 |
| 12月 | - | 20円12/22 | 20円12/23 | 20円12/22 | 20円12/22 | 20円12/22 | 20円12/22 | 30円12/23 | 30円12/25 | 30円12/22 |
| 年間累計 | 200円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 | 300円 | 360円 | 360円 | 560円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 3.1円（0.09%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 3,532 | 3,533 | −1円（−0.03%） |
| 2026/11/6 (金) | 3,509 | 3,515 | −6円（−0.17%） |
| 2026/11/5 (木) | 3,538 | 3,533 | +5円（+0.14%） |
| 2026/11/4 (水) | 3,524 | 3,529 | −5円（−0.14%） |
| 2026/11/2 (月) | 3,507 | 3,507 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/30 (金) | 3,508 | 3,511 | −3円（−0.09%） |
| 2026/10/29 (木) | 3,526 | 3,524 | +2円（+0.06%） |
| 2026/10/28 (水) | 3,513 | 3,513 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/27 (火) | 3,496 | 3,495 | +1円（+0.03%） |
| 2026/10/26 (月) | 3,475 | 3,478 | −3円（−0.09%） |
| 2026/10/23 (金) | 3,472 | 3,464 | +8円（+0.23%） |
| 2026/10/22 (木) | 3,504 | 3,506 | −2円（−0.06%） |
| 2026/10/21 (水) | 3,524 | 3,522 | +2円（+0.06%） |
| 2026/10/20 (火) | 3,532 | 3,530 | +2円（+0.06%） |
| 2026/10/19 (月) | 3,512 | 3,519 | −7円（−0.20%） |
| 2026/10/16 (金) | 3,529 | 3,530 | −1円（−0.03%） |
| 2026/10/15 (木) | 3,508 | 3,511 | −3円（−0.09%） |
| 2026/10/14 (水) | 3,532 | 3,537 | −5円（−0.14%） |
| 2026/10/13 (火) | 3,540 | 3,543 | −3円（−0.08%） |
| 2026/10/9 (金) | 3,533 | 3,533 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/8 (木) | 3,528 | 3,533 | −5円（−0.14%） |
| 2026/10/7 (水) | 3,544 | 3,548 | −4円（−0.11%） |
| 2026/10/6 (火) | 3,518 | 3,524 | −6円（−0.17%） |
| 2026/10/5 (月) | 3,520 | 3,523 | −3円（−0.09%） |
| 2026/10/2 (金) | 3,526 | 3,524 | +2円（+0.06%） |
| 2026/10/1 (木) | 3,521 | 3,526 | −5円（−0.14%） |
| 2026/9/30 (水) | 3,516 | 3,517 | −1円（−0.03%） |
| 2026/9/29 (火) | 3,523 | 3,523 | +0円（+0.00%） |
| 2026/9/28 (月) | 3,543 | 3,548 | −5円（−0.14%） |
| 2026/9/25 (金) | 3,573 | 3,575 | −2円（−0.06%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
2,917円
−1円（−0.03%）
前日11/6(金)の基準価額 2,918円
推定は 2,917円（誤差 +0円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/12(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/13(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/16(月)予想分配金 35円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計61.8%）2026/09/15時点・運用報告書
- プロロジス前日比 −1.59ドル（−1.24%）10.1%
- ウェルタワー前日比 −0.42ドル（−0.17%）10.1%
- エクイニクス前日比 +15.36ドル（+1.54%）9.8%
- デジタル・リアルティー・トラスト前日比 −0.47ドル（−0.27%）5.3%
- サイモン・プロパティー・グループ前日比 +1.87ドル（+0.83%）5.2%
- ベンタス前日比 −0.29ドル（−0.33%）5.1%
- ヴィヴマーク・レジデンシャル前日比 +0.26ドル（+0.40%）4.2%
- パブリック・ストレージ前日比 −3.04ドル（−0.89%）4.1%
- リアルティ・インカム前日比 −0.46ドル（−0.77%）4.0%
- UDR前日比 −0.43ドル（−1.16%）4.0%
分配金の実績直近 35円（2026/10/15） / 年間累計 350円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 35円01/15 | 35円01/15 | 35円01/15 | 35円01/16 | 35円01/17 | 35円01/15 | 35円01/15 | 35円01/15 | 35円01/15 | 70円01/16 |
| 2月 | 35円02/16 | 35円02/17 | 35円02/15 | 35円02/15 | 35円02/15 | 35円02/15 | 35円02/17 | 35円02/15 | 35円02/15 | 70円02/15 |
| 3月 | 35円03/16 | 35円03/17 | 35円03/15 | 35円03/15 | 35円03/15 | 35円03/15 | 35円03/16 | 35円03/15 | 35円03/15 | 70円03/15 |
| 4月 | 35円04/15 | 35円04/15 | 35円04/15 | 35円04/17 | 35円04/15 | 35円04/15 | 35円04/15 | 35円04/15 | 35円04/16 | 70円04/17 |
| 5月 | 35円05/15 | 35円05/15 | 35円05/15 | 35円05/15 | 35円05/16 | 35円05/17 | 35円05/15 | 35円05/15 | 35円05/15 | 70円05/15 |
| 6月 | 35円06/15 | 35円06/16 | 35円06/17 | 35円06/15 | 35円06/15 | 35円06/15 | 35円06/15 | 35円06/17 | 35円06/15 | 70円06/15 |
| 7月 | 35円07/15 | 35円07/15 | 35円07/16 | 35円07/18 | 35円07/15 | 35円07/15 | 35円07/15 | 35円07/16 | 35円07/17 | 70円07/18 |
| 8月 | 35円08/17 | 35円08/15 | 35円08/15 | 35円08/15 | 35円08/15 | 35円08/16 | 35円08/17 | 35円08/15 | 35円08/15 | 70円08/15 |
| 9月 | 35円09/15 | 35円09/16 | 35円09/17 | 35円09/15 | 35円09/15 | 35円09/15 | 35円09/15 | 35円09/17 | 35円09/18 | 70円09/15 |
| 10月 | 35円10/15 | 35円10/15 | 35円10/15 | 35円10/16 | 35円10/17 | 35円10/15 | 35円10/15 | 35円10/15 | 35円10/15 | 70円10/16 |
| 11月 | - | 35円11/17 | 35円11/15 | 35円11/15 | 35円11/15 | 35円11/15 | 35円11/16 | 35円11/15 | 35円11/15 | 35円11/15 |
| 12月 | - | 35円12/15 | 35円12/16 | 35円12/15 | 35円12/15 | 35円12/15 | 35円12/15 | 35円12/16 | 35円12/17 | 35円12/15 |
| 年間累計 | 350円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 770円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 2.8円（0.10%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 2,917 | 2,917 | +0円（+0.00%） |
| 2026/11/6 (金) | 2,919 | 2,918 | +1円（+0.03%） |
| 2026/11/5 (木) | 2,977 | 2,976 | +1円（+0.03%） |
| 2026/11/4 (水) | 2,902 | 2,903 | −1円（−0.03%） |
| 2026/11/2 (月) | 2,850 | 2,851 | −1円（−0.04%） |
| 2026/10/30 (金) | 2,847 | 2,846 | +1円（+0.04%） |
| 2026/10/29 (木) | 2,793 | 2,791 | +2円（+0.07%） |
| 2026/10/28 (水) | 2,816 | 2,813 | +3円（+0.11%） |
| 2026/10/27 (火) | 2,825 | 2,824 | +1円（+0.04%） |
| 2026/10/26 (月) | 2,804 | 2,805 | −1円（−0.04%） |
| 2026/10/23 (金) | 2,795 | 2,795 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/22 (木) | 2,796 | 2,796 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/21 (水) | 2,818 | 2,814 | +4円（+0.14%） |
| 2026/10/20 (火) | 2,767 | 2,768 | −1円（−0.04%） |
| 2026/10/19 (月) | 2,786 | 2,786 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/16 (金) | 2,787 | 2,781 | +6円（+0.22%） |
| 2026/10/15 (木) | 2,759 | 2,759 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/14 (水) | 2,825 | 2,826 | −1円（−0.04%） |
| 2026/10/13 (火) | 2,852 | 2,834 | +18円（+0.64%） |
| 2026/10/9 (金) | 2,780 | 2,777 | +3円（+0.11%） |
| 2026/10/8 (木) | 2,764 | 2,758 | +6円（+0.22%） |
| 2026/10/7 (水) | 2,813 | 2,812 | +1円（+0.04%） |
| 2026/10/6 (火) | 2,780 | 2,778 | +2円（+0.07%） |
| 2026/10/5 (月) | 2,788 | 2,790 | −2円（−0.07%） |
| 2026/10/2 (金) | 2,779 | 2,783 | −4円（−0.14%） |
| 2026/10/1 (木) | 2,797 | 2,794 | +3円（+0.11%） |
| 2026/9/30 (水) | 2,814 | 2,815 | −1円（−0.04%） |
| 2026/9/29 (火) | 2,812 | 2,817 | −5円（−0.18%） |
| 2026/9/28 (月) | 2,833 | 2,824 | +9円（+0.32%） |
| 2026/9/25 (金) | 2,853 | 2,853 | +0円（+0.00%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
3,077円
−74円（−2.35%）
前日11/6(金)の基準価額 3,151円
推定は 3,076円（誤差 −1円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/6(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/9(月)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/10(火)予想分配金 20円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計39.4%）2026/09/30時点・月次レポート
- RWE前日比 +0.58ユーロ（+1.02%）4.6%
- センプラ前日比 −1.66ドル（−2.08%）4.5%
- アメリカン・エレクトリック・パワー前日比 −0.24ドル（−0.19%）4.4%
- エンジー前日比 +0.19ユーロ（+0.79%）4.2%
- SSE前日比 −3.00ペンス（−0.11%）4.1%
- エクセル・エナジー前日比 −0.70ドル（−0.87%）3.7%
- CMSエナジー前日比 −1.50ドル（−2.12%）3.6%
- サザン前日比 −1.00ドル（−1.07%）3.6%
- センターポイント・エナジー前日比 +0.69ドル（+1.73%）3.4%
- ネクステラ・エナジー前日比 −1.30ドル（−1.47%）3.3%
分配金の実績直近 20円（2026/10/13） / 年間累計 200円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20円01/13 | 20円01/10 | 20円01/10 | 20円01/10 | 30円01/11 | 30円01/12 | 40円01/10 | 50円01/10 | 50円01/10 | 50円01/10 |
| 2月 | 20円02/10 | 20円02/10 | 20円02/13 | 20円02/10 | 30円02/10 | 30円02/10 | 30円02/10 | 50円02/12 | 50円02/13 | 50円02/10 |
| 3月 | 20円03/10 | 20円03/10 | 20円03/11 | 20円03/10 | 30円03/10 | 30円03/10 | 30円03/10 | 50円03/11 | 50円03/12 | 50円03/10 |
| 4月 | 20円04/10 | 20円04/10 | 20円04/10 | 20円04/10 | 30円04/11 | 30円04/12 | 30円04/10 | 40円04/10 | 50円04/10 | 50円04/10 |
| 5月 | 20円05/11 | 20円05/12 | 20円05/10 | 20円05/10 | 30円05/10 | 30円05/10 | 30円05/11 | 40円05/10 | 50円05/10 | 50円05/10 |
| 6月 | 20円06/10 | 20円06/10 | 20円06/10 | 20円06/12 | 30円06/10 | 30円06/10 | 30円06/10 | 40円06/10 | 50円06/11 | 50円06/12 |
| 7月 | 20円07/10 | 20円07/10 | 20円07/10 | 20円07/10 | 20円07/11 | 30円07/12 | 30円07/10 | 40円07/10 | 50円07/10 | 50円07/10 |
| 8月 | 20円08/10 | 20円08/12 | 20円08/13 | 20円08/10 | 20円08/10 | 30円08/10 | 30円08/11 | 40円08/13 | 50円08/10 | 50円08/10 |
| 9月 | 20円09/10 | 20円09/10 | 20円09/10 | 20円09/11 | 20円09/12 | 30円09/10 | 30円09/10 | 40円09/10 | 50円09/10 | 50円09/11 |
| 10月 | 20円10/13 | 20円10/10 | 20円10/10 | 20円10/10 | 20円10/11 | 30円10/11 | 30円10/12 | 40円10/10 | 50円10/10 | 50円10/10 |
| 11月 | - | 20円11/10 | 20円11/11 | 20円11/10 | 20円11/10 | 30円11/10 | 30円11/10 | 40円11/11 | 50円11/12 | 50円11/10 |
| 12月 | - | 20円12/10 | 20円12/10 | 20円12/11 | 20円12/12 | 30円12/10 | 30円12/10 | 40円12/10 | 50円12/10 | 50円12/11 |
| 年間累計 | 200円 | 240円 | 240円 | 240円 | 300円 | 360円 | 370円 | 510円 | 600円 | 600円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 2.1円（0.07%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 3,076 | 3,077 | −1円（−0.03%） |
| 2026/11/6 (金) | 3,152 | 3,151 | +1円（+0.03%） |
| 2026/11/5 (木) | 3,108 | 3,108 | +0円（+0.00%） |
| 2026/11/4 (水) | 3,103 | 3,103 | +0円（+0.00%） |
| 2026/11/2 (月) | 3,103 | 3,102 | +1円（+0.03%） |
| 2026/10/30 (金) | 3,113 | 3,114 | −1円（−0.03%） |
| 2026/10/29 (木) | 3,088 | 3,088 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/28 (水) | 3,073 | 3,069 | +4円（+0.13%） |
| 2026/10/27 (火) | 3,054 | 3,055 | −1円（−0.03%） |
| 2026/10/26 (月) | 3,051 | 3,050 | +1円（+0.03%） |
| 2026/10/23 (金) | 3,066 | 3,066 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/22 (木) | 3,075 | 3,075 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/21 (水) | 3,058 | 3,057 | +1円（+0.03%） |
| 2026/10/20 (火) | 3,054 | 3,055 | −1円（−0.03%） |
| 2026/10/19 (月) | 3,062 | 3,062 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/16 (金) | 3,028 | 3,028 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/15 (木) | 3,040 | 3,041 | −1円（−0.03%） |
| 2026/10/14 (水) | 3,029 | 3,029 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/13 (火) | 3,009 | 3,009 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/9 (金) | 3,022 | 3,021 | +1円（+0.03%） |
| 2026/10/8 (木) | 3,002 | 3,002 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/7 (水) | 2,998 | 2,998 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/6 (火) | 2,959 | 2,959 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/5 (月) | 2,942 | 2,941 | +1円（+0.03%） |
| 2026/10/2 (金) | 2,902 | 2,902 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/1 (木) | 2,925 | 2,925 | +0円（+0.00%） |
| 2026/9/30 (水) | 2,916 | 2,916 | +0円（+0.00%） |
| 2026/9/29 (火) | 2,918 | 2,918 | +0円（+0.00%） |
| 2026/9/28 (月) | 2,967 | 2,917 | +50円（+1.71%） |
| 2026/9/25 (金) | 2,962 | 2,962 | +0円（+0.00%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
11,112円
+237円（+2.18%）
前日11/6(金)の基準価額 10,875円
推定は 11,099円（誤差 −13円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/11(水)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/12(木)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/13(金)予想分配金 100円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計49.6%）2026/09/30時点・月次レポート
- ギリアド・サイエンシズ前日比 −0.68ドル（−0.41%）8.3%
- バーテックス・ファーマシューティカルズ前日比 +4.59ドル（+0.85%）7.3%
- アムジェン前日比 +0.14ドル（+0.03%）6.6%
- リジェネロン・ファーマシューティカルズ前日比 +1.45ドル（+0.16%）5.6%
- モデルナ前日比 +12.73ドル（+5.27%）5.2%
- イルミナ前日比 +5.13ドル（+2.47%）3.8%
- インサイト前日比 +1.64ドル（+1.39%）3.4%
- ヴィアトリス前日比 +0.94ドル（+4.96%）3.3%
- バイオジェン前日比 +4.42ドル（+1.81%）3.3%
- ジャズ・ファーマシューティカルズ前日比 +7.44ドル（+3.27%）2.8%
分配金の実績直近 100円（2026/10/13） / 年間累計 1,200円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 150円01/13 | 150円01/14 | 150円01/15 | 150円01/13 | 150円01/13 | 150円01/13 | 150円01/14 | 200円01/15 | 200円01/15 | 200円01/13 |
| 2月 | 150円02/13 | 150円02/13 | 150円02/13 | 150円02/13 | 150円02/14 | 150円02/15 | 150円02/13 | 200円02/13 | 200円02/13 | 200円02/13 |
| 3月 | 150円03/13 | 150円03/13 | 150円03/13 | 150円03/13 | 150円03/14 | 150円03/15 | 150円03/13 | 200円03/13 | 200円03/13 | 200円03/13 |
| 4月 | 150円04/13 | 150円04/14 | 150円04/15 | 150円04/13 | 150円04/13 | 150円04/13 | 150円04/13 | 200円04/15 | 200円04/13 | 200円04/13 |
| 5月 | 100円05/13 | 150円05/13 | 150円05/13 | 150円05/15 | 150円05/13 | 150円05/13 | 150円05/13 | 200円05/13 | 200円05/14 | 200円05/15 |
| 6月 | 100円06/15 | 150円06/13 | 150円06/13 | 150円06/13 | 150円06/13 | 150円06/14 | 150円06/15 | 200円06/13 | 200円06/13 | 200円06/13 |
| 7月 | 100円07/13 | 150円07/14 | 150円07/16 | 150円07/13 | 150円07/13 | 150円07/13 | 150円07/13 | 200円07/16 | 200円07/13 | 200円07/13 |
| 8月 | 100円08/13 | 150円08/13 | 150円08/13 | 150円08/14 | 150円08/15 | 150円08/13 | 150円08/13 | 200円08/13 | 200円08/13 | 200円08/14 |
| 9月 | 100円09/14 | 150円09/16 | 150円09/13 | 150円09/13 | 150円09/13 | 150円09/13 | 150円09/14 | 200円09/13 | 200円09/13 | 200円09/13 |
| 10月 | 100円10/13 | 150円10/14 | 150円10/15 | 150円10/13 | 150円10/13 | 150円10/13 | 150円10/13 | 150円10/15 | 200円10/15 | 200円10/13 |
| 11月 | - | 150円11/13 | 150円11/13 | 150円11/13 | 150円11/14 | 150円11/15 | 150円11/13 | 150円11/13 | 200円11/13 | 200円11/13 |
| 12月 | - | 150円12/15 | 150円12/13 | 150円12/13 | 150円12/13 | 150円12/13 | 150円12/14 | 150円12/13 | 200円12/13 | 200円12/13 |
| 年間累計 | 1,200円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,250円 | 2,400円 | 2,400円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 10.5円（0.10%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 11,099 | 11,112 | −13円（−0.12%） |
| 2026/11/6 (金) | 10,851 | 10,875 | −24円（−0.22%） |
| 2026/11/5 (木) | 11,417 | 11,402 | +15円（+0.13%） |
| 2026/11/4 (水) | 11,126 | 11,142 | −16円（−0.14%） |
| 2026/11/2 (月) | 11,124 | 11,124 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/30 (金) | 11,078 | 11,069 | +9円（+0.08%） |
| 2026/10/29 (木) | 10,974 | 10,989 | −15円（−0.14%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,825 | 10,829 | −4円（−0.04%） |
| 2026/10/27 (火) | 10,653 | 10,650 | +3円（+0.03%） |
| 2026/10/26 (月) | 10,581 | 10,588 | −7円（−0.07%） |
| 2026/10/23 (金) | 10,665 | 10,656 | +9円（+0.08%） |
| 2026/10/22 (木) | 10,843 | 10,837 | +6円（+0.06%） |
| 2026/10/21 (水) | 10,851 | 10,847 | +4円（+0.04%） |
| 2026/10/20 (火) | 10,542 | 10,542 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/19 (月) | 10,429 | 10,423 | +6円（+0.06%） |
| 2026/10/16 (金) | 10,654 | 10,669 | −15円（−0.14%） |
| 2026/10/15 (木) | 10,464 | 10,455 | +9円（+0.09%） |
| 2026/10/14 (水) | 10,345 | 10,343 | +2円（+0.02%） |
| 2026/10/13 (火) | 10,545 | 10,561 | −16円（−0.15%） |
| 2026/10/9 (金) | 10,460 | 10,461 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/8 (木) | 10,566 | 10,562 | +4円（+0.04%） |
| 2026/10/7 (水) | 10,547 | 10,577 | −30円（−0.28%） |
| 2026/10/6 (火) | 10,770 | 10,755 | +15円（+0.14%） |
| 2026/10/5 (月) | 10,654 | 10,647 | +7円（+0.07%） |
| 2026/10/2 (金) | 10,690 | 10,692 | −2円（−0.02%） |
| 2026/10/1 (木) | 10,888 | 10,876 | +12円（+0.11%） |
| 2026/9/30 (水) | 10,883 | 10,889 | −6円（−0.06%） |
| 2026/9/29 (火) | 10,843 | 10,885 | −42円（−0.39%） |
| 2026/9/28 (月) | 10,818 | 10,821 | −3円（−0.03%） |
| 2026/9/25 (金) | 10,887 | 10,875 | +12円（+0.11%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
1,661円
+2円（+0.12%）
前日11/6(金)の基準価額 1,659円
推定は 1,654円（誤差 −7円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方12/3(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方12/4(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日12/7(月)予想分配金 15円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計60.0%）2026/09/30時点・月次レポート
- ウェルタワー前日比 −0.42ドル（−0.17%）9.3%
- プロロジス前日比 −1.59ドル（−1.24%）8.8%
- エクイニクス前日比 +15.36ドル（+1.54%）8.3%
- アメリカン・タワー前日比 −5.20ドル（−2.68%）8.1%
- デジタル・リアルティ・トラスト前日比 −0.47ドル（−0.27%）6.0%
- パブリック・ストーレッジ前日比 −3.04ドル（−0.89%）5.6%
- ビブマーク・レジデンシャル前日比 +0.26ドル（+0.40%）5.2%
- エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ前日比 −0.03ドル（−0.05%）3.1%
- ブリックスモア・プロパティー・グループ前日比 +0.08ドル（+0.27%）2.8%
- サイモン・プロパティー・グループ前日比 +1.87ドル（+0.83%）2.8%
分配金の実績直近 15円（2026/11/05） / 年間累計 165円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15円01/05 | 15円01/06 | 25円01/05 | 25円01/05 | 25円01/05 | 25円01/05 | 25円01/06 | 25円01/07 | 50円01/05 | 50円01/05 |
| 2月 | 15円02/05 | 15円02/05 | 25円02/05 | 25円02/06 | 25円02/07 | 25円02/05 | 25円02/05 | 25円02/05 | 50円02/05 | 50円02/06 |
| 3月 | 15円03/05 | 15円03/05 | 25円03/05 | 25円03/06 | 25円03/07 | 25円03/05 | 25円03/05 | 25円03/05 | 50円03/05 | 50円03/06 |
| 4月 | 15円04/06 | 15円04/07 | 25円04/05 | 25円04/05 | 25円04/05 | 25円04/05 | 25円04/06 | 25円04/05 | 25円04/05 | 50円04/05 |
| 5月 | 15円05/07 | 15円05/07 | 15円05/07 | 25円05/08 | 25円05/06 | 25円05/06 | 25円05/07 | 25円05/07 | 25円05/07 | 50円05/08 |
| 6月 | 15円06/05 | 15円06/05 | 15円06/05 | 25円06/05 | 25円06/06 | 25円06/07 | 25円06/05 | 25円06/05 | 25円06/05 | 50円06/05 |
| 7月 | 15円07/06 | 15円07/07 | 15円07/05 | 25円07/05 | 25円07/05 | 25円07/05 | 25円07/06 | 25円07/05 | 25円07/05 | 50円07/05 |
| 8月 | 15円08/05 | 15円08/05 | 15円08/05 | 25円08/07 | 25円08/05 | 25円08/05 | 25円08/05 | 25円08/05 | 25円08/06 | 50円08/07 |
| 9月 | 15円09/07 | 15円09/05 | 15円09/05 | 25円09/05 | 25円09/05 | 25円09/06 | 25円09/07 | 25円09/05 | 25円09/05 | 50円09/05 |
| 10月 | 15円10/05 | 15円10/06 | 15円10/07 | 25円10/05 | 25円10/05 | 25円10/05 | 25円10/05 | 25円10/07 | 25円10/05 | 50円10/05 |
| 11月 | 15円11/05 | 15円11/05 | 15円11/05 | 25円11/06 | 25円11/07 | 25円11/05 | 25円11/05 | 25円11/05 | 25円11/05 | 50円11/06 |
| 12月 | - | 15円12/05 | 15円12/05 | 25円12/05 | 25円12/05 | 25円12/06 | 25円12/07 | 25円12/05 | 25円12/05 | 50円12/05 |
| 年間累計 | 165円 | 180円 | 220円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 375円 | 600円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 2.3円（0.14%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 1,654 | 1,661 | −7円（−0.42%） |
| 2026/11/6 (金) | 1,656 | 1,659 | −3円（−0.18%） |
| 2026/11/5 (木) | 1,694 | 1,689 | +5円（+0.30%） |
| 2026/11/4 (水) | 1,662 | 1,663 | −1円（−0.06%） |
| 2026/11/2 (月) | 1,636 | 1,637 | −1円（−0.06%） |
| 2026/10/30 (金) | 1,633 | 1,634 | −1円（−0.06%） |
| 2026/10/29 (木) | 1,606 | 1,605 | +1円（+0.06%） |
| 2026/10/28 (水) | 1,611 | 1,613 | −2円（−0.12%） |
| 2026/10/27 (火) | 1,625 | 1,623 | +2円（+0.12%） |
| 2026/10/26 (月) | 1,613 | 1,611 | +2円（+0.12%） |
| 2026/10/23 (金) | 1,602 | 1,599 | +3円（+0.19%） |
| 2026/10/22 (木) | 1,602 | 1,600 | +2円（+0.12%） |
| 2026/10/21 (水) | 1,619 | 1,619 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/20 (火) | 1,595 | 1,595 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/19 (月) | 1,606 | 1,606 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/16 (金) | 1,605 | 1,601 | +4円（+0.25%） |
| 2026/10/15 (木) | 1,588 | 1,587 | +1円（+0.06%） |
| 2026/10/14 (水) | 1,609 | 1,607 | +2円（+0.12%） |
| 2026/10/13 (火) | 1,609 | 1,614 | −5円（−0.31%） |
| 2026/10/9 (金) | 1,570 | 1,567 | +3円（+0.19%） |
| 2026/10/8 (木) | 1,557 | 1,558 | −1円（−0.06%） |
| 2026/10/7 (水) | 1,583 | 1,584 | −1円（−0.06%） |
| 2026/10/6 (火) | 1,562 | 1,563 | −1円（−0.06%） |
| 2026/10/5 (月) | 1,566 | 1,568 | −2円（−0.13%） |
| 2026/10/2 (金) | 1,578 | 1,578 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/1 (木) | 1,590 | 1,589 | +1円（+0.06%） |
| 2026/9/30 (水) | 1,601 | 1,599 | +2円（+0.13%） |
| 2026/9/29 (火) | 1,601 | 1,602 | −1円（−0.06%） |
| 2026/9/28 (月) | 1,610 | 1,609 | +1円（+0.06%） |
| 2026/9/25 (金) | 1,621 | 1,623 | −2円（−0.12%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
13,827円
−101円（−0.73%）
前日11/6(金)の基準価額 13,928円
推定は 13,837円（誤差 +10円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/12(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/13(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/16(月)予想分配金 150円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計28.0%）2026/09/30時点・月次レポート
- 空港・航空管制公団(AENA)前日比 −0.04ユーロ（−0.14%）3.0%
- ナショナル・グリッド前日比 −36.00ペンス（−2.80%）3.0%
- ヴァンシ前日比 −1.35ユーロ（−1.20%）2.9%
- フェロビアル前日比 +1.18ユーロ（+2.29%）2.9%
- フォーティス前日比 −0.88カナダドル（−1.03%）2.9%
- TCエナジー前日比 −0.20カナダドル（−0.23%）2.8%
- エンブリッジ前日比 −1.19カナダドル（−1.77%）2.8%
- トランスアーバン・グループ前日比 +0.17豪ドル（+1.18%）2.8%
- テルナ前日比 −0.09ユーロ（−0.87%）2.5%
- ユナイテッド・ユーティリティーズ・グループ前日比 −20.00ペンス（−1.28%）2.4%
分配金の実績直近 150円（2026/10/15） / 年間累計 1,500円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 150円01/15 | 150円01/15 | 150円01/15 | 150円01/16 | 50円01/17 | 20円01/15 | - |
| 2月 | 150円02/16 | 150円02/17 | 150円02/15 | 150円02/15 | 50円02/15 | 20円02/15 | - |
| 3月 | 150円03/16 | 150円03/17 | 150円03/15 | 150円03/15 | 100円03/15 | 20円03/15 | - |
| 4月 | 150円04/15 | 150円04/15 | 150円04/15 | 150円04/17 | 100円04/15 | 20円04/15 | 0円04/15 |
| 5月 | 150円05/15 | 150円05/15 | 150円05/15 | 150円05/15 | 100円05/16 | 20円05/17 | 0円05/15 |
| 6月 | 150円06/15 | 150円06/16 | 150円06/17 | 150円06/15 | 100円06/15 | 20円06/15 | 0円06/15 |
| 7月 | 150円07/15 | 150円07/15 | 150円07/16 | 150円07/18 | 100円07/15 | 20円07/15 | 20円07/15 |
| 8月 | 150円08/17 | 150円08/15 | 150円08/15 | 150円08/15 | 100円08/15 | 20円08/16 | 20円08/17 |
| 9月 | 150円09/15 | 150円09/16 | 150円09/17 | 150円09/15 | 150円09/15 | 50円09/15 | 20円09/15 |
| 10月 | 150円10/15 | 150円10/15 | 150円10/15 | 150円10/16 | 150円10/17 | 50円10/15 | 20円10/15 |
| 11月 | - | 150円11/17 | 150円11/15 | 150円11/15 | 150円11/15 | 50円11/15 | 20円11/16 |
| 12月 | - | 150円12/15 | 150円12/16 | 150円12/15 | 150円12/15 | 50円12/15 | 20円12/15 |
| 年間累計 | 1,500円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,300円 | 360円 | 120円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 8.8円（0.07%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 13,837 | 13,827 | +10円（+0.07%） |
| 2026/11/6 (金) | 13,926 | 13,928 | −2円（−0.01%） |
| 2026/11/5 (木) | 13,961 | 13,980 | −19円（−0.14%） |
| 2026/11/4 (水) | 13,787 | 13,779 | +8円（+0.06%） |
| 2026/11/2 (月) | 13,684 | 13,685 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/30 (金) | 13,604 | 13,599 | +5円（+0.04%） |
| 2026/10/29 (木) | 13,455 | 13,457 | −2円（−0.01%） |
| 2026/10/28 (水) | 13,505 | 13,493 | +12円（+0.09%） |
| 2026/10/27 (火) | 13,419 | 13,420 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/26 (月) | 13,354 | 13,389 | −35円（−0.26%） |
| 2026/10/23 (金) | 13,309 | 13,308 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/22 (木) | 13,269 | 13,265 | +4円（+0.03%） |
| 2026/10/21 (水) | 13,246 | 13,247 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/20 (火) | 13,102 | 13,093 | +9円（+0.07%） |
| 2026/10/19 (月) | 13,198 | 13,205 | −7円（−0.05%） |
| 2026/10/16 (金) | 13,044 | 13,041 | +3円（+0.02%） |
| 2026/10/15 (木) | 12,976 | 12,975 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/14 (水) | 13,145 | 13,136 | +9円（+0.07%） |
| 2026/10/13 (火) | 12,998 | 13,069 | −71円（−0.54%） |
| 2026/10/9 (金) | 12,863 | 12,857 | +6円（+0.05%） |
| 2026/10/8 (木) | 12,795 | 12,804 | −9円（−0.07%） |
| 2026/10/7 (水) | 12,960 | 12,965 | −5円（−0.04%） |
| 2026/10/6 (火) | 12,786 | 12,785 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/5 (月) | 12,806 | 12,802 | +4円（+0.03%） |
| 2026/10/2 (金) | 12,729 | 12,732 | −3円（−0.02%） |
| 2026/10/1 (木) | 12,804 | 12,805 | −1円（−0.01%） |
| 2026/9/30 (水) | 12,797 | 12,790 | +7円（+0.05%） |
| 2026/9/29 (火) | 12,809 | 12,806 | +3円（+0.02%） |
| 2026/9/28 (月) | 12,878 | 12,880 | −2円（−0.02%） |
| 2026/9/25 (金) | 12,951 | 12,937 | +14円（+0.11%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
9,881円
+55円（+0.56%）
前日11/6(金)の基準価額 9,826円
推定は 9,852円（誤差 −29円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/12(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/13(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/16(月)予想分配金 0円これまでの実績から推定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計39.3%）2026/09/30時点・月次レポート
- エヌビディア前日比 +5.04ドル（+2.78%）7.4%
- アルファベット(クラスA)前日比 +2.21ドル（+0.78%）5.3%
- マイクロン・テクノロジー前日比 +33.61ドル（+5.12%）4.2%
- アマゾン・ドット・コム前日比 −0.91ドル（−0.35%）4.1%
- ブロードコム前日比 +2.16ドル（+0.74%）4.0%
- 台湾セミコンダクター前日比 −105.00台湾ドル（−4.69%）3.8%
- ナテラ前日比 −53.09ドル（−14.59%）3.2%
- ウエスタンデジタル前日比 −3.85ドル（−1.44%）2.7%
- データドッグ前日比 +4.44ドル（+2.54%）2.4%
- アシックス前日比 +219円（+4.51%）2.2%
分配金の実績直近 200円（2026/10/14） / 年間累計 2,200円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 200円01/14 | 200円01/14 | 200円01/15 | 0円01/16 | 100円01/14 | 200円01/14 | - |
| 2月 | 100円02/16 | 200円02/14 | 300円02/14 | 0円02/14 | 0円02/14 | 200円02/15 | - |
| 3月 | 100円03/16 | 100円03/14 | 300円03/14 | 0円03/14 | 0円03/14 | 200円03/15 | 0円03/16 |
| 4月 | 200円04/14 | 0円04/14 | 400円04/15 | 0円04/14 | 100円04/14 | 200円04/14 | 0円04/14 |
| 5月 | 300円05/14 | 100円05/14 | 300円05/14 | 100円05/15 | 0円05/16 | 100円05/14 | 0円05/14 |
| 6月 | 300円06/15 | 100円06/16 | 400円06/14 | 200円06/14 | 0円06/14 | 200円06/14 | 0円06/15 |
| 7月 | 300円07/14 | 100円07/14 | 400円07/16 | 200円07/14 | 0円07/14 | 200円07/14 | 100円07/14 |
| 8月 | 300円08/14 | 100円08/14 | 200円08/14 | 200円08/14 | 100円08/15 | 200円08/16 | 100円08/14 |
| 9月 | 200円09/14 | 100円09/16 | 100円09/17 | 200円09/14 | 100円09/14 | 200円09/14 | 100円09/14 |
| 10月 | 200円10/14 | 200円10/14 | 200円10/15 | 200円10/16 | 0円10/14 | 200円10/14 | 200円10/14 |
| 11月 | - | 200円11/14 | 300円11/14 | 200円11/14 | 100円11/14 | 200円11/15 | 100円11/16 |
| 12月 | - | 200円12/15 | 300円12/16 | 200円12/14 | 0円12/14 | 200円12/14 | 100円12/14 |
| 年間累計 | 2,200円 | 1,600円 | 3,400円 | 1,500円 | 500円 | 2,300円 | 700円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 21.1円（0.19%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 9,852 | 9,881 | −29円（−0.29%） |
| 2026/11/6 (金) | 9,788 | 9,826 | −38円（−0.39%） |
| 2026/11/5 (木) | 10,406 | 10,407 | −1円（−0.01%） |
| 2026/11/4 (水) | 10,447 | 10,464 | −17円（−0.16%） |
| 2026/11/2 (月) | 10,513 | 10,517 | −4円（−0.04%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,868 | 10,815 | +53円（+0.49%） |
| 2026/10/29 (木) | 11,046 | 11,019 | +27円（+0.25%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,933 | 10,917 | +16円（+0.15%） |
| 2026/10/27 (火) | 10,822 | 10,808 | +14円（+0.13%） |
| 2026/10/26 (月) | 10,682 | 10,695 | −13円（−0.12%） |
| 2026/10/23 (金) | 10,694 | 10,677 | +17円（+0.16%） |
| 2026/10/22 (木) | 11,072 | 11,103 | −31円（−0.28%） |
| 2026/10/21 (水) | 10,965 | 10,995 | −30円（−0.27%） |
| 2026/10/20 (火) | 10,978 | 10,966 | +12円（+0.11%） |
| 2026/10/19 (月) | 10,873 | 10,840 | +33円（+0.30%） |
| 2026/10/16 (金) | 11,069 | 11,085 | −16円（−0.14%） |
| 2026/10/15 (木) | 11,035 | 11,040 | −5円（−0.05%） |
| 2026/10/14 (水) | 11,292 | 11,288 | +4円（+0.04%） |
| 2026/10/13 (火) | 11,494 | 11,548 | −54円（−0.47%） |
| 2026/10/9 (金) | 11,465 | 11,470 | −5円（−0.04%） |
| 2026/10/8 (木) | 11,606 | 11,592 | +14円（+0.12%） |
| 2026/10/7 (水) | 11,743 | 11,701 | +42円（+0.36%） |
| 2026/10/6 (火) | 11,644 | 11,667 | −23円（−0.20%） |
| 2026/10/5 (月) | 11,483 | 11,505 | −22円（−0.19%） |
| 2026/10/2 (金) | 11,485 | 11,460 | +25円（+0.22%） |
| 2026/10/1 (木) | 11,417 | 11,408 | +9円（+0.08%） |
| 2026/9/30 (水) | 11,362 | 11,392 | −30円（−0.26%） |
| 2026/9/29 (火) | 11,344 | 11,329 | +15円（+0.13%） |
| 2026/9/28 (月) | 11,483 | 11,463 | +20円（+0.17%） |
| 2026/9/25 (金) | 11,465 | 11,490 | −25円（−0.22%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
11,445円
+198円（+1.76%）
前日11/6(金)の基準価額 11,247円
推定は 11,482円（誤差 +37円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方12/3(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方12/4(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日12/7(月)予想分配金 200円目論見書の分配金の表から（前営業日の基準価額で決まります）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計49.4%）2026/09/30時点・月次レポート
- クラウドストライク・ホールディングス前日比 −0.30ドル（−0.14%）8.7%
- パロアルトネットワークス前日比 −0.83ドル（−0.26%）7.4%
- クラウドフレア前日比 +24.24ドル（+9.91%）7.0%
- ルーブリック前日比 +0.01ドル（+0.01%）5.9%
- フォーティネット前日比 −3.67ドル（−3.00%）5.2%
- ブロードコム前日比 +2.16ドル（+0.74%）3.1%
- アカマイ・テクノロジーズ前日比 +5.25ドル（+6.74%）3.1%
- データドッグ前日比 +4.44ドル（+2.54%）3.0%
- バロニス・システムズ前日比 +0.07ドル（+0.14%）3.0%
- オクタ前日比 −2.47ドル（−1.44%）3.0%
分配金の実績直近 300円（2026/11/06） / 年間累計 2,600円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 100円01/06 | 300円01/06 | 100円01/09 | 0円01/06 | 200円01/06 | - |
| 2月 | 0円02/06 | 300円02/06 | 300円02/06 | 0円02/06 | 0円02/07 | 0円02/08 |
| 3月 | 0円03/06 | 200円03/06 | 300円03/06 | 0円03/06 | 0円03/07 | 0円03/08 |
| 4月 | 0円04/06 | 0円04/07 | 200円04/08 | 0円04/06 | 100円04/06 | 0円04/06 |
| 5月 | 100円05/07 | 100円05/07 | 200円05/07 | 0円05/08 | 0円05/06 | 100円05/06 |
| 6月 | 500円06/08 | 200円06/06 | 100円06/06 | 0円06/06 | 0円06/06 | 100円06/07 |
| 7月 | 400円07/06 | 200円07/07 | 300円07/08 | 0円07/06 | 0円07/06 | 200円07/06 |
| 8月 | 400円08/06 | 200円08/06 | 0円08/06 | 0円08/07 | 0円08/08 | 200円08/06 |
| 9月 | 300円09/07 | 200円09/08 | 100円09/06 | 100円09/06 | 0円09/06 | 200円09/06 |
| 10月 | 500円10/06 | 300円10/06 | 100円10/07 | 0円10/06 | 0円10/06 | 100円10/06 |
| 11月 | 300円11/06 | 200円11/06 | 200円11/06 | 0円11/06 | 0円11/07 | 300円11/08 |
| 12月 | - | 200円12/08 | 300円12/06 | 200円12/06 | 0円12/06 | 200円12/06 |
| 年間累計 | 2,600円 | 2,400円 | 2,200円 | 300円 | 300円 | 1,400円 |
予想と実績の答え合わせ直近31日 平均誤差 20.8円（0.15%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 11,482 | 11,445 | +37円（+0.32%） |
| 2026/11/6 (金) | 11,197 | 11,247 | −50円（−0.44%） |
| 2026/11/5 (木) | 12,450 | 12,508 | −58円（−0.46%） |
| 2026/11/4 (水) | 12,568 | 12,565 | +3円（+0.02%） |
| 2026/11/2 (月) | 13,027 | 13,059 | −32円（−0.25%） |
| 2026/10/30 (金) | 13,689 | 13,729 | −40円（−0.29%） |
| 2026/10/29 (木) | 14,113 | 14,096 | +17円（+0.12%） |
| 2026/10/28 (水) | 14,288 | 14,287 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/27 (火) | 14,087 | 14,095 | −8円（−0.06%） |
| 2026/10/26 (月) | 13,700 | 13,715 | −15円（−0.11%） |
| 2026/10/23 (金) | 13,027 | 13,081 | −54円（−0.41%） |
| 2026/10/22 (木) | 13,374 | 13,376 | −2円（−0.01%） |
| 2026/10/21 (水) | 12,963 | 12,948 | +15円（+0.12%） |
| 2026/10/20 (火) | 12,917 | 12,913 | +4円（+0.03%） |
| 2026/10/19 (月) | 12,657 | 12,680 | −23円（−0.18%） |
| 2026/10/16 (金) | 13,461 | 13,450 | +11円（+0.08%） |
| 2026/10/15 (木) | 13,392 | 13,380 | +12円（+0.09%） |
| 2026/10/14 (水) | 14,016 | 14,034 | −18円（−0.13%） |
| 2026/10/13 (火) | 14,120 | 14,123 | −3円（−0.02%） |
| 2026/10/9 (金) | 13,929 | 13,913 | +16円（+0.12%） |
| 2026/10/8 (木) | 13,976 | 13,958 | +18円（+0.13%） |
| 2026/10/7 (水) | 14,306 | 14,289 | +17円（+0.12%） |
| 2026/10/6 (火) | 14,047 | 14,059 | −12円（−0.09%） |
| 2026/10/5 (月) | 14,383 | 14,367 | +16円（+0.11%） |
| 2026/10/2 (金) | 14,276 | 14,272 | +4円（+0.03%） |
| 2026/10/1 (木) | 14,143 | 14,151 | −8円（−0.06%） |
| 2026/9/30 (水) | 13,957 | 13,962 | −5円（−0.04%） |
| 2026/9/29 (火) | 13,939 | 13,922 | +17円（+0.12%） |
| 2026/9/28 (月) | 13,867 | 13,832 | +35円（+0.25%） |
| 2026/9/25 (金) | 14,312 | 14,315 | −3円（−0.02%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
2,458円
+5円（+0.20%）
前日11/6(金)の基準価額 2,453円
推定は 2,446円（誤差 −12円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/13(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/16(月)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/17(火)予想分配金 20円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計54.3%）2026/09/30時点・月次レポート
- ウェルタワー前日比 −0.42ドル（−0.17%）9.8%
- デジタル・リアルティー・トラスト前日比 −0.47ドル（−0.27%）8.9%
- プロロジス前日比 −1.59ドル（−1.24%）8.7%
- エクイニクス前日比 +15.36ドル（+1.54%）6.3%
- キムコ・リアルティ前日比 −0.11ドル（−0.43%）4.1%
- サイモン・プロパティー・グループ前日比 +1.87ドル（+0.83%）3.7%
- アメリカン・ヘルスケアREIT前日比 +1.87ドル（+3.34%）3.4%
- ベンタス前日比 −0.29ドル（−0.33%）3.2%
- BXP前日比 −0.23ドル（−0.35%）3.1%
- エクストラ・スペース・ストレージ前日比 −0.93ドル（−0.58%）3.1%
分配金の実績直近 20円（2026/10/19） / 年間累計 200円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20円01/19 | 20円01/17 | 20円01/17 | 30円01/17 | 30円01/17 | 30円01/18 | 40円01/17 | 40円01/17 | 60円01/17 | 80円01/17 |
| 2月 | 20円02/17 | 20円02/17 | 20円02/19 | 30円02/17 | 30円02/17 | 30円02/17 | 40円02/17 | 40円02/18 | 60円02/19 | 80円02/17 |
| 3月 | 20円03/17 | 20円03/17 | 20円03/18 | 30円03/17 | 30円03/17 | 30円03/17 | 40円03/17 | 40円03/18 | 60円03/19 | 80円03/17 |
| 4月 | 20円04/17 | 20円04/17 | 20円04/17 | 30円04/17 | 30円04/18 | 30円04/19 | 40円04/17 | 40円04/17 | 60円04/17 | 80円04/17 |
| 5月 | 20円05/18 | 20円05/19 | 20円05/17 | 30円05/17 | 30円05/17 | 30円05/17 | 40円05/18 | 40円05/17 | 60円05/17 | 80円05/17 |
| 6月 | 20円06/17 | 20円06/17 | 20円06/17 | 30円06/19 | 30円06/17 | 30円06/17 | 40円06/17 | 40円06/17 | 60円06/18 | 80円06/19 |
| 7月 | 20円07/17 | 20円07/17 | 20円07/17 | 20円07/18 | 30円07/19 | 30円07/19 | 40円07/17 | 40円07/17 | 60円07/17 | 80円07/18 |
| 8月 | 20円08/17 | 20円08/18 | 20円08/19 | 20円08/17 | 30円08/17 | 30円08/17 | 40円08/17 | 40円08/19 | 40円08/17 | 80円08/17 |
| 9月 | 20円09/17 | 20円09/17 | 20円09/17 | 20円09/19 | 30円09/20 | 30円09/17 | 40円09/17 | 40円09/17 | 40円09/18 | 80円09/19 |
| 10月 | 20円10/19 | 20円10/17 | 20円10/17 | 20円10/17 | 30円10/17 | 30円10/18 | 40円10/19 | 40円10/17 | 40円10/17 | 80円10/17 |
| 11月 | - | 20円11/17 | 20円11/18 | 20円11/17 | 30円11/17 | 30円11/17 | 40円11/17 | 40円11/18 | 40円11/19 | 60円11/17 |
| 12月 | - | 20円12/17 | 20円12/17 | 20円12/18 | 30円12/19 | 30円12/17 | 40円12/17 | 40円12/17 | 40円12/17 | 60円12/18 |
| 年間累計 | 200円 | 240円 | 240円 | 300円 | 360円 | 360円 | 480円 | 480円 | 620円 | 920円 |
予想と実績の答え合わせ直近15日 平均誤差 3.5円（0.14%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 2,446 | 2,458 | −12円（−0.49%） |
| 2026/11/6 (金) | 2,457 | 2,453 | +4円（+0.16%） |
| 2026/11/5 (木) | 2,511 | 2,508 | +3円（+0.12%） |
| 2026/11/4 (水) | 2,439 | 2,442 | −3円（−0.12%） |
| 2026/11/2 (月) | 2,400 | 2,401 | −1円（−0.04%） |
| 2026/10/30 (金) | 2,393 | 2,396 | −3円（−0.13%） |
| 2026/10/29 (木) | 2,353 | 2,350 | +3円（+0.13%） |
| 2026/10/28 (水) | 2,363 | 2,364 | −1円（−0.04%） |
| 2026/10/27 (火) | 2,382 | 2,381 | +1円（+0.04%） |
| 2026/10/26 (月) | 2,370 | 2,361 | +9円（+0.38%） |
| 2026/10/23 (金) | 2,349 | 2,347 | +2円（+0.09%） |
| 2026/10/22 (木) | 2,342 | 2,344 | −2円（−0.09%） |
| 2026/10/21 (水) | 2,364 | 2,369 | −5円（−0.21%） |
| 2026/10/20 (火) | 2,328 | 2,329 | −1円（−0.04%） |
| 2026/10/19 (月) | 2,347 | 2,345 | +2円（+0.09%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
8,831円
+149円（+1.72%）
前日11/6(金)の基準価額 8,682円
推定は 8,831円（誤差 +0円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/5(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/6(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/9(月)予想分配金 0円目論見書で無分配と決まっている決算です
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計46.7%）2026/11/06時点・指数の構成銘柄
- アップル前日比 −1.80ドル（−0.52%）8.5%
- エヌビディア前日比 +5.04ドル（+2.78%）7.6%
- マイクロソフト前日比 −5.32ドル（−0.99%）6.7%
- アマゾン・ドット・コム前日比 −0.91ドル（−0.35%）4.8%
- マイクロン・テクノロジー前日比 +33.61ドル（+5.12%）3.7%
- アドバンスト・マイクロ・デバイセズ前日比 +44.64ドル（+11.04%）3.4%
- テスラ前日比 +14.53ドル（+4.23%）3.2%
- メタ・プラットフォームズ前日比 +5.07ドル（+0.84%）3.1%
- ウォルマート前日比 −2.20ドル（−1.72%）2.9%
- アルファベット（クラスA）前日比 +2.21ドル（+0.78%）2.8%
分配金の実績直近 0円（2026/10/08） / 年間累計 0円
| 月 | 2026年 |
|---|---|
| 1月 | - |
| 2月 | - |
| 3月 | - |
| 4月 | - |
| 5月 | - |
| 6月 | - |
| 7月 | - |
| 8月 | - |
| 9月 | - |
| 10月 | 0円10/08 |
| 11月 | - |
| 12月 | - |
| 年間累計 | 0円 |
予想と実績の答え合わせ直近10日 平均誤差 0.2円（0.00%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 8,831 | 8,831 | +0円（+0.00%） |
| 2026/11/6 (金) | 8,682 | 8,682 | +0円（+0.00%） |
| 2026/11/5 (木) | 9,297 | 9,297 | +0円（+0.00%） |
| 2026/11/4 (水) | 9,235 | 9,235 | +0円（+0.00%） |
| 2026/11/2 (月) | 9,256 | 9,256 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/30 (金) | 9,572 | 9,572 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/29 (木) | 9,735 | 9,736 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/28 (水) | 9,671 | 9,670 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/27 (火) | 9,536 | 9,536 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/26 (月) | 9,409 | 9,409 | +0円（+0.00%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
10,765円
−78円（−0.72%）
前日11/6(金)の基準価額 10,843円
推定は 10,748円（誤差 −17円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/10(火)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/11(水)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/12(木)予想分配金 15円ボーナス分配のない月のため、毎月の分配金と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計29.5%）2026/10/30時点・月次レポート
- バンク・オブ・ニューヨーク・メロン前日比 +0.23ドル（+0.16%）4.0%
- イベルドローラ前日比 −0.12ユーロ（−0.53%）3.6%
- DBSグループ前日比 −1.48シンガポールドル（−2.08%）3.3%
- ネクステラ・エナジー前日比 −1.30ドル（−1.47%）3.1%
- ガズトランスポール・エ・テクニガズ前日比 −0.50ユーロ（−0.28%）2.9%
- フィリップ・モリス・インターナショナル前日比 −3.62ドル（−1.80%）2.6%
- ウエイスト・マネジメント前日比 −5.01ドル（−2.08%）2.6%
- マーシュ・アンド・マクレナン前日比 −4.61ドル（−2.20%）2.5%
- レレックス前日比 −68.00ペンス（−2.20%）2.5%
- MSCI前日比 −14.90ドル（−2.27%）2.4%
分配金の実績直近 15円（2026/10/13） / 年間累計 1,655円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15円01/13 | 15円01/14 | 15円01/12 | 15円01/12 | 15円01/12 | 15円01/12 | 15円01/14 | 15円01/15 | 15円01/12 | 15円01/12 |
| 2月 | 15円02/12 | 15円02/12 | 15円02/13 | 15円02/13 | 15円02/14 | 15円02/12 | 15円02/12 | 15円02/12 | 15円02/13 | 15円02/13 |
| 3月 | 750円03/12 | 250円03/12 | 650円03/12 | 50円03/13 | 15円03/14 | 15円03/12 | 15円03/12 | 15円03/12 | 15円03/12 | 15円03/13 |
| 4月 | 15円04/13 | 15円04/14 | 15円04/12 | 15円04/12 | 15円04/12 | 15円04/12 | 15円04/13 | 15円04/12 | 15円04/12 | 15円04/12 |
| 5月 | 15円05/12 | 15円05/12 | 15円05/13 | 15円05/12 | 15円05/12 | 15円05/12 | 15円05/12 | 15円05/13 | 15円05/14 | 15円05/12 |
| 6月 | 500円06/12 | 250円06/12 | 900円06/12 | 350円06/12 | 150円06/13 | 15円06/14 | 15円06/12 | 15円06/12 | 15円06/12 | 15円06/12 |
| 7月 | 15円07/13 | 15円07/14 | 15円07/12 | 15円07/12 | 15円07/12 | 15円07/12 | 15円07/13 | 15円07/12 | 15円07/12 | 15円07/12 |
| 8月 | 15円08/12 | 15円08/12 | 15円08/13 | 15円08/14 | 15円08/12 | 15円08/12 | 15円08/12 | 15円08/13 | 15円08/13 | 15円08/14 |
| 9月 | 300円09/14 | 500円09/12 | 50円09/12 | 450円09/12 | 100円09/12 | 15円09/13 | 15円09/14 | 15円09/12 | 15円09/12 | 15円09/12 |
| 10月 | 15円10/13 | 15円10/14 | 15円10/15 | 15円10/12 | 15円10/12 | 15円10/12 | 15円10/12 | 15円10/15 | 15円10/12 | 15円10/12 |
| 11月 | - | 15円11/12 | 15円11/12 | 15円11/13 | 15円11/14 | 15円11/12 | 15円11/12 | 15円11/12 | 15円11/12 | 15円11/13 |
| 12月 | - | 650円12/12 | 450円12/12 | 350円12/12 | 350円12/12 | 15円12/13 | 15円12/14 | 15円12/12 | 15円12/12 | 15円12/12 |
| 年間累計 | 1,655円 | 1,770円 | 2,170円 | 1,320円 | 735円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
予想と実績の答え合わせ直近10日 平均誤差 20.2円（0.19%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 10,748 | 10,765 | −17円（−0.16%） |
| 2026/11/6 (金) | 10,861 | 10,843 | +18円（+0.17%） |
| 2026/11/5 (木) | 10,943 | 10,983 | −40円（−0.36%） |
| 2026/11/4 (水) | 10,694 | 10,733 | −39円（−0.36%） |
| 2026/11/2 (月) | 10,693 | 10,672 | +21円（+0.20%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,649 | 10,660 | −11円（−0.10%） |
| 2026/10/29 (木) | 10,576 | 10,579 | −3円（−0.03%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,538 | 10,560 | −22円（−0.21%） |
| 2026/10/27 (火) | 10,522 | 10,546 | −24円（−0.23%） |
| 2026/10/26 (月) | 10,558 | 10,551 | +7円（+0.07%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
9,213円
−175円（−1.86%）
前日11/6(金)の基準価額 9,388円
推定は 9,180円（誤差 −33円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/17(火)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/18(水)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/19(木)予想分配金 15円ボーナス分配の月ですが、基準価額が10,000円を下回っているため現時点では上乗せなしと想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計40.5%）2026/08/31時点・月次レポート
- 台湾セミコンダクター前日比 −105.00台湾ドル（−4.69%）10.1%
- サムスン電子（優先株）前日比 −10,100ウォン（−6.30%）7.1%
- SKハイニックス前日比 −132,000ウォン（−10.44%）4.3%
- メディアテック前日比 −70.00台湾ドル（−2.02%）3.6%
- 香港取引所前日比 −9.00香港ドル（−2.28%）3.2%
- テンセント前日比 −10.60香港ドル（−2.46%）2.9%
- サントス前日比 +0.00豪ドル（+0.00%）2.6%
- CATL（寧徳時代）前日比 −9.84元（−3.73%）2.5%
- 紫金鉱業前日比 −1.20元（−4.07%）2.1%
- バンガード・インターナショナル・セミコンダクター前日比 −6.00台湾ドル（−4.76%）2.1%
分配金の実績直近 15円（2026/10/19） / 年間累計 2,305円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15円01/19 | 15円01/20 | 15円01/19 | 15円01/19 | 15円01/19 | 30円01/19 | 30円01/20 | 30円01/21 | 30円01/19 | 30円01/19 |
| 2月 | 1,075円02/19 | 15円02/19 | 125円02/19 | 125円02/20 | 15円02/21 | 15円02/19 | 30円02/19 | 30円02/19 | 30円02/19 | 30円02/20 |
| 3月 | 15円03/19 | 15円03/19 | 15円03/19 | 15円03/20 | 15円03/22 | 15円03/19 | 30円03/19 | 30円03/19 | 30円03/19 | 30円03/21 |
| 4月 | 15円04/20 | 15円04/21 | 15円04/19 | 15円04/19 | 15円04/19 | 15円04/19 | 30円04/20 | 30円04/19 | 30円04/19 | 30円04/19 |
| 5月 | 840円05/19 | 15円05/19 | 1,130円05/20 | 130円05/19 | 173円05/19 | 15円05/19 | 30円05/19 | 30円05/20 | 30円05/21 | 30円05/19 |
| 6月 | 15円06/19 | 15円06/19 | 15円06/19 | 15円06/19 | 15円06/20 | 15円06/21 | 30円06/19 | 30円06/19 | 30円06/19 | 30円06/19 |
| 7月 | 15円07/21 | 15円07/22 | 15円07/19 | 15円07/19 | 15円07/19 | 15円07/19 | 30円07/20 | 30円07/19 | 30円07/19 | 30円07/19 |
| 8月 | 285円08/19 | 870円08/19 | 70円08/19 | 295円08/21 | 15円08/19 | 15円08/19 | 30円08/19 | 30円08/19 | 30円08/20 | 30円08/21 |
| 9月 | 15円09/24 | 15円09/19 | 15円09/19 | 15円09/19 | 15円09/20 | 15円09/21 | 30円09/23 | 30円09/19 | 30円09/19 | 30円09/19 |
| 10月 | 15円10/19 | 15円10/20 | 15円10/21 | 15円10/19 | 15円10/19 | 15円10/19 | 30円10/19 | 30円10/21 | 30円10/19 | 30円10/19 |
| 11月 | - | 1,820円11/19 | 430円11/19 | 345円11/20 | 15円11/21 | 15円11/19 | 30円11/19 | 30円11/19 | 30円11/19 | 30円11/20 |
| 12月 | - | 15円12/19 | 15円12/19 | 15円12/19 | 15円12/19 | 15円12/20 | 30円12/21 | 30円12/19 | 30円12/19 | 30円12/19 |
| 年間累計 | 2,305円 | 2,840円 | 1,875円 | 1,015円 | 338円 | 195円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
予想と実績の答え合わせ直近10日 平均誤差 18.9円（0.20%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 9,180 | 9,213 | −33円（−0.36%） |
| 2026/11/6 (金) | 9,355 | 9,388 | −33円（−0.35%） |
| 2026/11/5 (木) | 9,511 | 9,531 | −20円（−0.21%） |
| 2026/11/4 (水) | 9,429 | 9,467 | −38円（−0.40%） |
| 2026/11/2 (月) | 9,516 | 9,524 | −8円（−0.08%） |
| 2026/10/30 (金) | 9,604 | 9,635 | −31円（−0.32%） |
| 2026/10/29 (木) | 9,689 | 9,704 | −15円（−0.15%） |
| 2026/10/28 (水) | 9,509 | 9,510 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/27 (火) | 9,431 | 9,433 | −2円（−0.02%） |
| 2026/10/26 (月) | 9,422 | 9,430 | −8円（−0.08%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
2,528円
−2円（−0.08%）
前日11/6(金)の基準価額 2,530円
推定は 2,532円（誤差 +4円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方12/3(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方12/4(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日12/7(月)予想分配金 10円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計49.0%）2026/09/30時点・月次レポート
- ウェルタワー前日比 −0.42ドル（−0.17%）9.7%
- エクイニクス前日比 +15.36ドル（+1.54%）9.5%
- プロロジス前日比 −1.59ドル（−1.24%）7.4%
- ヴィヴマーク・レジデンシャル前日比 +0.26ドル（+0.40%）4.3%
- サイモン・プロパティー・グループ前日比 +1.87ドル（+0.83%）4.3%
- パブリック・ストーレッジ前日比 −3.04ドル（−0.89%）4.1%
- サーブラ・ヘルスケア・リート前日比 +0.13ドル（+0.62%）2.6%
- ゲーミング・アンド・レジャー・プロパティーズ前日比 −0.55ドル（−1.39%）2.5%
- サン・コミュニティーズ前日比 −1.78ドル（−1.46%）2.4%
- アメリカン・ホームズ4レント前日比 −0.27ドル（−0.82%）2.3%
分配金の実績直近 10円（2026/11/05） / 年間累計 110円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 10円01/05 | 10円01/06 | 10円01/05 | 10円01/05 | 10円01/05 | 15円01/05 | 25円01/06 | 25円01/07 | 40円01/05 | 40円01/05 |
| 2月 | 10円02/05 | 10円02/05 | 10円02/05 | 10円02/06 | 10円02/07 | 15円02/05 | 15円02/05 | 25円02/05 | 25円02/05 | 40円02/06 |
| 3月 | 10円03/05 | 10円03/05 | 10円03/05 | 10円03/06 | 10円03/07 | 15円03/05 | 15円03/05 | 25円03/05 | 25円03/05 | 40円03/06 |
| 4月 | 10円04/06 | 10円04/07 | 10円04/05 | 10円04/05 | 10円04/05 | 15円04/05 | 15円04/06 | 25円04/05 | 25円04/05 | 40円04/05 |
| 5月 | 10円05/07 | 10円05/07 | 10円05/07 | 10円05/08 | 10円05/06 | 15円05/06 | 15円05/07 | 25円05/07 | 25円05/07 | 40円05/08 |
| 6月 | 10円06/05 | 10円06/05 | 10円06/05 | 10円06/05 | 10円06/06 | 15円06/07 | 15円06/05 | 25円06/05 | 25円06/05 | 40円06/05 |
| 7月 | 10円07/06 | 10円07/07 | 10円07/05 | 10円07/05 | 10円07/05 | 10円07/05 | 15円07/06 | 25円07/05 | 25円07/05 | 40円07/05 |
| 8月 | 10円08/05 | 10円08/05 | 10円08/05 | 10円08/07 | 10円08/05 | 10円08/05 | 15円08/05 | 25円08/05 | 25円08/06 | 40円08/07 |
| 9月 | 10円09/07 | 10円09/05 | 10円09/05 | 10円09/05 | 10円09/05 | 10円09/06 | 15円09/07 | 25円09/05 | 25円09/05 | 40円09/05 |
| 10月 | 10円10/05 | 10円10/06 | 10円10/07 | 10円10/05 | 10円10/05 | 10円10/05 | 15円10/05 | 25円10/07 | 25円10/05 | 40円10/05 |
| 11月 | 10円11/05 | 10円11/05 | 10円11/05 | 10円11/06 | 10円11/07 | 10円11/05 | 15円11/05 | 25円11/05 | 25円11/05 | 40円11/06 |
| 12月 | - | 10円12/05 | 10円12/05 | 10円12/05 | 10円12/05 | 10円12/06 | 15円12/07 | 25円12/05 | 25円12/05 | 40円12/05 |
| 年間累計 | 110円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 150円 | 190円 | 300円 | 315円 | 480円 |
予想と実績の答え合わせ直近10日 平均誤差 5.3円（0.21%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 2,532 | 2,528 | +4円（+0.16%） |
| 2026/11/6 (金) | 2,518 | 2,530 | −12円（−0.47%） |
| 2026/11/5 (木) | 2,569 | 2,561 | +8円（+0.31%） |
| 2026/11/4 (水) | 2,506 | 2,514 | −8円（−0.32%） |
| 2026/11/2 (月) | 2,466 | 2,466 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/30 (金) | 2,455 | 2,460 | −5円（−0.20%） |
| 2026/10/29 (木) | 2,412 | 2,418 | −6円（−0.25%） |
| 2026/10/28 (水) | 2,428 | 2,431 | −3円（−0.12%） |
| 2026/10/27 (火) | 2,443 | 2,444 | −1円（−0.04%） |
| 2026/10/26 (月) | 2,422 | 2,428 | −6円（−0.25%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
10,523円
+112円（+1.08%）
前日11/6(金)の基準価額 10,411円
推定は 10,523円（誤差 +0円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/18(水)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/19(木)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/20(金)予想分配金 100円これまでの実績から推定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計37.9%）2026/08/31時点・月次レポート
- エヌビディア前日比 +5.04ドル（+2.78%）7.0%
- アマゾン・ドット・コム前日比 −0.91ドル（−0.35%）5.9%
- メタ・プラットフォームズ前日比 +5.07ドル（+0.84%）4.6%
- アルファベット（クラスＡ）前日比 +2.21ドル（+0.78%）4.2%
- アップル前日比 −1.80ドル（−0.52%）3.9%
- アルファベット（クラスＣ）前日比 +2.19ドル（+0.78%）3.0%
- 台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）前日比 +22.34ドル（+6.33%）2.6%
- ブロードコム前日比 +2.16ドル（+0.74%）2.5%
- マイクロソフト前日比 −5.32ドル（−0.99%）2.2%
- マイクロン・テクノロジー前日比 +33.61ドル（+5.12%）2.0%
分配金の実績直近 200円（2026/10/20） / 年間累計 2,200円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 300円01/20 | 300円01/20 | 300円01/22 | 0円01/20 | 100円01/20 | 100円01/20 | - |
| 2月 | 200円02/20 | 300円02/20 | 300円02/20 | 0円02/20 | 0円02/21 | 200円02/22 | - |
| 3月 | 200円03/23 | 200円03/21 | 300円03/21 | 0円03/20 | 100円03/22 | 100円03/22 | - |
| 4月 | 200円04/20 | 0円04/21 | 300円04/22 | 100円04/20 | 200円04/20 | 200円04/20 | - |
| 5月 | 200円05/20 | 200円05/20 | 300円05/20 | 100円05/22 | 0円05/20 | 200円05/20 | - |
| 6月 | 300円06/22 | 200円06/20 | 300円06/20 | 200円06/20 | 0円06/20 | 200円06/21 | - |
| 7月 | 200円07/21 | 300円07/22 | 300円07/22 | 200円07/20 | 0円07/20 | 200円07/20 | - |
| 8月 | 200円08/20 | 300円08/20 | 300円08/20 | 200円08/21 | 100円08/22 | 200円08/20 | 0円08/20 |
| 9月 | 200円09/24 | 300円09/22 | 300円09/20 | 200円09/20 | 0円09/20 | 200円09/21 | 0円09/23 |
| 10月 | 200円10/20 | 200円10/20 | 300円10/21 | 200円10/20 | 100円10/20 | 200円10/20 | 0円10/20 |
| 11月 | - | 300円11/20 | 300円11/20 | 300円11/20 | 0円11/21 | 300円11/22 | 0円11/20 |
| 12月 | - | 200円12/22 | 300円12/20 | 200円12/20 | 0円12/20 | 200円12/20 | 100円12/21 |
| 年間累計 | 2,200円 | 2,800円 | 3,600円 | 1,700円 | 600円 | 2,300円 | 100円 |
予想と実績の答え合わせ直近9日 平均誤差 10.1円（0.09%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 10,523 | 10,523 | +0円（+0.00%） |
| 2026/11/6 (金) | 10,424 | 10,411 | +13円（+0.12%） |
| 2026/11/5 (木) | 10,924 | 10,950 | −26円（−0.24%） |
| 2026/11/4 (水) | 10,833 | 10,804 | +29円（+0.27%） |
| 2026/11/2 (月) | 10,733 | 10,742 | −9円（−0.08%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,922 | 10,934 | −12円（−0.11%） |
| 2026/10/29 (木) | 10,993 | 10,993 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,928 | 10,928 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/27 (火) | 10,853 | 10,851 | +2円（+0.02%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
10,076円
+272円（+2.77%）
前日11/6(金)の基準価額 9,804円
推定は 10,070円（誤差 −6円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/6(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/9(月)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/10(火)予想分配金 0円これまでの実績から推定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:30楽天証券SBI証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計61.7%）2026/09/30時点・月次レポート
- エヌビディア前日比 +5.04ドル（+2.78%）8.9%
- ブロードコム前日比 +2.16ドル（+0.74%）7.2%
- アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)前日比 +44.64ドル（+11.04%）7.1%
- メタ・プラットフォームズ前日比 +5.07ドル（+0.84%）6.6%
- アプライド・マテリアルズ前日比 +13.47ドル（+4.22%）6.3%
- アリスタ・ネットワークス前日比 +11.64ドル（+7.31%）6.3%
- シエナ前日比 +12.58ドル（+5.45%）6.0%
- テラダイン前日比 +5.48ドル（+2.58%）5.7%
- マーベル・テクノロジー前日比 +7.65ドル（+5.73%）3.9%
- 台湾セミコンダクター(TSMC)前日比 +22.34ドル（+6.33%）3.7%
分配金の実績直近 300円（2026/10/13） / 年間累計 3,000円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 300円01/13 | 300円01/10 | 200円01/10 | 0円01/10 | - |
| 2月 | 200円02/10 | 200円02/10 | 300円02/13 | 0円02/10 | - |
| 3月 | 200円03/10 | 0円03/10 | 300円03/11 | 0円03/10 | - |
| 4月 | 300円04/10 | 0円04/10 | 300円04/10 | 0円04/10 | - |
| 5月 | 400円05/11 | 0円05/12 | 300円05/10 | 0円05/10 | 0円05/10 |
| 6月 | 400円06/10 | 200円06/10 | 300円06/10 | 0円06/12 | 0円06/10 |
| 7月 | 400円07/10 | 200円07/10 | 400円07/10 | 0円07/10 | 0円07/11 |
| 8月 | 300円08/10 | 300円08/12 | 200円08/13 | 0円08/10 | 0円08/10 |
| 9月 | 200円09/10 | 300円09/10 | 100円09/10 | 0円09/11 | 0円09/12 |
| 10月 | 300円10/13 | 400円10/10 | 200円10/10 | 0円10/10 | 0円10/11 |
| 11月 | - | 300円11/10 | 300円11/11 | 200円11/10 | 0円11/10 |
| 12月 | - | 300円12/10 | 200円12/10 | 200円12/11 | 0円12/12 |
| 年間累計 | 3,000円 | 2,500円 | 3,100円 | 400円 | 0円 |
予想と実績の答え合わせ直近9日 平均誤差 8.8円（0.08%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 10,070 | 10,076 | −6円（−0.06%） |
| 2026/11/6 (金) | 9,792 | 9,804 | −12円（−0.12%） |
| 2026/11/5 (木) | 10,589 | 10,588 | +1円（+0.01%） |
| 2026/11/4 (水) | 10,611 | 10,624 | −13円（−0.12%） |
| 2026/11/2 (月) | 10,628 | 10,648 | −20円（−0.19%） |
| 2026/10/30 (金) | 11,168 | 11,174 | −6円（−0.05%） |
| 2026/10/29 (木) | 11,397 | 11,386 | +11円（+0.10%） |
| 2026/10/28 (水) | 11,298 | 11,289 | +9円（+0.08%） |
| 2026/10/27 (火) | 11,042 | 11,041 | +1円（+0.01%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
5,489円
+0円（+0.00%）
前日11/6(金)の基準価額 5,489円
推定は 5,492円（誤差 +3円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/13(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/16(月)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/17(火)予想分配金 5円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄データなし
組入銘柄の明細を取得できないファンドです。運用会社の月次レポートをご確認ください。
分配金の実績直近 5円（2026/10/19） / 年間累計 50円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5円01/19 | 5円01/17 | 5円01/17 | 5円01/17 | 5円01/17 | 5円01/18 | 10円01/17 | 10円01/17 | 10円01/17 | 10円01/17 |
| 2月 | 5円02/17 | 5円02/17 | 5円02/19 | 5円02/17 | 5円02/17 | 5円02/17 | 10円02/17 | 10円02/18 | 10円02/19 | 10円02/17 |
| 3月 | 5円03/17 | 5円03/17 | 5円03/18 | 5円03/17 | 5円03/17 | 5円03/17 | 10円03/17 | 10円03/18 | 10円03/19 | 10円03/17 |
| 4月 | 5円04/17 | 5円04/17 | 5円04/17 | 5円04/17 | 5円04/18 | 5円04/19 | 10円04/17 | 10円04/17 | 10円04/17 | 10円04/17 |
| 5月 | 5円05/18 | 5円05/19 | 5円05/17 | 5円05/17 | 5円05/17 | 5円05/17 | 10円05/18 | 10円05/17 | 10円05/17 | 10円05/17 |
| 6月 | 5円06/17 | 5円06/17 | 5円06/17 | 5円06/19 | 5円06/17 | 5円06/17 | 10円06/17 | 10円06/17 | 10円06/18 | 10円06/19 |
| 7月 | 5円07/17 | 5円07/17 | 5円07/17 | 5円07/18 | 5円07/19 | 5円07/19 | 10円07/17 | 10円07/17 | 10円07/17 | 10円07/18 |
| 8月 | 5円08/17 | 5円08/18 | 5円08/19 | 5円08/17 | 5円08/17 | 5円08/17 | 10円08/17 | 10円08/19 | 10円08/17 | 10円08/17 |
| 9月 | 5円09/17 | 5円09/17 | 5円09/17 | 5円09/19 | 5円09/20 | 5円09/17 | 10円09/17 | 10円09/17 | 10円09/18 | 10円09/19 |
| 10月 | 5円10/19 | 5円10/17 | 5円10/17 | 5円10/17 | 5円10/17 | 5円10/18 | 10円10/19 | 10円10/17 | 10円10/17 | 10円10/17 |
| 11月 | - | 5円11/17 | 5円11/18 | 5円11/17 | 5円11/17 | 5円11/17 | 10円11/17 | 10円11/18 | 10円11/19 | 10円11/17 |
| 12月 | - | 5円12/17 | 5円12/17 | 5円12/18 | 5円12/19 | 5円12/17 | 5円12/17 | 10円12/17 | 10円12/17 | 10円12/18 |
| 年間累計 | 50円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 115円 | 120円 | 120円 | 120円 |
予想と実績の答え合わせ直近15日 平均誤差 5.0円（0.09%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 5,492 | 5,489 | +3円（+0.05%） |
| 2026/11/6 (金) | 5,487 | 5,489 | −2円（−0.04%） |
| 2026/11/5 (木) | 5,508 | 5,504 | +4円（+0.07%） |
| 2026/11/4 (水) | 5,470 | 5,482 | −12円（−0.22%） |
| 2026/11/2 (月) | 5,459 | 5,452 | +7円（+0.13%） |
| 2026/10/30 (金) | 5,427 | 5,437 | −10円（−0.18%） |
| 2026/10/29 (木) | 5,438 | 5,432 | +6円（+0.11%） |
| 2026/10/28 (水) | 5,430 | 5,430 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/27 (火) | 5,429 | 5,433 | −4円（−0.07%） |
| 2026/10/26 (月) | 5,414 | 5,417 | −3円（−0.06%） |
| 2026/10/23 (金) | 5,396 | 5,395 | +1円（+0.02%） |
| 2026/10/22 (木) | 5,423 | 5,429 | −6円（−0.11%） |
| 2026/10/21 (水) | 5,438 | 5,439 | −1円（−0.02%） |
| 2026/10/20 (火) | 5,436 | 5,431 | +5円（+0.09%） |
| 2026/10/19 (月) | 5,415 | 5,426 | −11円（−0.20%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
13,123円
+17円（+0.13%）
前日11/6(金)の基準価額 13,106円
推定は 13,111円（誤差 −12円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/12(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/13(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/16(月)予想分配金 60円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計30.2%）2026/09/30時点・月次レポート
- ファニーメイ TBA 30年 利率6.0%（11月受渡）5.0%
- ジニーメイII TBA 30年 利率4.0%（10月受渡・ジャンボ）4.5%
- ジニーメイII TBA 30年 利率5.0%（11月受渡・ジャンボ）3.9%
- ジニーメイII TBA 30年 利率3.0%（10月受渡・ジャンボ）3.7%
- ファニーメイ TBA 30年 利率6.5%（11月受渡）3.5%
- ジニーメイII TBA 30年 利率4.5%（11月受渡・ジャンボ）2.1%
- ジニーメイII TBA 30年 利率3.5%（10月受渡・ジャンボ）2.0%
- ファニーメイ TBA 30年 利率6.5%（12月受渡）2.0%
- ファニーメイ TBA 30年 利率5.0%（11月受渡）1.9%
- ジニーメイII TBA 30年 利率5.5%（11月受渡・ジャンボ）1.6%
分配金の実績直近 60円（2026/10/16） / 年間累計 600円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 60円01/16 | 60円01/16 | 30円01/16 | 30円01/16 | 30円01/17 | 30円01/18 | 30円01/16 | 30円01/16 | 30円01/16 | 30円01/16 |
| 2月 | 60円02/16 | 60円02/17 | 30円02/16 | 30円02/16 | 30円02/16 | 30円02/16 | 30円02/17 | 30円02/18 | 30円02/16 | 30円02/16 |
| 3月 | 60円03/16 | 60円03/17 | 30円03/18 | 30円03/16 | 30円03/16 | 30円03/16 | 30円03/16 | 30円03/18 | 30円03/16 | 30円03/16 |
| 4月 | 60円04/16 | 60円04/16 | 30円04/16 | 30円04/17 | 30円04/18 | 30円04/16 | 30円04/16 | 30円04/16 | 30円04/16 | 30円04/17 |
| 5月 | 60円05/18 | 60円05/16 | 30円05/16 | 30円05/16 | 30円05/16 | 30円05/17 | 30円05/18 | 30円05/16 | 30円05/16 | 30円05/16 |
| 6月 | 60円06/16 | 60円06/16 | 30円06/17 | 30円06/16 | 30円06/16 | 30円06/16 | 30円06/16 | 30円06/17 | 30円06/18 | 30円06/16 |
| 7月 | 60円07/16 | 60円07/16 | 60円07/16 | 30円07/18 | 30円07/19 | 30円07/16 | 30円07/16 | 30円07/16 | 30円07/17 | 30円07/18 |
| 8月 | 60円08/17 | 60円08/18 | 60円08/16 | 30円08/16 | 30円08/16 | 30円08/16 | 30円08/17 | 30円08/16 | 30円08/16 | 30円08/16 |
| 9月 | 60円09/16 | 60円09/16 | 60円09/17 | 30円09/19 | 30円09/16 | 30円09/16 | 30円09/16 | 30円09/17 | 30円09/18 | 30円09/19 |
| 10月 | 60円10/16 | 60円10/16 | 60円10/16 | 30円10/16 | 30円10/17 | 30円10/18 | 30円10/16 | 30円10/16 | 30円10/16 | 30円10/16 |
| 11月 | - | 60円11/17 | 60円11/18 | 30円11/16 | 30円11/16 | 30円11/16 | 30円11/16 | 30円11/18 | 30円11/16 | 30円11/16 |
| 12月 | - | 60円12/16 | 60円12/16 | 30円12/18 | 30円12/16 | 30円12/16 | 30円12/16 | 30円12/16 | 30円12/17 | 30円12/18 |
| 年間累計 | 600円 | 720円 | 540円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
予想と実績の答え合わせ直近15日 平均誤差 13.7円（0.11%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 13,111 | 13,123 | −12円（−0.09%） |
| 2026/11/6 (金) | 13,084 | 13,106 | −22円（−0.17%） |
| 2026/11/5 (木) | 13,133 | 13,127 | +6円（+0.05%） |
| 2026/11/4 (水) | 13,101 | 13,067 | +34円（+0.26%） |
| 2026/11/2 (月) | 12,978 | 12,997 | −19円（−0.15%） |
| 2026/10/30 (金) | 12,991 | 13,008 | −17円（−0.13%） |
| 2026/10/29 (木) | 13,005 | 12,994 | +11円（+0.08%） |
| 2026/10/28 (水) | 12,981 | 12,991 | −10円（−0.08%） |
| 2026/10/27 (火) | 12,976 | 12,943 | +33円（+0.25%） |
| 2026/10/26 (月) | 12,902 | 12,909 | −7円（−0.05%） |
| 2026/10/23 (金) | 12,967 | 12,954 | +13円（+0.10%） |
| 2026/10/22 (木) | 12,947 | 12,941 | +6円（+0.05%） |
| 2026/10/21 (水) | 12,923 | 12,936 | −13円（−0.10%） |
| 2026/10/20 (火) | 12,952 | 12,950 | +2円（+0.02%） |
| 2026/10/19 (月) | 12,949 | 12,948 | +1円（+0.01%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
10,233円
+15円（+0.15%）
前日11/6(金)の基準価額 10,218円
推定は 10,232円（誤差 −1円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/20(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/24(火)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/25(水)予想分配金 35円ボーナス分配の月ですが、基準価額が10,500円を下回っているため現時点では上乗せなしと想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計12.0%）2026/09/30時点・月次レポート
- エナジー・トランスファー1.6%
- コロンビア・パイプライン・グループ1.4%
- ヒューレット・パッカード・エンタープライズ1.3%
- リーガル・レックスノード1.2%
- BATキャピタル1.2%
- ビストラ・コープ1.2%
- シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス1.1%
- ライト&ワンダー・インターナショナル1.0%
- ゴールドマン・サックス1.0%
- アルセロール・ミタル1.0%
分配金の実績直近 35円（2026/10/26） / 年間累計 850円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 35円01/26 | 35円01/27 | 35円01/25 | 25円01/25 | 25円01/25 | 30円01/25 | 30円01/27 | 0円01/25 |
| 2月 | 35円02/25 | 35円02/25 | 35円02/26 | 25円02/27 | 25円02/25 | 30円02/25 | 30円02/25 | 0円02/25 |
| 3月 | 35円03/25 | 35円03/25 | 35円03/25 | 25円03/27 | 25円03/25 | 30円03/25 | 30円03/25 | 30円03/25 |
| 4月 | 35円04/27 | 35円04/25 | 35円04/25 | 25円04/25 | 25円04/25 | 30円04/26 | 30円04/27 | 30円04/25 |
| 5月 | 535円05/25 | 35円05/26 | 535円05/27 | 25円05/25 | 25円05/25 | 80円05/25 | 30円05/25 | 30円05/27 |
| 6月 | 35円06/25 | 35円06/25 | 35円06/25 | 25円06/26 | 25円06/27 | 30円06/25 | 30円06/25 | 30円06/25 |
| 7月 | 35円07/27 | 35円07/25 | 35円07/25 | 25円07/25 | 25円07/25 | 30円07/26 | 30円07/27 | 30円07/25 |
| 8月 | 35円08/25 | 35円08/25 | 35円08/26 | 25円08/25 | 25円08/25 | 30円08/25 | 30円08/25 | 30円08/26 |
| 9月 | 35円09/25 | 35円09/25 | 35円09/25 | 35円09/25 | 25円09/26 | 25円09/27 | 30円09/25 | 30円09/25 |
| 10月 | 35円10/26 | 35円10/27 | 35円10/25 | 35円10/25 | 25円10/25 | 25円10/25 | 30円10/26 | 30円10/25 |
| 11月 | - | 535円11/25 | 535円11/25 | 535円11/27 | 325円11/25 | 525円11/25 | 30円11/25 | 180円11/25 |
| 12月 | - | 35円12/25 | 35円12/25 | 35円12/25 | 25円12/26 | 25円12/27 | 30円12/25 | 30円12/25 |
| 年間累計 | 850円 | 920円 | 1,420円 | 840円 | 600円 | 890円 | 360円 | 450円 |
予想と実績の答え合わせ直近15日 平均誤差 18.9円（0.18%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 10,232 | 10,233 | −1円（−0.01%） |
| 2026/11/6 (金) | 10,290 | 10,218 | +72円（+0.70%） |
| 2026/11/5 (木) | 10,328 | 10,360 | −32円（−0.31%） |
| 2026/11/4 (水) | 10,300 | 10,257 | +43円（+0.42%） |
| 2026/11/2 (月) | 10,219 | 10,221 | −2円（−0.02%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,262 | 10,268 | −6円（−0.06%） |
| 2026/10/29 (木) | 10,289 | 10,290 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,211 | 10,267 | −56円（−0.55%） |
| 2026/10/27 (火) | 10,194 | 10,141 | +53円（+0.52%） |
| 2026/10/26 (月) | 10,141 | 10,141 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/23 (金) | 10,227 | 10,227 | +0円（+0.00%） |
| 2026/10/22 (木) | 10,280 | 10,285 | −5円（−0.05%） |
| 2026/10/21 (水) | 10,261 | 10,266 | −5円（−0.05%） |
| 2026/10/20 (火) | 10,278 | 10,282 | −4円（−0.04%） |
| 2026/10/19 (月) | 10,270 | 10,266 | +4円（+0.04%） |
確定値
11/9(月)
基準価額
18,900円
−115円（−0.60%）
前日11/6(金)の基準価額 19,015円
推定は 18,944円（誤差 +44円）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/5(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/6(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/9(月)予想分配金 20円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計28.4%）2026/09/30時点・月次レポート
- DBSグループ前日比 −1.48シンガポールドル（−2.08%）4.6%
- イベルドローラ前日比 −0.12ユーロ（−0.53%）2.8%
- バンク・オブ・ニューヨーク・メロン前日比 +0.23ドル（+0.16%）2.8%
- ガズトランスポール・エ・テクニガズ前日比 −0.50ユーロ（−0.28%）2.8%
- コールズ・グループ前日比 +0.40豪ドル（+1.80%）2.8%
- コンピューターシェア前日比 +0.56豪ドル（+1.32%）2.7%
- アクセンチュア前日比 −4.66ドル（−1.76%）2.7%
- アメリカン・ウォーター・ワークス前日比 −2.13ドル（−1.40%）2.4%
- インドゥストリア・デ・ディセニョ・テクスティル前日比 −1.02ユーロ（−1.70%）2.4%
- SITCインターナショナル・ホールディングス前日比 −1.18香港ドル（−2.51%）2.4%
分配金の実績直近 20円（2026/10/08） / 年間累計 200円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20円01/08 | 20円01/08 | 20円01/09 | 10円01/10 | 10円01/11 | 10円01/08 | 10円01/08 | 10円01/08 | 20円01/09 | 20円01/10 |
| 2月 | 20円02/09 | 20円02/10 | 20円02/08 | 10円02/08 | 10円02/08 | 10円02/08 | 10円02/10 | 10円02/08 | 20円02/08 | 20円02/08 |
| 3月 | 20円03/09 | 20円03/10 | 20円03/08 | 10円03/08 | 10円03/08 | 10円03/08 | 10円03/09 | 10円03/08 | 20円03/08 | 20円03/08 |
| 4月 | 20円04/08 | 20円04/08 | 20円04/08 | 10円04/10 | 10円04/08 | 10円04/08 | 10円04/08 | 10円04/08 | 20円04/09 | 20円04/10 |
| 5月 | 20円05/08 | 20円05/08 | 20円05/08 | 10円05/08 | 10円05/09 | 10円05/10 | 10円05/08 | 10円05/08 | 20円05/08 | 20円05/08 |
| 6月 | 20円06/08 | 20円06/09 | 20円06/10 | 10円06/08 | 10円06/08 | 10円06/08 | 10円06/08 | 10円06/10 | 20円06/08 | 20円06/08 |
| 7月 | 20円07/08 | 20円07/08 | 20円07/08 | 10円07/10 | 10円07/08 | 10円07/08 | 10円07/08 | 10円07/08 | 20円07/09 | 20円07/10 |
| 8月 | 20円08/10 | 20円08/08 | 20円08/08 | 10円08/08 | 10円08/08 | 10円08/10 | 10円08/11 | 10円08/08 | 20円08/08 | 20円08/08 |
| 9月 | 20円09/08 | 20円09/08 | 20円09/09 | 10円09/08 | 10円09/08 | 10円09/08 | 10円09/08 | 10円09/09 | 20円09/10 | 20円09/08 |
| 10月 | 20円10/08 | 20円10/08 | 20円10/08 | 20円10/10 | 10円10/11 | 10円10/08 | 10円10/08 | 10円10/08 | 20円10/09 | 20円10/10 |
| 11月 | - | 20円11/10 | 20円11/08 | 20円11/08 | 10円11/08 | 10円11/08 | 10円11/09 | 10円11/08 | 20円11/08 | 20円11/08 |
| 12月 | - | 20円12/08 | 20円12/09 | 20円12/08 | 10円12/08 | 10円12/08 | 10円12/08 | 10円12/09 | 10円12/10 | 20円12/08 |
| 年間累計 | 200円 | 240円 | 240円 | 150円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 230円 | 240円 |
予想と実績の答え合わせ直近7日 平均誤差 38.9円（0.21%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/9 (月) | 18,944 | 18,900 | +44円（+0.23%） |
| 2026/11/6 (金) | 18,950 | 19,015 | −65円（−0.34%） |
| 2026/11/5 (木) | 19,291 | 19,289 | +2円（+0.01%） |
| 2026/11/4 (水) | 18,761 | 18,852 | −91円（−0.48%） |
| 2026/11/2 (月) | 18,659 | 18,725 | −66円（−0.35%） |
| 2026/10/30 (金) | 18,689 | 18,688 | +1円（+0.01%） |
| 2026/10/29 (木) | 18,634 | 18,631 | +3円（+0.02%） |
よくある質問
Q. 毎月分配型ファンドの基準価額はいつ発表されますか？
基準価額は1日1回、営業日の夜に運用会社が発表します。証券会社のサイトへの反映は翌朝になることもあります。本ページでは18時30分以降、発表された基準価額に順次差し替えます。
Q. 発表前の基準価額をどうやって予想しているのですか？
組入銘柄（または連動するETF）の前営業日の海外終値の値動きと、当日午前10時ごろに決まる為替レート（TTM・公示仲値）から基準価額を計算し、信託報酬を日割りで差し引いています。組入銘柄は運用報告書や月次レポートで公表されたものを使い、過去のデータで誤差を検証したうえで掲載しています。
Q. 分配金を受け取るには、いつまでに注文すればいいですか？
分配金を受け取るには、決算日の前営業日までに約定している必要があります。海外株式のファンドは申込日の翌営業日に約定するものが多いため、決算日の「2営業日前の締切時刻」までに注文するのが一般的です。当サイトでは、各ファンドごとに具体的な日付を掲載していますのでご参考ください。
Q. 分配落ちとは何ですか？
決算日に分配金が支払われると、その分だけファンドの資産も減るため、基準価額は分配金の額だけ下がります。これを分配落ちといいます。本ページでは、決算日の予想基準価額から予想分配金を差し引いて表示しています。
Q. 予想分配金提示型とは何ですか？
決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、分配金の目安をあらかじめ示しているファンドです（例：11,000円以上なら200円、12,000円以上なら300円など）。本ページでは、過去の決算の実績から段階表を読み取り、次回の分配金を推定しています。
Q. 分配金利回りはどう計算していますか？
直近1年の分配金の合計を、最新の基準価額で割って計算しています。普通分配金と特別分配金の考慮はしていません。
Q. 元本払戻金（特別分配金）とは何ですか？
分配金のうち、分配後の基準価額が購入時の価格（個別元本）を下回った部分は、利益ではなく元本の払い戻しとして扱われ、非課税になります。これを元本払戻金（特別分配金）といいます。分配金が多く見えても、その一部は元本が戻ってきているだけの場合があります。
Q. 予想と実際の基準価額がずれるのはなぜですか？
組入銘柄の全件は年に数回しか公表されず、その間に運用会社が銘柄や比率を入れ替えることがあります。そのため、アクティブファンドの場合は完全に予想するのが難しい仕組みとなっています。