投資信託【毎月分配型】基準価額予想
毎月分配型ファンドの当日の基準価額を組入銘柄と為替から予想。夜に発表される基準価額を先回りでチェックできます。
目次
- 一覧
- 個別カード
- インベスコ（世界のベスト）
- WCM（ネクスト・ジェネレーション）
- AB米国成長株 Dコース（ABD）
- 分配型FANG＋（iFreeNEXT FANG+）
- 楽天・JEPQ（米国成長株プレミアム）
- ハリス世界株（毎月決算型）
- フィデリティ世界割安成長株D（テンバガー・ハンター）
- フィデリティ・グロース・オポチュニティD
- フィデリティ・USハイ・イールドB
- フィデリティ・USリートB
- ピクテ・グローバル・インカム株式（グロイン）
- ピクテ・バイオ医薬品（為替ヘッジなし）
- One US-REIT オープン（ゼウス）
- 東京海上 世界モノポリー
- 野村 未来トレンド発見D（先見の明）
- 世界ブロックチェーン株式（世カエル）
- サイバーセキュリティ株式オープン
- よくある質問
海外株ファンドの基準価額は「前営業日の海外終値×当日午前に決まる為替（TTM・公示仲値）− 信託報酬」で算出されます。本ページはその日の基準価額を発表前に推定するものです。組入れ銘柄は年に数回しか公表されておらず、実際の基準価額と推定値では誤差が生じますので、あくまでも参考程度にご覧ください。
06:45暫定予想
海外終値＋早朝の為替
10:15最終予想
10時頃に発表のTTMで為替確定
18:50確定値
発表された基準価額に差し替え
9/24(木) 推定前日 9/18(金)横にスクロールできます
| ファンド | 推定基準価額 | 前日基準価額 | 前日比 | 次回決算日 | 予想レンジ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ（世界のベスト） | 8,400円 | 8,483円 | −83円（−0.98%） | 9/24(木) | 8,3848,416 | 分配落ち（予想150円） |
| WCM（ネクスト・ジェネレーション） | 11,675円 | 11,330円 | +345円（+3.05%） | 9/25(金) | 11,65311,697 | |
| AB米国成長株 Dコース（ABD） | 10,481円 | 10,174円 | +307円（+3.02%） | 10/15(木) | 10,47410,488 | |
| 分配型FANG＋（iFreeNEXT FANG+） | 11,254円 | 10,907円 | +347円（+3.18%） | 9/24(木) | 11,25311,255 | 分配落ち（予想100円） |
| 楽天・JEPQ（米国成長株プレミアム） | 11,831円 | 11,504円 | +327円（+2.84%） | 10/15(木) | 11,82911,833 | |
| ハリス世界株（毎月決算型） | 13,244円 | 13,278円 | −34円（−0.26%） | 10/9(金) | 13,22913,259 | |
| フィデリティ世界割安成長株D（テンバガー・ハンター） | 10,744円 | 10,800円 | −56円（−0.52%） | 9/24(木) | 10,73410,754 | 分配落ち（予想100円） |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティD | 11,729円 | 11,399円 | +330円（+2.89%） | 9/24(木) | 11,71311,745 | 分配落ち（予想200円） |
| フィデリティ・USハイ・イールドB | 3,577円 | 3,570円 | +7円（+0.20%） | 9/24(木) | 3,5743,580 | 分配落ち（予想20円） |
| フィデリティ・USリートB | 2,855円 | 2,844円 | +11円（+0.39%） | 10/15(木) | 2,8512,859 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式（グロイン） | 3,002円 | 2,986円 | +16円（+0.54%） | 10/13(火) | 3,0013,003 | |
| ピクテ・バイオ医薬品（為替ヘッジなし） | 10,821円 | 10,630円 | +191円（+1.80%） | 10/13(火) | 10,81110,831 | |
| One US-REIT オープン（ゼウス） | 1,634円 | 1,626円 | +8円（+0.49%） | 10/5(月) | 1,6321,636 | |
| 東京海上 世界モノポリー | 13,153円 | 13,157円 | −4円（−0.03%） | 10/15(木) | 13,14313,163 | |
| 野村 未来トレンド発見D（先見の明） | 11,512円 | 11,096円 | +416円（+3.75%） | 10/14(水) | 11,49511,529 | |
| 世界ブロックチェーン株式（世カエル） | 13,248円 | 12,138円 | +1,110円（+9.14%） | 10/13(火) | 13,20813,288 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン | 13,940円 | 13,504円 | +436円（+3.23%） | 10/6(火) | 13,88913,991 |
※決算日の基準価額は、分配落ち（予想分配金を差し引いた後）の金額です。ファンド名を押すと詳細へ移動します。
※予想レンジは、これまでの平均誤差をレンジで表した目安です。レンジ内に必ず収まることを示すものではありません。
※予想レンジは、これまでの平均誤差をレンジで表した目安です。レンジ内に必ず収まることを示すものではありません。
暫定予想
インベスコ（世界のベスト）
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
純資産4.2兆円分配金利回り19.9%信託報酬年1.903%
9/24(木)
推定基準価額
8,400円
−83円（−0.98%）
予想レンジ8,3848,416
前日9/18(金)の基準価額 8,483円
株価要因+0.14%
為替要因+0.69%
分配落ち−150円
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方9/17(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方9/18(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日9/24(木)予想分配金 150円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券・三菱UFJ eスマート証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計36.6%）2026/08/31時点・月次レポート
- 3iグループ5.0%
- カナディアン・パシフィック・カンザス・シティ4.4%
- 友邦保険控股(AIAグループ)4.3%
- マイクロソフト4.0%
- ロールス・ロイス・ホールディングス4.0%
- メドライン3.1%
- ビザA3.1%
- テキサス・インスツルメンツ3.0%
- コカ・コーラ・ユーロパシフィック・パートナーズ3.0%
- スタンダードチャータード2.7%
分配金の実績直近 150円（2026/08/24） / 年間累計 1,200円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 150円01/23 | 150円01/23 | 150円01/23 | 150円01/23 | 150円01/24 | 150円01/25 | 150円01/23 | 150円01/23 | 150円01/23 | 150円01/23 |
| 2月 | 150円02/24 | 150円02/25 | 150円02/26 | 150円02/24 | 150円02/24 | 150円02/24 | 150円02/25 | 150円02/25 | 150円02/23 | 150円02/23 |
| 3月 | 150円03/23 | 150円03/24 | 150円03/25 | 150円03/23 | 150円03/23 | 150円03/23 | 150円03/23 | 300円03/25 | 150円03/23 | 150円03/23 |
| 4月 | 150円04/23 | 150円04/23 | 150円04/23 | 150円04/24 | 150円04/25 | 150円04/23 | 150円04/23 | 150円04/23 | 150円04/23 | 150円04/24 |
| 5月 | 150円05/25 | 150円05/23 | 150円05/23 | 150円05/23 | 150円05/23 | 150円05/24 | 150円05/25 | 150円05/23 | 150円05/23 | 150円05/23 |
| 6月 | 150円06/23 | 150円06/23 | 150円06/24 | 150円06/23 | 150円06/23 | 150円06/23 | 150円06/23 | 150円06/24 | 610円06/25 | 470円06/23 |
| 7月 | 150円07/23 | 150円07/23 | 150円07/23 | 150円07/24 | 150円07/25 | 150円07/26 | 150円07/27 | 150円07/23 | 150円07/23 | 150円07/24 |
| 8月 | 150円08/24 | 150円08/25 | 150円08/23 | 150円08/23 | 150円08/23 | 150円08/23 | 150円08/24 | 150円08/23 | 150円08/23 | 150円08/23 |
| 9月 | - | 150円09/24 | 150円09/24 | 150円09/25 | 150円09/26 | 150円09/24 | 150円09/23 | 150円09/24 | 150円09/25 | 430円09/25 |
| 10月 | - | 150円10/23 | 150円10/23 | 150円10/23 | 150円10/24 | 150円10/25 | 150円10/23 | 150円10/23 | 150円10/23 | 150円10/23 |
| 11月 | - | 150円11/25 | 150円11/25 | 150円11/24 | 150円11/24 | 150円11/24 | 150円11/24 | 150円11/25 | 150円11/26 | 150円11/24 |
| 12月 | - | 150円12/23 | 150円12/23 | 150円12/25 | 150円12/23 | 150円12/23 | 150円12/23 | 300円12/23 | 150円12/25 | 190円12/25 |
| 年間累計 | 1,200円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,260円 | 2,440円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 16円（0.18%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
WCM（ネクスト・ジェネレーション）
WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
純資産5,600億円分配金利回り36.7%信託報酬年1.958%
9/24(木)
推定基準価額
11,675円
+345円（+3.05%）
予想レンジ11,65311,697
前日9/18(金)の基準価額 11,330円
株価要因+2.20%
為替要因+0.88%
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方9/18(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方9/24(木)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日9/25(金)予想分配金 200円基準価額の水準から推定（前回300円）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券・三菱UFJ eスマート証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計50.0%）2026/08/31時点・月次レポート
- シーメンス・エナジー8.2%
- ロールス・ロイス・ホールディングス7.2%
- 台湾セミコンダクター5.5%
- シーADR5.0%
- サムスン電子4.6%
- コンフォート・システムズUSA4.3%
- シャークニンジャ4.3%
- アップロビン3.9%
- シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス3.5%
- テバファーマスーティカル・インダストリーズADR3.5%
分配金の実績直近 300円（2026/08/25） / 年間累計 2,800円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 400円01/26 | 400円01/27 | 0円01/25 | 0円01/25 | 0円01/25 | - |
| 2月 | 400円02/25 | 300円02/25 | 100円02/26 | 0円02/27 | 0円02/25 | - |
| 3月 | 300円03/25 | 200円03/25 | 100円03/25 | 0円03/27 | 0円03/25 | - |
| 4月 | 400円04/27 | 100円04/25 | 100円04/25 | 0円04/25 | 0円04/25 | - |
| 5月 | 300円05/25 | 300円05/26 | 200円05/27 | 0円05/25 | 0円05/25 | - |
| 6月 | 400円06/25 | 300円06/25 | 200円06/25 | 0円06/26 | 0円06/27 | - |
| 7月 | 300円07/27 | 400円07/25 | 100円07/25 | 0円07/25 | 0円07/25 | - |
| 8月 | 300円08/25 | 400円08/25 | 100円08/26 | 0円08/25 | 0円08/25 | - |
| 9月 | - | 500円09/25 | 200円09/25 | 0円09/25 | 0円09/26 | - |
| 10月 | - | 400円10/27 | 200円10/25 | 0円10/25 | 0円10/25 | - |
| 11月 | - | 300円11/25 | 400円11/25 | 0円11/27 | 0円11/25 | 100円11/25 |
| 12月 | - | 400円12/25 | 400円12/25 | 0円12/25 | 0円12/26 | 0円12/27 |
| 年間累計 | 2,800円 | 4,000円 | 2,100円 | 0円 | 0円 | 100円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 22円（0.19%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
AB米国成長株 Dコース（ABD）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
純資産2.7兆円分配金利回り16.8%信託報酬年1.727%
9/24(木)
推定基準価額
10,481円
+307円（+3.02%）
予想レンジ10,47410,488
前日9/18(金)の基準価額 10,174円
株価要因+2.22%
為替要因+0.82%
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方10/13(火)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方10/14(水)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日10/15(木)予想分配金 100円基準価額の水準から推定（前回100円）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券・三菱UFJ eスマート証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計45.4%）2026/08/31時点・月次レポート
- エヌビディア8.9%
- アルファベット7.6%
- アマゾン・ドット・コム5.4%
- アップル5.0%
- VISA4.0%
- メタ・プラットフォームズ3.9%
- ブロードコム3.4%
- マイクロソフト3.1%
- モンスター・ビバレッジ2.1%
- ネットフリックス2.0%
分配金の実績直近 100円（2026/09/15） / 年間累計 1,100円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 200円01/15 | 200円01/15 | 200円01/15 | 0円01/16 | 200円01/17 | 200円01/15 | 200円01/15 | 0円01/15 | 200円01/15 | 100円01/16 |
| 2月 | 0円02/16 | 200円02/17 | 300円02/15 | 0円02/15 | 100円02/15 | 300円02/15 | 200円02/17 | 100円02/15 | 100円02/15 | 100円02/15 |
| 3月 | 100円03/16 | 0円03/17 | 300円03/15 | 0円03/15 | 0円03/15 | 200円03/15 | 0円03/16 | 100円03/15 | 100円03/15 | 200円03/15 |
| 4月 | 100円04/15 | 0円04/15 | 400円04/15 | 100円04/17 | 200円04/15 | 300円04/15 | 0円04/15 | 200円04/15 | 100円04/16 | 0円04/17 |
| 5月 | 100円05/15 | 100円05/15 | 300円05/15 | 100円05/15 | 0円05/16 | 200円05/17 | 100円05/15 | 100円05/15 | 200円05/15 | 200円05/15 |
| 6月 | 100円06/15 | 100円06/16 | 400円06/17 | 200円06/15 | 0円06/15 | 300円06/15 | 200円06/15 | 100円06/17 | 200円06/15 | 200円06/15 |
| 7月 | 200円07/15 | 100円07/15 | 400円07/16 | 200円07/18 | 100円07/15 | 300円07/15 | 200円07/15 | 100円07/16 | 200円07/17 | 200円07/18 |
| 8月 | 200円08/17 | 200円08/15 | 200円08/15 | 200円08/15 | 200円08/15 | 300円08/16 | 300円08/17 | 100円08/15 | 200円08/15 | 100円08/15 |
| 9月 | 100円09/15 | 200円09/16 | 200円09/17 | 200円09/15 | 100円09/15 | 300円09/15 | 200円09/15 | 100円09/17 | 200円09/18 | 200円09/15 |
| 10月 | - | 200円10/15 | 200円10/15 | 200円10/16 | 100円10/17 | 300円10/15 | 200円10/15 | 100円10/15 | 100円10/15 | 200円10/16 |
| 11月 | - | 200円11/17 | 300円11/15 | 200円11/15 | 100円11/15 | 300円11/15 | 200円11/16 | 100円11/15 | 100円11/15 | 200円11/15 |
| 12月 | - | 200円12/15 | 300円12/16 | 200円12/15 | 0円12/15 | 300円12/15 | 200円12/15 | 100円12/16 | 100円12/17 | 200円12/15 |
| 年間累計 | 1,100円 | 1,700円 | 3,500円 | 1,600円 | 1,100円 | 3,300円 | 2,000円 | 1,200円 | 1,800円 | 1,900円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 7円（0.07%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
分配型FANG＋（iFreeNEXT FANG+）
iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月決算/予想分配金提示型)
純資産103億円分配金利回り3.6%信託報酬年0.775%
9/24(木)
推定基準価額
11,254円
+347円（+3.18%）
予想レンジ11,25311,255
前日9/18(金)の基準価額 10,907円
株価要因+3.29%
為替要因+0.82%
分配落ち−100円
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方9/17(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方9/18(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日9/24(木)予想分配金 100円基準価額の水準から推定（前回100円）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券・三菱UFJ eスマート証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計96.2%）2026/08/31時点・月次レポート
- PALANTIRTECHNOLOGIESCLASSA12.6%
- マイクロソフト11.9%
- アマゾン ドットコム9.9%
- APPLE9.5%
- NVIDIA9.4%
- ネットフリックス9.3%
- METAPLATFORMSCLASSA9.0%
- ALPHABETCLASSA8.4%
- ブロードコム8.3%
- MICRONTECHNOLOGY7.9%
分配金の実績直近 100円（2026/08/20） / 年間累計 400円
| 月 | 2026年 |
|---|---|
| 1月 | 0円01/20 |
| 2月 | 0円02/20 |
| 3月 | 0円03/23 |
| 4月 | 0円04/20 |
| 5月 | 100円05/20 |
| 6月 | 100円06/22 |
| 7月 | 100円07/21 |
| 8月 | 100円08/20 |
| 9月 | - |
| 10月 | - |
| 11月 | - |
| 12月 | - |
| 年間累計 | 400円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 1円（0.01%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
楽天・JEPQ（米国成長株プレミアム）
楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型)
純資産327億円分配金利回り8.8%信託報酬年0.308%
9/24(木)
推定基準価額
11,831円
+327円（+2.84%）
予想レンジ11,82911,833
前日9/18(金)の基準価額 11,504円
株価要因+2.04%
為替要因+0.81%
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方10/13(火)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方10/14(水)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日10/15(木)予想分配金 115円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:30楽天証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位1銘柄（計97.9%）2026/06/15時点・運用報告書
- JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF97.9%
分配金の実績直近 115円（2026/09/15） / 年間累計 905円
| 月 | 2026年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 1月 | 100円01/15 | - |
| 2月 | 75円02/16 | - |
| 3月 | 85円03/16 | - |
| 4月 | 100円04/15 | - |
| 5月 | 100円05/15 | - |
| 6月 | 95円06/15 | - |
| 7月 | 110円07/15 | - |
| 8月 | 125円08/17 | - |
| 9月 | 115円09/15 | - |
| 10月 | - | 75円10/15 |
| 11月 | - | 80円11/17 |
| 12月 | - | 95円12/15 |
| 年間累計 | 905円 | 250円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 2円（0.01%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
ハリス世界株（毎月決算型）
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
純資産443億円分配金利回り12.3%信託報酬年2.035%
9/24(木)
推定基準価額
13,244円
−34円（−0.26%）
予想レンジ13,22913,259
前日9/18(金)の基準価額 13,278円
株価要因−0.99%
為替要因+0.76%
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方10/7(水)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方10/8(木)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日10/9(金)予想分配金 150円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計29.6%）2026/08/31時点・月次レポート
- セールスフォース3.8%
- エアビーアンドビー3.4%
- BNPパリバ3.3%
- アイキューヴィア・ホールディングス3.2%
- ウィリス・タワーズ・ワトソン2.9%
- アディダス2.7%
- シスコ2.6%
- DSV2.6%
- サンベルト・レンタルズ・ホールディングス2.6%
- サムスン電子(優先株)2.5%
分配金の実績直近 150円（2026/09/09） / 年間累計 1,300円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 150円01/09 | 150円01/09 | 100円01/09 | 100円01/10 | 100円01/11 | 100円01/12 | 100円01/09 | 100円01/09 | 150円01/09 | 100円01/10 |
| 2月 | 150円02/09 | 150円02/10 | 100円02/09 | 100円02/09 | 100円02/09 | 100円02/09 | 100円02/10 | 100円02/12 | 100円02/09 | 100円02/09 |
| 3月 | 150円03/09 | 150円03/10 | 100円03/11 | 100円03/09 | 100円03/09 | 100円03/09 | 50円03/09 | 100円03/11 | 100円03/09 | 100円03/09 |
| 4月 | 100円04/09 | 100円04/09 | 100円04/09 | 100円04/10 | 100円04/11 | 100円04/09 | 50円04/09 | 100円04/09 | 100円04/09 | 100円04/10 |
| 5月 | 150円05/11 | 100円05/09 | 150円05/09 | 100円05/09 | 100円05/09 | 100円05/10 | 50円05/11 | 100円05/09 | 100円05/09 | 100円05/09 |
| 6月 | 150円06/09 | 100円06/09 | 150円06/10 | 100円06/09 | 100円06/09 | 100円06/09 | 90円06/09 | 100円06/10 | 100円06/11 | 100円06/09 |
| 7月 | 150円07/09 | 100円07/09 | 150円07/09 | 100円07/10 | 100円07/11 | 100円07/09 | 50円07/09 | 100円07/09 | 100円07/09 | 100円07/10 |
| 8月 | 150円08/10 | 100円08/12 | 100円08/09 | 100円08/09 | 100円08/09 | 100円08/10 | 50円08/11 | 100円08/09 | 100円08/09 | 100円08/09 |
| 9月 | 150円09/09 | 150円09/09 | 100円09/09 | 100円09/11 | 100円09/09 | 100円09/09 | 50円09/09 | 100円09/09 | 100円09/10 | 100円09/11 |
| 10月 | - | 150円10/09 | 150円10/09 | 100円10/10 | 100円10/11 | 100円10/11 | 50円10/09 | 100円10/09 | 100円10/09 | 150円10/10 |
| 11月 | - | 150円11/10 | 150円11/11 | 100円11/09 | 100円11/09 | 100円11/09 | 50円11/09 | 100円11/11 | 100円11/09 | 150円11/09 |
| 12月 | - | 150円12/09 | 150円12/09 | 100円12/11 | 100円12/09 | 100円12/09 | 100円12/09 | 100円12/09 | 100円12/10 | 100円12/11 |
| 年間累計 | 1,300円 | 1,550円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 790円 | 1,200円 | 1,250円 | 1,300円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 15円（0.12%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
フィデリティ世界割安成長株D（テンバガー・ハンター）
フィデリティ・世界割安成長株投信Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
純資産2,466億円分配金利回り18.5%信託報酬年1.650%
9/24(木)
推定基準価額
10,744円
−56円（−0.52%）
予想レンジ10,73410,754
前日9/18(金)の基準価額 10,800円
株価要因−0.19%
為替要因+0.62%
分配落ち−100円
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方9/17(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方9/18(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日9/24(木)予想分配金 100円基準価額の水準から推定（前回200円）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:30楽天証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計8.7%）2026/06/30時点・月次レポート
- ルネサスエレクトロニクス1.1%
- ウェルズ・ファーゴ1.0%
- パフォーマンス・フード・グループ1.0%
- PG&E0.9%
- アリマンタシォン・クシュタール0.8%
- プリモ・ブランズ0.8%
- シルガン・ホールディングス0.8%
- ステート・ストリート0.8%
- DCC0.8%
- GSK0.7%
分配金の実績直近 200円（2026/08/20） / 年間累計 1,500円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 200円01/20 | 100円01/20 | 200円01/22 | 0円01/20 | 0円01/20 | - |
| 2月 | 200円02/20 | 100円02/20 | 200円02/20 | 200円02/20 | 0円02/21 | - |
| 3月 | 100円03/23 | 0円03/21 | 200円03/21 | 0円03/20 | 0円03/22 | - |
| 4月 | 200円04/20 | 0円04/21 | 200円04/22 | 100円04/20 | 200円04/20 | - |
| 5月 | 200円05/20 | 0円05/20 | 300円05/20 | 100円05/22 | 0円05/20 | - |
| 6月 | 200円06/22 | 0円06/20 | 200円06/20 | 200円06/20 | 0円06/20 | - |
| 7月 | 200円07/21 | 100円07/22 | 200円07/22 | 200円07/20 | 0円07/20 | - |
| 8月 | 200円08/20 | 100円08/20 | 100円08/20 | 200円08/21 | 200円08/22 | - |
| 9月 | - | 200円09/22 | 100円09/20 | 200円09/20 | 100円09/20 | - |
| 10月 | - | 100円10/20 | 200円10/21 | 100円10/20 | 100円10/20 | - |
| 11月 | - | 100円11/20 | 100円11/20 | 200円11/20 | 100円11/21 | - |
| 12月 | - | 200円12/22 | 100円12/20 | 200円12/20 | 0円12/20 | 0円12/20 |
| 年間累計 | 1,500円 | 1,000円 | 2,100円 | 1,700円 | 700円 | 0円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 10円（0.10%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
フィデリティ・グロース・オポチュニティD
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
純資産1.3兆円分配金利回り26.8%信託報酬年1.645%
9/24(木)
推定基準価額
11,729円
+330円（+2.89%）
予想レンジ11,71311,745
前日9/18(金)の基準価額 11,399円
株価要因+3.85%
為替要因+0.83%
分配落ち−200円
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方9/17(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方9/18(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日9/24(木)予想分配金 200円基準価額の水準から推定（前回200円）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:30楽天証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計47.3%）2026/06/30時点・月次レポート
- エヌビディア8.7%
- アルファベット C6.6%
- 台湾積体電路製造(TSMC)5.7%
- アマゾン・ドット・コム4.9%
- マイクロソフト4.7%
- メタ・プラットフォームズ4.4%
- イーライ リリー3.2%
- アップロビン3.1%
- マイクロン・テクノロジー3.1%
- ブロードコム2.9%
分配金の実績直近 200円（2026/08/20） / 年間累計 1,900円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 300円01/20 | 400円01/20 | 300円01/22 | - |
| 2月 | 200円02/20 | 400円02/20 | 400円02/20 | - |
| 3月 | 100円03/23 | 100円03/21 | 400円03/21 | - |
| 4月 | 200円04/20 | 0円04/21 | 300円04/22 | 0円04/20 |
| 5月 | 300円05/20 | 200円05/20 | 400円05/20 | 200円05/22 |
| 6月 | 300円06/22 | 200円06/20 | 400円06/20 | 300円06/20 |
| 7月 | 300円07/21 | 300円07/22 | 400円07/22 | 300円07/20 |
| 8月 | 200円08/20 | 300円08/20 | 300円08/20 | 200円08/21 |
| 9月 | - | 300円09/22 | 200円09/20 | 200円09/20 |
| 10月 | - | 300円10/20 | 400円10/21 | 200円10/20 |
| 11月 | - | 300円11/20 | 400円11/20 | 300円11/20 |
| 12月 | - | 300円12/22 | 400円12/20 | 300円12/20 |
| 年間累計 | 1,900円 | 3,100円 | 4,300円 | 2,000円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 16円（0.14%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
フィデリティ・USハイ・イールドB
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)
純資産7,129億円分配金利回り6.5%信託報酬年1.738%
9/24(木)
推定基準価額
3,577円
+7円（+0.20%）
予想レンジ3,5743,580
前日9/18(金)の基準価額 3,570円
債券価格要因−0.01%
為替要因+0.80%
分配落ち−20円
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方9/17(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方9/18(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日9/24(木)予想分配金 20円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券・三菱UFJ eスマート証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄データなし
組入銘柄の明細を取得できないファンドです。運用会社の月次レポートをご確認ください。
分配金の実績直近 20円（2026/08/24） / 年間累計 160円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20円01/22 | 20円01/22 | 20円01/22 | 20円01/23 | 20円01/24 | 20円01/22 | 30円01/22 | 30円01/22 | 30円01/22 | 50円01/23 |
| 2月 | 20円02/24 | 20円02/25 | 20円02/22 | 20円02/22 | 20円02/22 | 20円02/22 | 30円02/25 | 30円02/22 | 30円02/22 | 50円02/22 |
| 3月 | 20円03/23 | 20円03/24 | 20円03/22 | 20円03/22 | 20円03/22 | 20円03/22 | 30円03/23 | 30円03/22 | 30円03/22 | 50円03/22 |
| 4月 | 20円04/22 | 20円04/22 | 20円04/22 | 20円04/24 | 20円04/22 | 20円04/22 | 30円04/22 | 30円04/22 | 30円04/23 | 50円04/24 |
| 5月 | 20円05/22 | 20円05/22 | 20円05/22 | 20円05/22 | 20円05/23 | 20円05/24 | 30円05/22 | 30円05/22 | 30円05/22 | 50円05/22 |
| 6月 | 20円06/22 | 20円06/23 | 20円06/24 | 20円06/22 | 20円06/22 | 20円06/22 | 30円06/22 | 30円06/24 | 30円06/22 | 50円06/22 |
| 7月 | 20円07/22 | 20円07/22 | 20円07/22 | 20円07/24 | 20円07/22 | 20円07/26 | 20円07/22 | 30円07/22 | 30円07/23 | 50円07/24 |
| 8月 | 20円08/24 | 20円08/22 | 20円08/22 | 20円08/22 | 20円08/22 | 20円08/23 | 20円08/24 | 30円08/22 | 30円08/22 | 50円08/22 |
| 9月 | - | 20円09/22 | 20円09/24 | 20円09/22 | 20円09/22 | 20円09/22 | 20円09/23 | 30円09/24 | 30円09/25 | 50円09/22 |
| 10月 | - | 20円10/22 | 20円10/22 | 20円10/23 | 20円10/24 | 20円10/22 | 20円10/22 | 30円10/23 | 30円10/22 | 50円10/23 |
| 11月 | - | 20円11/25 | 20円11/22 | 20円11/22 | 20円11/22 | 20円11/22 | 20円11/24 | 30円11/22 | 30円11/22 | 30円11/22 |
| 12月 | - | 20円12/22 | 20円12/23 | 20円12/22 | 20円12/22 | 20円12/22 | 20円12/22 | 30円12/23 | 30円12/25 | 30円12/22 |
| 年間累計 | 160円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 | 300円 | 360円 | 360円 | 560円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 3円（0.08%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
フィデリティ・USリートB
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
純資産7,068億円分配金利回り13.7%信託報酬年1.540%
9/24(木)
推定基準価額
2,855円
+11円（+0.39%）
予想レンジ2,8512,859
前日9/18(金)の基準価額 2,844円
株価要因−0.39%
為替要因+0.79%
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方10/13(火)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方10/14(水)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日10/15(木)予想分配金 35円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券・三菱UFJ eスマート証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄データなし
組入銘柄の明細を取得できないファンドです。運用会社の月次レポートをご確認ください。
分配金の実績直近 35円（2026/09/15） / 年間累計 315円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 35円01/15 | 35円01/15 | 35円01/15 | 35円01/16 | 35円01/17 | 35円01/15 | 35円01/15 | 35円01/15 | 35円01/15 | 70円01/16 |
| 2月 | 35円02/16 | 35円02/17 | 35円02/15 | 35円02/15 | 35円02/15 | 35円02/15 | 35円02/17 | 35円02/15 | 35円02/15 | 70円02/15 |
| 3月 | 35円03/16 | 35円03/17 | 35円03/15 | 35円03/15 | 35円03/15 | 35円03/15 | 35円03/16 | 35円03/15 | 35円03/15 | 70円03/15 |
| 4月 | 35円04/15 | 35円04/15 | 35円04/15 | 35円04/17 | 35円04/15 | 35円04/15 | 35円04/15 | 35円04/15 | 35円04/16 | 70円04/17 |
| 5月 | 35円05/15 | 35円05/15 | 35円05/15 | 35円05/15 | 35円05/16 | 35円05/17 | 35円05/15 | 35円05/15 | 35円05/15 | 70円05/15 |
| 6月 | 35円06/15 | 35円06/16 | 35円06/17 | 35円06/15 | 35円06/15 | 35円06/15 | 35円06/15 | 35円06/17 | 35円06/15 | 70円06/15 |
| 7月 | 35円07/15 | 35円07/15 | 35円07/16 | 35円07/18 | 35円07/15 | 35円07/15 | 35円07/15 | 35円07/16 | 35円07/17 | 70円07/18 |
| 8月 | 35円08/17 | 35円08/15 | 35円08/15 | 35円08/15 | 35円08/15 | 35円08/16 | 35円08/17 | 35円08/15 | 35円08/15 | 70円08/15 |
| 9月 | 35円09/15 | 35円09/16 | 35円09/17 | 35円09/15 | 35円09/15 | 35円09/15 | 35円09/15 | 35円09/17 | 35円09/18 | 70円09/15 |
| 10月 | - | 35円10/15 | 35円10/15 | 35円10/16 | 35円10/17 | 35円10/15 | 35円10/15 | 35円10/15 | 35円10/15 | 70円10/16 |
| 11月 | - | 35円11/17 | 35円11/15 | 35円11/15 | 35円11/15 | 35円11/15 | 35円11/16 | 35円11/15 | 35円11/15 | 35円11/15 |
| 12月 | - | 35円12/15 | 35円12/16 | 35円12/15 | 35円12/15 | 35円12/15 | 35円12/15 | 35円12/16 | 35円12/17 | 35円12/15 |
| 年間累計 | 315円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 770円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 4円（0.13%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
ピクテ・グローバル・インカム株式（グロイン）
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
純資産9,495億円分配金利回り7.6%信託報酬年1.210%
9/24(木)
推定基準価額
3,002円
+16円（+0.54%）
予想レンジ3,0013,003
前日9/18(金)の基準価額 2,986円
株価要因−0.20%
為替要因+0.76%
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方10/8(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方10/9(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日10/13(火)予想分配金 20円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券・三菱UFJ eスマート証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計39.3%）2026/08/31時点・月次レポート
- RWE4.8%
- センプラ4.6%
- エンジー4.3%
- アメリカン・エレクトリック・パワー4.2%
- SSE4.0%
- CMSエナジー3.7%
- サザン3.6%
- エクセル・エナジー3.4%
- ネクステラ・エナジー3.4%
- センターポイント・エナジー3.3%
分配金の実績直近 20円（2026/09/10） / 年間累計 180円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20円01/13 | 20円01/10 | 20円01/10 | 20円01/10 | 30円01/11 | 30円01/12 | 40円01/10 | 50円01/10 | 50円01/10 | 50円01/10 |
| 2月 | 20円02/10 | 20円02/10 | 20円02/13 | 20円02/10 | 30円02/10 | 30円02/10 | 30円02/10 | 50円02/12 | 50円02/13 | 50円02/10 |
| 3月 | 20円03/10 | 20円03/10 | 20円03/11 | 20円03/10 | 30円03/10 | 30円03/10 | 30円03/10 | 50円03/11 | 50円03/12 | 50円03/10 |
| 4月 | 20円04/10 | 20円04/10 | 20円04/10 | 20円04/10 | 30円04/11 | 30円04/12 | 30円04/10 | 40円04/10 | 50円04/10 | 50円04/10 |
| 5月 | 20円05/11 | 20円05/12 | 20円05/10 | 20円05/10 | 30円05/10 | 30円05/10 | 30円05/11 | 40円05/10 | 50円05/10 | 50円05/10 |
| 6月 | 20円06/10 | 20円06/10 | 20円06/10 | 20円06/12 | 30円06/10 | 30円06/10 | 30円06/10 | 40円06/10 | 50円06/11 | 50円06/12 |
| 7月 | 20円07/10 | 20円07/10 | 20円07/10 | 20円07/10 | 20円07/11 | 30円07/12 | 30円07/10 | 40円07/10 | 50円07/10 | 50円07/10 |
| 8月 | 20円08/10 | 20円08/12 | 20円08/13 | 20円08/10 | 20円08/10 | 30円08/10 | 30円08/11 | 40円08/13 | 50円08/10 | 50円08/10 |
| 9月 | 20円09/10 | 20円09/10 | 20円09/10 | 20円09/11 | 20円09/12 | 30円09/10 | 30円09/10 | 40円09/10 | 50円09/10 | 50円09/11 |
| 10月 | - | 20円10/10 | 20円10/10 | 20円10/10 | 20円10/11 | 30円10/11 | 30円10/12 | 40円10/10 | 50円10/10 | 50円10/10 |
| 11月 | - | 20円11/10 | 20円11/11 | 20円11/10 | 20円11/10 | 30円11/10 | 30円11/10 | 40円11/11 | 50円11/12 | 50円11/10 |
| 12月 | - | 20円12/10 | 20円12/10 | 20円12/11 | 20円12/12 | 30円12/10 | 30円12/10 | 40円12/10 | 50円12/10 | 50円12/11 |
| 年間累計 | 180円 | 240円 | 240円 | 240円 | 300円 | 360円 | 370円 | 510円 | 600円 | 600円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 1円（0.02%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
ピクテ・バイオ医薬品（為替ヘッジなし）
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
純資産1,556億円分配金利回り14.4%信託報酬年2.090%
9/24(木)
推定基準価額
10,821円
+191円（+1.80%）
予想レンジ10,81110,831
前日9/18(金)の基準価額 10,630円
株価要因+1.05%
為替要因+0.78%
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方10/8(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方10/9(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日10/13(火)予想分配金 100円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券・三菱UFJ eスマート証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計49.1%）2026/08/31時点・月次レポート
- ギリアド・サイエンシズ8.8%
- バーテックス・ファーマシューティカルズ7.5%
- アムジェン7.2%
- リジェネロン・ファーマシューティカルズ6.0%
- モデルナ3.6%
- イルミナ3.6%
- インサイト3.4%
- バイオジェン3.2%
- ヴィアトリス3.0%
- ジャズ・ファーマシューティカルズ2.8%
分配金の実績直近 100円（2026/09/14） / 年間累計 1,100円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 150円01/13 | 150円01/14 | 150円01/15 | 150円01/13 | 150円01/13 | 150円01/13 | 150円01/14 | 200円01/15 | 200円01/15 | 200円01/13 |
| 2月 | 150円02/13 | 150円02/13 | 150円02/13 | 150円02/13 | 150円02/14 | 150円02/15 | 150円02/13 | 200円02/13 | 200円02/13 | 200円02/13 |
| 3月 | 150円03/13 | 150円03/13 | 150円03/13 | 150円03/13 | 150円03/14 | 150円03/15 | 150円03/13 | 200円03/13 | 200円03/13 | 200円03/13 |
| 4月 | 150円04/13 | 150円04/14 | 150円04/15 | 150円04/13 | 150円04/13 | 150円04/13 | 150円04/13 | 200円04/15 | 200円04/13 | 200円04/13 |
| 5月 | 100円05/13 | 150円05/13 | 150円05/13 | 150円05/15 | 150円05/13 | 150円05/13 | 150円05/13 | 200円05/13 | 200円05/14 | 200円05/15 |
| 6月 | 100円06/15 | 150円06/13 | 150円06/13 | 150円06/13 | 150円06/13 | 150円06/14 | 150円06/15 | 200円06/13 | 200円06/13 | 200円06/13 |
| 7月 | 100円07/13 | 150円07/14 | 150円07/16 | 150円07/13 | 150円07/13 | 150円07/13 | 150円07/13 | 200円07/16 | 200円07/13 | 200円07/13 |
| 8月 | 100円08/13 | 150円08/13 | 150円08/13 | 150円08/14 | 150円08/15 | 150円08/13 | 150円08/13 | 200円08/13 | 200円08/13 | 200円08/14 |
| 9月 | 100円09/14 | 150円09/16 | 150円09/13 | 150円09/13 | 150円09/13 | 150円09/13 | 150円09/14 | 200円09/13 | 200円09/13 | 200円09/13 |
| 10月 | - | 150円10/14 | 150円10/15 | 150円10/13 | 150円10/13 | 150円10/13 | 150円10/13 | 150円10/15 | 200円10/15 | 200円10/13 |
| 11月 | - | 150円11/13 | 150円11/13 | 150円11/13 | 150円11/14 | 150円11/15 | 150円11/13 | 150円11/13 | 200円11/13 | 200円11/13 |
| 12月 | - | 150円12/15 | 150円12/13 | 150円12/13 | 150円12/13 | 150円12/13 | 150円12/14 | 150円12/13 | 200円12/13 | 200円12/13 |
| 年間累計 | 1,100円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,250円 | 2,400円 | 2,400円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 10円（0.09%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
One US-REIT オープン（ゼウス）
One US-REIT オープン
純資産2,956億円分配金利回り10.4%信託報酬年1.683%
9/24(木)
推定基準価額
1,634円
+8円（+0.49%）
予想レンジ1,6321,636
前日9/18(金)の基準価額 1,626円
株価要因−0.26%
為替要因+0.79%
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方10/1(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方10/2(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日10/5(月)予想分配金 15円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券・三菱UFJ eスマート証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計52.6%）2026/03/05時点・運用報告書
- WELLTOWER INC8.6%
- PROLOGIS INC7.7%
- DIGITAL REALTY TRUST INC6.3%
- EQUINIX INC5.8%
- AMERICAN TOWER CORP5.2%
- SIMON PROPERTY GROUP INC4.9%
- CROWN CASTLE INC4.0%
- EXTRA SPACE STORAGE INC3.7%
- WP CAREY INC3.3%
- IRON MOUNTAIN INC3.1%
分配金の実績直近 15円（2026/09/07） / 年間累計 135円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15円01/05 | 15円01/06 | 25円01/05 | 25円01/05 | 25円01/05 | 25円01/05 | 25円01/06 | 25円01/07 | 50円01/05 | 50円01/05 |
| 2月 | 15円02/05 | 15円02/05 | 25円02/05 | 25円02/06 | 25円02/07 | 25円02/05 | 25円02/05 | 25円02/05 | 50円02/05 | 50円02/06 |
| 3月 | 15円03/05 | 15円03/05 | 25円03/05 | 25円03/06 | 25円03/07 | 25円03/05 | 25円03/05 | 25円03/05 | 50円03/05 | 50円03/06 |
| 4月 | 15円04/06 | 15円04/07 | 25円04/05 | 25円04/05 | 25円04/05 | 25円04/05 | 25円04/06 | 25円04/05 | 25円04/05 | 50円04/05 |
| 5月 | 15円05/07 | 15円05/07 | 15円05/07 | 25円05/08 | 25円05/06 | 25円05/06 | 25円05/07 | 25円05/07 | 25円05/07 | 50円05/08 |
| 6月 | 15円06/05 | 15円06/05 | 15円06/05 | 25円06/05 | 25円06/06 | 25円06/07 | 25円06/05 | 25円06/05 | 25円06/05 | 50円06/05 |
| 7月 | 15円07/06 | 15円07/07 | 15円07/05 | 25円07/05 | 25円07/05 | 25円07/05 | 25円07/06 | 25円07/05 | 25円07/05 | 50円07/05 |
| 8月 | 15円08/05 | 15円08/05 | 15円08/05 | 25円08/07 | 25円08/05 | 25円08/05 | 25円08/05 | 25円08/05 | 25円08/06 | 50円08/07 |
| 9月 | 15円09/07 | 15円09/05 | 15円09/05 | 25円09/05 | 25円09/05 | 25円09/06 | 25円09/07 | 25円09/05 | 25円09/05 | 50円09/05 |
| 10月 | - | 15円10/06 | 15円10/07 | 25円10/05 | 25円10/05 | 25円10/05 | 25円10/05 | 25円10/07 | 25円10/05 | 50円10/05 |
| 11月 | - | 15円11/05 | 15円11/05 | 25円11/06 | 25円11/07 | 25円11/05 | 25円11/05 | 25円11/05 | 25円11/05 | 50円11/06 |
| 12月 | - | 15円12/05 | 15円12/05 | 25円12/05 | 25円12/05 | 25円12/06 | 25円12/07 | 25円12/05 | 25円12/05 | 50円12/05 |
| 年間累計 | 135円 | 180円 | 220円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 375円 | 600円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 2円（0.11%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
東京海上 世界モノポリー
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)
純資産1,043億円分配金利回り12.9%信託報酬年1.122%
9/24(木)
推定基準価額
13,153円
−4円（−0.03%）
予想レンジ13,14313,163
前日9/18(金)の基準価額 13,157円
株価要因−0.56%
為替要因+0.54%
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方10/13(火)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方10/14(水)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日10/15(木)予想分配金 150円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券・三菱UFJ eスマート証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計28.0%）2026/01/15時点・運用報告書
- NATIONAL GRID2.9%
- CELLNEX TELECOM SA2.9%
- VINCI(SGE)2.9%
- TC ENERGY CORP2.9%
- FERROVIAL SA2.8%
- AENA SME SA2.8%
- FORTIS2.8%
- ENBRIDGE INC2.8%
- TRANSURBAN GROUP2.7%
- TERNA(TRAS RETE ELETTRICA NAZIONALE)2.5%
分配金の実績直近 150円（2026/09/15） / 年間累計 1,350円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 150円01/15 | 150円01/15 | 150円01/15 | 150円01/16 | 50円01/17 | 20円01/15 | - |
| 2月 | 150円02/16 | 150円02/17 | 150円02/15 | 150円02/15 | 50円02/15 | 20円02/15 | - |
| 3月 | 150円03/16 | 150円03/17 | 150円03/15 | 150円03/15 | 100円03/15 | 20円03/15 | - |
| 4月 | 150円04/15 | 150円04/15 | 150円04/15 | 150円04/17 | 100円04/15 | 20円04/15 | 0円04/15 |
| 5月 | 150円05/15 | 150円05/15 | 150円05/15 | 150円05/15 | 100円05/16 | 20円05/17 | 0円05/15 |
| 6月 | 150円06/15 | 150円06/16 | 150円06/17 | 150円06/15 | 100円06/15 | 20円06/15 | 0円06/15 |
| 7月 | 150円07/15 | 150円07/15 | 150円07/16 | 150円07/18 | 100円07/15 | 20円07/15 | 20円07/15 |
| 8月 | 150円08/17 | 150円08/15 | 150円08/15 | 150円08/15 | 100円08/15 | 20円08/16 | 20円08/17 |
| 9月 | 150円09/15 | 150円09/16 | 150円09/17 | 150円09/15 | 150円09/15 | 50円09/15 | 20円09/15 |
| 10月 | - | 150円10/15 | 150円10/15 | 150円10/16 | 150円10/17 | 50円10/15 | 20円10/15 |
| 11月 | - | 150円11/17 | 150円11/15 | 150円11/15 | 150円11/15 | 50円11/15 | 20円11/16 |
| 12月 | - | 150円12/15 | 150円12/16 | 150円12/15 | 150円12/15 | 50円12/15 | 20円12/15 |
| 年間累計 | 1,350円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,300円 | 360円 | 120円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 10円（0.07%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
野村 未来トレンド発見D（先見の明）
野村未来トレンド発見ファンドDコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
純資産866億円分配金利回り21.3%信託報酬年1.705%
9/24(木)
推定基準価額
11,512円
+416円（+3.75%）
予想レンジ11,49511,529
前日9/18(金)の基準価額 11,096円
株価要因+3.05%
為替要因+0.73%
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方10/9(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方10/13(火)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日10/14(水)予想分配金 200円基準価額の水準から推定（前回200円）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券・三菱UFJ eスマート証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計44.9%）2026/05/14時点・運用報告書
- エヌビディア7.9%
- アルファベット C6.7%
- BROADCOM CORP5.4%
- アマゾン ドットコム4.8%
- ウエスタン デジタル4.6%
- マイクロン テクノロジー4.0%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG3.7%
- バーティブ ホールディングス2.8%
- ルメンタム ホールディングス2.6%
- シスコ システムズ2.4%
分配金の実績直近 200円（2026/09/14） / 年間累計 2,000円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 200円01/14 | 200円01/14 | 200円01/15 | 0円01/16 | 100円01/14 | 200円01/14 | - |
| 2月 | 100円02/16 | 200円02/14 | 300円02/14 | 0円02/14 | 0円02/14 | 200円02/15 | - |
| 3月 | 100円03/16 | 100円03/14 | 300円03/14 | 0円03/14 | 0円03/14 | 200円03/15 | 0円03/16 |
| 4月 | 200円04/14 | 0円04/14 | 400円04/15 | 0円04/14 | 100円04/14 | 200円04/14 | 0円04/14 |
| 5月 | 300円05/14 | 100円05/14 | 300円05/14 | 100円05/15 | 0円05/16 | 100円05/14 | 0円05/14 |
| 6月 | 300円06/15 | 100円06/16 | 400円06/14 | 200円06/14 | 0円06/14 | 200円06/14 | 0円06/15 |
| 7月 | 300円07/14 | 100円07/14 | 400円07/16 | 200円07/14 | 0円07/14 | 200円07/14 | 100円07/14 |
| 8月 | 300円08/14 | 100円08/14 | 200円08/14 | 200円08/14 | 100円08/15 | 200円08/16 | 100円08/14 |
| 9月 | 200円09/14 | 100円09/16 | 100円09/17 | 200円09/14 | 100円09/14 | 200円09/14 | 100円09/14 |
| 10月 | - | 200円10/14 | 200円10/15 | 200円10/16 | 0円10/14 | 200円10/14 | 200円10/14 |
| 11月 | - | 200円11/14 | 300円11/14 | 200円11/14 | 100円11/14 | 200円11/15 | 100円11/16 |
| 12月 | - | 200円12/15 | 300円12/16 | 200円12/14 | 0円12/14 | 200円12/14 | 100円12/14 |
| 年間累計 | 2,000円 | 1,600円 | 3,400円 | 1,500円 | 500円 | 2,300円 | 700円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 17円（0.16%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
世界ブロックチェーン株式（世カエル）
インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)
純資産269億円分配金利回り31.7%信託報酬年0.958%
9/24(木)
推定基準価額
13,248円
+1,110円（+9.14%）
予想レンジ13,20813,288
前日9/18(金)の基準価額 12,138円
株価要因+8.44%
為替要因+0.73%
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方10/8(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方10/9(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日10/13(火)予想分配金 400円基準価額の水準から推定（前回300円）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券・三菱UFJ eスマート証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計37.0%）2026/01/13時点・運用報告書
- サイファー デジタル4.6%
- SBIホールディングス4.4%
- ハット 83.9%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG3.8%
- ヌー ホールディングス3.8%
- メルカドリブレ3.4%
- SAMSUNG ELECTRONICS3.4%
- コア サイエンティフィック3.3%
- IREN3.2%
- コインベース グローバル3.2%
分配金の実績直近 300円（2026/09/10） / 年間累計 2,600円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 400円01/13 | 200円01/10 | 0円01/10 | 0円01/10 | 0円01/11 | - |
| 2月 | 200円02/10 | 100円02/10 | 0円02/13 | 0円02/10 | 0円02/10 | - |
| 3月 | 200円03/10 | 0円03/10 | 0円03/11 | 0円03/10 | 0円03/10 | - |
| 4月 | 200円04/10 | 0円04/10 | 0円04/10 | 0円04/10 | 0円04/11 | 50円04/12 |
| 5月 | 400円05/11 | 0円05/12 | 0円05/10 | 0円05/10 | 0円05/10 | 0円05/10 |
| 6月 | 400円06/10 | 200円06/10 | 0円06/10 | 0円06/12 | 0円06/10 | 0円06/10 |
| 7月 | 300円07/10 | 300円07/10 | 50円07/10 | 0円07/10 | 0円07/11 | 0円07/12 |
| 8月 | 200円08/10 | 300円08/12 | 0円08/13 | 0円08/10 | 0円08/10 | 0円08/10 |
| 9月 | 300円09/10 | 300円09/10 | 0円09/10 | 0円09/11 | 0円09/12 | 0円09/10 |
| 10月 | - | 500円10/10 | 0円10/10 | 0円10/10 | 0円10/11 | 0円10/11 |
| 11月 | - | 500円11/10 | 200円11/11 | 0円11/10 | 0円11/10 | 200円11/10 |
| 12月 | - | 400円12/10 | 300円12/10 | 0円12/11 | 0円12/12 | 0円12/10 |
| 年間累計 | 2,600円 | 2,800円 | 550円 | 0円 | 0円 | 250円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 40円（0.33%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
暫定予想
サイバーセキュリティ株式オープン
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
純資産908億円分配金利回り17.6%信託報酬年1.870%
9/24(木)
推定基準価額
13,940円
+436円（+3.23%）
予想レンジ13,88913,991
前日9/18(金)の基準価額 13,504円
株価要因+2.42%
為替要因+0.85%
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方10/2(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方10/5(月)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日10/6(火)予想分配金 400円基準価額の水準から推定（前回300円）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券・三菱UFJ eスマート証券
- 要確認SBI証券・マネックス証券（各社のファンド画面）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計49.4%）2026/08/31時点・月次レポート
- クラウドストライク・ホールディングス7.8%
- パロアルトネットワークス7.6%
- クラウドフレア6.4%
- フォーティネット5.3%
- ルーブリック5.2%
- オクタ4.1%
- ブロードコム3.5%
- アカマイ・テクノロジーズ3.3%
- バロニス・システムズ3.2%
- シスコシステムズ3.0%
分配金の実績直近 300円（2026/09/07） / 年間累計 1,800円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 100円01/06 | 300円01/06 | 100円01/09 | 0円01/06 | 200円01/06 | - |
| 2月 | 0円02/06 | 300円02/06 | 300円02/06 | 0円02/06 | 0円02/07 | 0円02/08 |
| 3月 | 0円03/06 | 200円03/06 | 300円03/06 | 0円03/06 | 0円03/07 | 0円03/08 |
| 4月 | 0円04/06 | 0円04/07 | 200円04/08 | 0円04/06 | 100円04/06 | 0円04/06 |
| 5月 | 100円05/07 | 100円05/07 | 200円05/07 | 0円05/08 | 0円05/06 | 100円05/06 |
| 6月 | 500円06/08 | 200円06/06 | 100円06/06 | 0円06/06 | 0円06/06 | 100円06/07 |
| 7月 | 400円07/06 | 200円07/07 | 300円07/08 | 0円07/06 | 0円07/06 | 200円07/06 |
| 8月 | 400円08/06 | 200円08/06 | 0円08/06 | 0円08/07 | 0円08/08 | 200円08/06 |
| 9月 | 300円09/07 | 200円09/08 | 100円09/06 | 100円09/06 | 0円09/06 | 200円09/06 |
| 10月 | - | 300円10/06 | 100円10/07 | 0円10/06 | 0円10/06 | 100円10/06 |
| 11月 | - | 200円11/06 | 200円11/06 | 0円11/06 | 0円11/07 | 300円11/08 |
| 12月 | - | 200円12/08 | 300円12/06 | 200円12/06 | 0円12/06 | 200円12/06 |
| 年間累計 | 1,800円 | 2,400円 | 2,200円 | 300円 | 300円 | 1,400円 |
予想と実績の答え合わせ過去データでの平均誤差 51円（0.38%）
基準価額が発表されると、ここに予想との差を記録します。
よくある質問
Q. 毎月分配型ファンドの基準価額はいつ発表されますか？
基準価額は1日1回、営業日の夜（おおむね19時〜22時ごろ）に運用会社が発表します。証券会社のサイトへの反映は翌朝になることもあります。本ページでは18時50分以降、発表された基準価額に順次差し替えます。
Q. 発表前の基準価額をどうやって予想しているのですか？
組入銘柄（または連動するETF）の前営業日の海外終値の値動きと、当日午前10時ごろに決まる為替レート（TTM・公示仲値）から基準価額を計算し、信託報酬を日割りで差し引いています。組入銘柄は運用報告書や月次レポートで公表されたものを使い、過去のデータで誤差を検証したうえで掲載しています。
Q. 分配金を受け取るには、いつまでに注文すればいいですか？
分配金を受け取るには、決算日の前営業日までに約定している必要があります。海外株式のファンドは申込日の翌営業日に約定するものが多いため、一般に決算日の2営業日前の締切時刻までの注文が目安です。各ファンドのカードの「次回の決算と申込期限」に、具体的な日付を表示しています。海外の休場日は申込を受け付けない日があります。
Q. 分配落ちとは何ですか？
決算日に分配金が支払われると、その分だけファンドの資産が減るため、基準価額は分配金の額だけ下がります。これを分配落ちといいます。本ページでは、決算日の予想基準価額から予想分配金を差し引いて表示しています。
Q. 予想分配金提示型とは何ですか？
決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、分配金の目安をあらかじめ示しているファンドです（例：11,000円以上なら200円、12,000円以上なら300円など）。本ページでは、過去の決算の実績から段階表を読み取り、次回の分配金を推定しています。
Q. 分配金利回りはどう計算していますか？
直近1年の分配金の合計を、直近の月末の基準価額で割って計算しています。一般的な表示方法に合わせています。高い利回りでも、ファンドの利益から支払われているとは限りません。
Q. 元本払戻金（特別分配金）とは何ですか？
分配金のうち、分配後の基準価額が購入時の価格（個別元本）を下回った部分は、利益ではなく元本の払い戻しとして扱われ、非課税になります。これを元本払戻金（特別分配金）といいます。分配金が多く見えても、その一部は元本が戻ってきているだけの場合があります。
Q. 予想と実際の基準価額がずれるのはなぜですか？
組入銘柄の全件は年に数回しか公表されず、その間に運用会社が銘柄や比率を入れ替えることがあります。また、組入銘柄が取引される時間帯や、為替の換算方法の違いも差の原因になります。本ページでは各ファンドの予想と実績の差を毎日記録し、予想レンジとして表示しています。