毎月分配型ファンドの決算日リスト

カブラボで掲載している毎月分配型ファンド（27本）の決算日の一覧です。
決算日が土日祝の場合は、翌営業日が決算となります。ファンド名を押すと、それぞれの個別ページに移動できます。

ファンドが決めている決算日です（土日祝の場合は翌営業日になります）。実際の日付は「今月の決算日」をご確認ください。

土曜・日曜・祝日を考慮した、実際の決算日です。

10/1（木）
10/2（金）
10/3（土）
10/4（日）
10/5（月）One US-REIT オープン（ゼウス）ゼウスラサール・グローバルREITファンドラサール・グローバルREIT
10/6（火）サイバーセキュリティサイバーセキュリティ
10/7（水）
10/8（木）Tracers NASDAQ100Tracers NASDAQ100
10/9（金）ハリス世界株ハリス世界株
10/10（土）
10/11（日）
10/12（月）
10/13（火）ピクテ・グローバル・インカム（グロイン）グロインピクテ・バイオ医薬品ピクテ・バイオ三井住友・グローバル好配当（世界の豆の木）世界の豆の木ニッセイ・メタバースワールドニッセイ・メタバース
10/14（水）野村未来トレンド発見D（先見の明）先見の明
10/15（木）アライアンス・バーンスタイン（ABD）ABD 楽天・JEPQ楽天・JEPQ フィデリティ・USリートBUSリートB 東京海上世界モノポリー世界モノポリー
10/16（金）野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドD野村PIMCO D
10/17（土）
10/18（日）
10/19（月）ダイワ・US-REIT・オープンBダイワUS-REIT B JPMアジア・オセアニア高配当（アジアの風）アジアの風グローバル・ソブリン・オープン（グロソブ）グロソブ
10/20（火）分配型FANG＋分配型FANG＋フィデリティ世界割安成長株D（テンバガー・ハンター）テンバガー・ハンターフィデリティ・グロース・オポチュニティD（グロオポ）グロース・オポチュニティフィデリティ・米国株式ファンドFフィデリティ米国株式F
10/21（水）
10/22（木）フィデリティ・USハイ・イールドBUSハイ・イールドB
10/23（金）インベスコ（世界のベスト）インベスコモルガン・スタンレーグローバル・プレミアムMSグローバル・プレミアム
10/24（土）
10/25（日）
10/26（月）WCM ネクストジェネレーションWCM NWQフレキシブル・インカムNWQ
10/27（火）
10/28（水）
10/29（木）
10/30（金）
10/31（土）

11/1（日）
11/2（月）
11/3（火）
11/4（水）
11/5（木）One US-REIT オープン（ゼウス）ゼウスラサール・グローバルREITファンドラサール・グローバルREIT
11/6（金）サイバーセキュリティサイバーセキュリティ
11/7（土）
11/8（日）
11/9（月）ハリス世界株ハリス世界株 Tracers NASDAQ100Tracers NASDAQ100
11/10（火）ピクテ・グローバル・インカム（グロイン）グロインニッセイ・メタバースワールドニッセイ・メタバース
11/11（水）
11/12（木）三井住友・グローバル好配当（世界の豆の木）世界の豆の木
11/13（金）ピクテ・バイオ医薬品ピクテ・バイオ
11/14（土）
11/15（日）
11/16（月）アライアンス・バーンスタイン（ABD）ABD 楽天・JEPQ楽天・JEPQ フィデリティ・USリートBUSリートB 東京海上世界モノポリー世界モノポリー野村未来トレンド発見D（先見の明）先見の明野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドD野村PIMCO D
11/17（火）ダイワ・US-REIT・オープンBダイワUS-REIT B グローバル・ソブリン・オープン（グロソブ）グロソブ
11/18（水）
11/19（木）JPMアジア・オセアニア高配当（アジアの風）アジアの風
11/20（金）分配型FANG＋分配型FANG＋フィデリティ世界割安成長株D（テンバガー・ハンター）テンバガー・ハンターフィデリティ・グロース・オポチュニティD（グロオポ）グロース・オポチュニティフィデリティ・米国株式ファンドFフィデリティ米国株式F
11/21（土）
11/22（日）
11/23（月）
11/24（火）インベスコ（世界のベスト）インベスコフィデリティ・USハイ・イールドBUSハイ・イールドB モルガン・スタンレーグローバル・プレミアムMSグローバル・プレミアム
11/25（水）WCM ネクストジェネレーションWCM NWQフレキシブル・インカムNWQ
11/26（木）
11/27（金）
11/28（土）
11/29（日）
11/30（月）

分配金を受け取るには、この日の締切時刻までに注文する必要があります。

10/1（木）One US-REIT オープン（ゼウス）ゼウスラサール・グローバルREITファンドラサール・グローバルREIT
10/2（金）サイバーセキュリティサイバーセキュリティ
10/3（土）
10/4（日）
10/5（月）
10/6（火）Tracers NASDAQ100Tracers NASDAQ100
10/7（水）ハリス世界株ハリス世界株
10/8（木）ピクテ・グローバル・インカム（グロイン）グロインピクテ・バイオ医薬品ピクテ・バイオ三井住友・グローバル好配当（世界の豆の木）世界の豆の木ニッセイ・メタバースワールドニッセイ・メタバース
10/9（金）野村未来トレンド発見D（先見の明）先見の明
10/10（土）
10/11（日）
10/12（月）
10/13（火）アライアンス・バーンスタイン（ABD）ABD 楽天・JEPQ楽天・JEPQ フィデリティ・USリートBUSリートB 東京海上世界モノポリー世界モノポリー
10/14（水）野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドD野村PIMCO D
10/15（木）ダイワ・US-REIT・オープンBダイワUS-REIT B JPMアジア・オセアニア高配当（アジアの風）アジアの風グローバル・ソブリン・オープン（グロソブ）グロソブ
10/16（金）分配型FANG＋分配型FANG＋フィデリティ世界割安成長株D（テンバガー・ハンター）テンバガー・ハンターフィデリティ・グロース・オポチュニティD（グロオポ）グロース・オポチュニティフィデリティ・米国株式ファンドFフィデリティ米国株式F
10/17（土）
10/18（日）
10/19（月）
10/20（火）フィデリティ・USハイ・イールドBUSハイ・イールドB
10/21（水）インベスコ（世界のベスト）インベスコモルガン・スタンレーグローバル・プレミアムMSグローバル・プレミアム
10/22（木）WCM ネクストジェネレーションWCM NWQフレキシブル・インカムNWQ
10/23（金）
10/24（土）
10/25（日）
10/26（月）
10/27（火）
10/28（水）
10/29（木）
10/30（金）
10/31（土）

11/1（日）
11/2（月）One US-REIT オープン（ゼウス）ゼウスラサール・グローバルREITファンドラサール・グローバルREIT
11/3（火）
11/4（水）サイバーセキュリティサイバーセキュリティ
11/5（木）ハリス世界株ハリス世界株 Tracers NASDAQ100Tracers NASDAQ100
11/6（金）ピクテ・グローバル・インカム（グロイン）グロインニッセイ・メタバースワールドニッセイ・メタバース
11/7（土）
11/8（日）
11/9（月）
11/10（火）三井住友・グローバル好配当（世界の豆の木）世界の豆の木
11/11（水）ピクテ・バイオ医薬品ピクテ・バイオ
11/12（木）アライアンス・バーンスタイン（ABD）ABD 楽天・JEPQ楽天・JEPQ フィデリティ・USリートBUSリートB 東京海上世界モノポリー世界モノポリー野村未来トレンド発見D（先見の明）先見の明野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドD野村PIMCO D
11/13（金）ダイワ・US-REIT・オープンBダイワUS-REIT B グローバル・ソブリン・オープン（グロソブ）グロソブ
11/14（土）
11/15（日）
11/16（月）
11/17（火）JPMアジア・オセアニア高配当（アジアの風）アジアの風
11/18（水）分配型FANG＋分配型FANG＋フィデリティ世界割安成長株D（テンバガー・ハンター）テンバガー・ハンターフィデリティ・グロース・オポチュニティD（グロオポ）グロース・オポチュニティフィデリティ・米国株式ファンドFフィデリティ米国株式F
11/19（木）インベスコ（世界のベスト）インベスコフィデリティ・USハイ・イールドBUSハイ・イールドB モルガン・スタンレーグローバル・プレミアムMSグローバル・プレミアム
11/20（金）WCM ネクストジェネレーションWCM NWQフレキシブル・インカムNWQ
11/21（土）
11/22（日）
11/23（月）
11/24（火）
11/25（水）
11/26（木）
11/27（金）
11/28（土）
11/29（日）
11/30（月）

分配落ちの基準価額で買うなら、この日の営業時間内に注文する必要があります。

10/1（木）
10/2（金）One US-REIT オープン（ゼウス）ゼウスラサール・グローバルREITファンドラサール・グローバルREIT
10/3（土）
10/4（日）
10/5（月）サイバーセキュリティサイバーセキュリティ
10/6（火）
10/7（水）Tracers NASDAQ100Tracers NASDAQ100
10/8（木）ハリス世界株ハリス世界株
10/9（金）ピクテ・グローバル・インカム（グロイン）グロインピクテ・バイオ医薬品ピクテ・バイオ三井住友・グローバル好配当（世界の豆の木）世界の豆の木ニッセイ・メタバースワールドニッセイ・メタバース
10/10（土）
10/11（日）
10/12（月）
10/13（火）野村未来トレンド発見D（先見の明）先見の明
10/14（水）アライアンス・バーンスタイン（ABD）ABD 楽天・JEPQ楽天・JEPQ フィデリティ・USリートBUSリートB 東京海上世界モノポリー世界モノポリー
10/15（木）野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドD野村PIMCO D
10/16（金）ダイワ・US-REIT・オープンBダイワUS-REIT B JPMアジア・オセアニア高配当（アジアの風）アジアの風グローバル・ソブリン・オープン（グロソブ）グロソブ
10/17（土）
10/18（日）
10/19（月）分配型FANG＋分配型FANG＋フィデリティ世界割安成長株D（テンバガー・ハンター）テンバガー・ハンターフィデリティ・グロース・オポチュニティD（グロオポ）グロース・オポチュニティフィデリティ・米国株式ファンドFフィデリティ米国株式F
10/20（火）
10/21（水）フィデリティ・USハイ・イールドBUSハイ・イールドB
10/22（木）インベスコ（世界のベスト）インベスコモルガン・スタンレーグローバル・プレミアムMSグローバル・プレミアム
10/23（金）WCM ネクストジェネレーションWCM NWQフレキシブル・インカムNWQ
10/24（土）
10/25（日）
10/26（月）
10/27（火）
10/28（水）
10/29（木）
10/30（金）
10/31（土）

11/1（日）
11/2（月）
11/3（火）
11/4（水）One US-REIT オープン（ゼウス）ゼウスラサール・グローバルREITファンドラサール・グローバルREIT
11/5（木）サイバーセキュリティサイバーセキュリティ
11/6（金）ハリス世界株ハリス世界株 Tracers NASDAQ100Tracers NASDAQ100
11/7（土）
11/8（日）
11/9（月）ピクテ・グローバル・インカム（グロイン）グロインニッセイ・メタバースワールドニッセイ・メタバース
11/10（火）
11/11（水）三井住友・グローバル好配当（世界の豆の木）世界の豆の木
11/12（木）ピクテ・バイオ医薬品ピクテ・バイオ
11/13（金）アライアンス・バーンスタイン（ABD）ABD 楽天・JEPQ楽天・JEPQ フィデリティ・USリートBUSリートB 東京海上世界モノポリー世界モノポリー野村未来トレンド発見D（先見の明）先見の明野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドD野村PIMCO D
11/14（土）
11/15（日）
11/16（月）ダイワ・US-REIT・オープンBダイワUS-REIT B グローバル・ソブリン・オープン（グロソブ）グロソブ
11/17（火）
11/18（水）JPMアジア・オセアニア高配当（アジアの風）アジアの風
11/19（木）分配型FANG＋分配型FANG＋フィデリティ世界割安成長株D（テンバガー・ハンター）テンバガー・ハンターフィデリティ・グロース・オポチュニティD（グロオポ）グロース・オポチュニティフィデリティ・米国株式ファンドFフィデリティ米国株式F
11/20（金）インベスコ（世界のベスト）インベスコフィデリティ・USハイ・イールドBUSハイ・イールドB モルガン・スタンレーグローバル・プレミアムMSグローバル・プレミアム
11/21（土）
11/22（日）
11/23（月）
11/24（火）WCM ネクストジェネレーションWCM NWQフレキシブル・インカムNWQ
11/25（水）
11/26（木）
11/27（金）
11/28（土）
11/29（日）
11/30（月）

注文日の考え方：海外の資産に投資するファンドは、申込日の翌営業日の夜に約定（売買成立）します。分配金は「決算日に保有している人」が受け取れるので、決算日の前営業日までに約定するよう、決算日の2営業日前までに申し込む必要があります。一方で、分配落ちで買いたい方は、決算日の1営業日前に申し込みすることで、決算日の夜に約定し、基準価額の下がったタイミングで購入できます。

分配金をもらうなら

決算日の2営業日前までに申込み
決算日の前営業日に約定
分配金を受け取れる

分配落ちで買うなら

決算日の前営業日に申込み
決算日に約定
分配金が出たあとの基準価額で購入

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