投資信託【毎月分配型】精度検証中のファンド
基準価額の予想が難しいファンドの一覧です。カブラボの掲載基準（誤差±0.2%以内）を満たしておらず、現在精度検証中です。
このページに記載のファンドは「組入銘柄の一部しか公表していない」「公開情報が古い」「売買の頻度が多い」などの理由で、基準価額の予想が困難な投資信託です。そのため、毎月分配型一覧で掲載中のファンドより誤差が生じやすいことをご了承ください。
06:30暫定予想
海外終値＋早朝の為替米ドル 157.80円（11/2 06:29時点）
11:15最終予想
11時頃に発表される全通貨のTTMで為替確定米ドル TTM 157.80円
18:30確定値
発表された基準価額に順次差し替え
| ファンド | 基準価額 | 前日基準価額 | 前日比 | 次回決算日 | 予想レンジ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 次世代通信関連世界株式（THE 5G） | 12,033円 | 12,593円 | −560円（−4.45%） | 11/9(月) | 確定 | 権利付き申込 11/5(木)まで |
| グローバルAIファンド | 10,375円 | 10,726円 | −351円（−3.27%） | 11/25(水) | 確定 | |
| ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹） | 15,065円 | 15,152円 | −87円（−0.57%） | 11/25(水) | 確定 | |
| サステナブル・バリュー（サステナブル・ギフト） | 12,214円 | 12,189円 | +25円（+0.21%） | 11/5(木) | 確定 | |
| 世界ブロックチェーン株式（世カエル） | 10,065円 | 10,589円 | −524円（−4.95%） | 11/10(火) | 確定 | 権利付き申込 11/6(金)まで |
| グローバルDX関連株式ファンド（The DX） | 9,486円 | 10,099円 | −613円（−6.07%） | 11/10(火) | 確定 | 権利付き申込 11/6(金)まで |
| スマート・ファイブ（毎月決算型） | 9,047円 | 9,079円 | −32円（−0.35%） | 11/9(月) | 確定 | 権利付き申込 11/5(木)まで |
| AB新興国成長株投信D | 10,514円 | 10,712円 | −198円（−1.85%） | 11/30(月) | 確定 | |
| ニッセイ新興国テクノロジー株式（エマテック） | 13,391円 | 13,768円 | −377円（−2.74%） | 11/25(水) | 確定 | |
| ニッセイアメリカ高配当株（USドリーム） | 8,943円 | 8,990円 | −47円（−0.52%） | 11/30(月) | 確定 | |
| GS米国成長株集中投資ファンド | 10,628円 | 10,980円 | −352円（−3.21%） | 11/10(火) | 確定 | 権利付き申込 11/6(金)まで |
| JPモルガン・アメリカ成長株（アメリカの星） | 10,261円 | 10,515円 | −254円（−2.42%） | 11/25(水) | 確定 | |
| JPMベスト・インカム（毎月決算型） | 7,315円 | 7,353円 | −38円（−0.52%） | 11/16(月) | 確定 | |
| イノベーション・インサイト世界株式 | 10,224円 | 10,610円 | −386円（−3.64%） | 11/9(月) | 確定 | 権利付き申込 11/5(木)まで |
| 日興レジェンド・イーグル（毎月決算コース） | 18,839円 | 18,845円 | −6円（−0.03%） | 11/5(木) | 確定 | |
| アジア・オセアニア好配当株（椰子の実） | 9,323円 | 9,344円 | −21円（−0.22%） | 11/18(水) | 確定 | |
| アムンディ・みらい定期便 | 19,825円 | 19,836円 | −11円（−0.06%） | 11/25(水) | 確定 | |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ（為替ヘッジなし） | 18,998円 | 19,031円 | −33円（−0.17%） | 11/20(金) | 確定 | |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド | 11,028円 | 11,298円 | −270円（−2.39%） | 11/16(月) | 確定 | |
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース | 12,559円 | 12,777円 | −218円（−1.71%） | 11/20(金) | 確定 | |
| 脱炭素関連世界株式戦略ファンド | 9,951円 | 10,221円 | −270円（−2.64%） | 11/9(月) | 確定 | 権利付き申込 11/5(木)まで |
※見出しを押すと並び替えできます。ファンド名を押すと詳細へ移動します。
※決算日の基準価額は、分配落ち（予想分配金を差し引いた後）の金額です。
※予想レンジは、これまでの平均誤差をレンジで表した目安です。レンジ内に必ず収まることを示すものではありません。
※☆を押すとお気に入りに登録でき、一覧とカードの先頭に表示されます（この端末のブラウザに保存されます）。
※決算日の基準価額は、分配落ち（予想分配金を差し引いた後）の金額です。
※予想レンジは、これまでの平均誤差をレンジで表した目安です。レンジ内に必ず収まることを示すものではありません。
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確定値
次世代通信関連世界株式（THE 5G）
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)
純資産536億円分配金利回り41.3%実質信託報酬年1.848%
予想が難しい理由投資先の外国籍ファンドの基準価額を毎日取得できず、全銘柄の明細も年に1回しか公表されないため。
11/2(月)
基準価額
12,033円
−560円（−4.45%）
前日10/30(金)の基準価額 12,593円
推定は 12,105円（誤差 +72円）
株価要因−484円（−3.84%）
為替要因−4円（−0.03%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/5(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/6(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/9(月)予想分配金 300円目論見書の分配金の表から（前営業日の基準価額で決まります）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計37.3%）2026/09/30時点・月次レポート
- アップル前日比 −4.28ドル（−1.23%）5.3%
- エヌビディア前日比 −9.02ドル（−4.22%）4.8%
- アマゾン・ドット・コム前日比 −3.44ドル（−1.41%）4.7%
- 台湾セミコンダクター(TSMC)前日比 −25.68ドル（−5.95%）4.1%
- マーベル・テクノロジー前日比 −21.94ドル（−10.05%）3.8%
- SCREENホールディングス前日比 −2,157円（−18.96%）3.1%
- 古河電気工業前日比 −51円（−1.82%）3.1%
- 村田製作所前日比 −18円（−0.28%）3.0%
- メタ・プラットフォームズ前日比 −9.53ドル（−1.53%）2.8%
- 中際旭創前日比 −29.05元（−4.99%）2.7%
分配金の実績直近 500円（2026/10/07） / 年間累計 4,300円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 400円01/07 | 300円01/07 | 0円01/09 | 0円01/10 | 0円01/07 | - |
| 2月 | 300円02/09 | 300円02/07 | 200円02/07 | 0円02/07 | 0円02/07 | - |
| 3月 | 400円03/09 | 200円03/07 | 300円03/07 | 0円03/07 | 0円03/07 | - |
| 4月 | 300円04/07 | 0円04/07 | 300円04/08 | 0円04/07 | 0円04/07 | - |
| 5月 | 500円05/07 | 0円05/07 | 300円05/07 | 0円05/08 | 0円05/09 | - |
| 6月 | 500円06/08 | 200円06/09 | 300円06/07 | 0円06/07 | 0円06/07 | 100円06/07 |
| 7月 | 500円07/07 | 300円07/07 | 400円07/08 | 0円07/07 | 0円07/07 | 200円07/07 |
| 8月 | 500円08/07 | 300円08/07 | 0円08/07 | 0円08/07 | 0円08/08 | 100円08/10 |
| 9月 | 400円09/07 | 300円09/08 | 100円09/09 | 0円09/07 | 0円09/07 | 100円09/07 |
| 10月 | 500円10/07 | 400円10/07 | 200円10/07 | 0円10/10 | 0円10/07 | 0円10/07 |
| 11月 | - | 500円11/07 | 300円11/07 | 0円11/07 | 0円11/07 | 100円11/08 |
| 12月 | - | 400円12/08 | 300円12/09 | 0円12/07 | 0円12/07 | 100円12/07 |
| 年間累計 | 4,300円 | 3,200円 | 2,700円 | 0円 | 0円 | 700円 |
予想と実績の答え合わせ直近4日 平均誤差 54.8円（0.44%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 12,105 | 12,033 | +72円（+0.60%） |
| 2026/10/30 (金) | 12,685 | 12,593 | +92円（+0.73%） |
| 2026/10/29 (木) | 12,821 | 12,854 | −33円（−0.26%） |
| 2026/10/28 (水) | 12,695 | 12,673 | +22円（+0.17%） |
確定値
グローバルAIファンド
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
純資産1,792億円分配金利回り26.6%信託報酬年1.925%
予想が難しい理由AI関連株が中心で銘柄の入れ替えが多く、全銘柄の明細も半年ごとにしか公表されないため。
11/2(月)
基準価額
10,375円
−351円（−3.27%）
前日10/30(金)の基準価額 10,726円
推定は 10,352円（誤差 −23円）
株価要因−387円（−3.61%）
為替要因+13円（+0.12%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/20(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/24(火)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/25(水)予想分配金 50円これまでの実績から推定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計41.0%）2026/09/30時点・月次レポート
- エヌビディア前日比 −9.02ドル（−4.22%）7.4%
- TSMC(台湾セミコンダクター)前日比 −45.00台湾ドル（−1.86%）5.3%
- ブロードコム前日比 −18.92ドル（−5.48%）5.0%
- イーライリリー前日比 +43.84ドル（+3.19%）3.9%
- ラムリサーチ前日比 −15.28ドル（−6.01%）3.8%
- マイクロン・テクノロジー前日比 −49.53ドル（−5.30%）3.6%
- フレックス前日比 −6.59ドル（−7.08%）3.4%
- キャタピラー前日比 −24.64ドル（−3.81%）3.0%
- モルガン・スタンレー前日比 −5.70ドル（−3.00%）2.8%
- GEベルノバ前日比 −29.98ドル（−3.38%）2.8%
分配金の実績直近 50円（2026/10/26） / 年間累計 2,450円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 200円01/26 | 300円01/27 | 200円01/25 | 0円01/25 | 100円01/25 | 500円01/25 | 200円01/27 | - |
| 2月 | 200円02/25 | 200円02/25 | 200円02/26 | 0円02/27 | 50円02/25 | 500円02/25 | 300円02/25 | - |
| 3月 | 200円03/25 | 0円03/25 | 300円03/25 | 0円03/27 | 200円03/25 | 500円03/25 | 0円03/25 | - |
| 4月 | 300円04/27 | 0円04/25 | 200円04/25 | 0円04/25 | 50円04/25 | 500円04/26 | 50円04/27 | - |
| 5月 | 400円05/25 | 0円05/26 | 300円05/27 | 0円05/25 | 0円05/25 | 500円05/25 | 200円05/25 | - |
| 6月 | 400円06/25 | 0円06/25 | 300円06/25 | 200円06/26 | 0円06/27 | 500円06/25 | 300円06/25 | - |
| 7月 | 300円07/27 | 100円07/25 | 200円07/25 | 200円07/25 | 0円07/25 | 500円07/26 | 400円07/27 | - |
| 8月 | 200円08/25 | 100円08/25 | 100円08/26 | 100円08/25 | 50円08/25 | 500円08/25 | 400円08/25 | - |
| 9月 | 200円09/25 | 200円09/25 | 50円09/25 | 50円09/25 | 0円09/26 | 500円09/27 | 300円09/25 | - |
| 10月 | 50円10/26 | 200円10/27 | 200円10/25 | 50円10/25 | 0円10/25 | 500円10/25 | 500円10/26 | - |
| 11月 | - | 200円11/25 | 200円11/25 | 100円11/27 | 0円11/25 | 400円11/25 | 500円11/25 | 0円11/25 |
| 12月 | - | 200円12/25 | 200円12/25 | 200円12/25 | 0円12/26 | 300円12/27 | 500円12/25 | 200円12/25 |
| 年間累計 | 2,450円 | 1,500円 | 2,450円 | 900円 | 450円 | 5,700円 | 3,650円 | 200円 |
予想と実績の答え合わせ直近4日 平均誤差 17.0円（0.16%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 10,352 | 10,375 | −23円（−0.22%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,746 | 10,726 | +20円（+0.19%） |
| 2026/10/29 (木) | 10,834 | 10,837 | −3円（−0.03%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,691 | 10,669 | +22円（+0.21%） |
確定値
ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹）
ブラックロック世界好配当株式オープン
純資産1,311億円分配金利回り10.3%信託報酬年1.298%
予想が難しい理由投資先の外国籍ファンドの基準価額の公表が、日本の朝に間に合わない日があるため。
11/2(月)
基準価額
15,065円
−87円（−0.57%）
前日10/30(金)の基準価額 15,152円
推定は 15,056円（誤差 −9円）
株価要因−120円（−0.79%）
為替要因+24円（+0.16%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/20(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/24(火)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/25(水)予想分配金 130円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計38.0%）2026/09/30時点・月次レポート
- エヌビディア前日比 −9.02ドル（−4.22%）5.1%
- マイクロソフト前日比 −8.23ドル（−1.55%）4.7%
- 台湾セミコンダクター前日比 −45.00台湾ドル（−1.86%）4.6%
- チャールズ・シュワブ前日比 −1.42ドル（−1.59%）4.3%
- M&Tバンク前日比 −3.35ドル（−1.50%）3.9%
- シェル前日比 −1.50ペンス（−0.04%）3.8%
- リンデ前日比 +11.09ドル（+2.20%）3.0%
- ナットウエスト・グループ前日比 −55.60ペンス（−8.75%）3.0%
- イーライリリー・アンド・カンパ前日比 +43.84ドル（+3.19%）2.9%
- セールスフォース前日比 −1.73ドル（−0.75%）2.7%
分配金の実績直近 130円（2026/10/26） / 年間累計 1,300円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 130円01/26 | 130円01/27 | 110円01/25 | 110円01/25 | 30円01/25 | 30円01/25 | 30円01/27 | 30円01/25 | 30円01/25 | 30円01/25 |
| 2月 | 130円02/25 | 130円02/25 | 110円02/26 | 110円02/27 | 30円02/25 | 30円02/25 | 30円02/25 | 30円02/25 | 30円02/26 | 30円02/27 |
| 3月 | 130円03/25 | 130円03/25 | 110円03/25 | 110円03/27 | 30円03/25 | 30円03/25 | 30円03/25 | 30円03/25 | 30円03/26 | 30円03/27 |
| 4月 | 130円04/27 | 130円04/25 | 110円04/25 | 110円04/25 | 30円04/25 | 30円04/26 | 30円04/27 | 30円04/25 | 30円04/25 | 30円04/25 |
| 5月 | 130円05/25 | 130円05/26 | 110円05/27 | 110円05/25 | 30円05/25 | 30円05/25 | 30円05/25 | 30円05/27 | 30円05/25 | 30円05/25 |
| 6月 | 130円06/25 | 130円06/25 | 110円06/25 | 110円06/26 | 30円06/27 | 30円06/25 | 30円06/25 | 30円06/25 | 30円06/25 | 30円06/26 |
| 7月 | 130円07/27 | 130円07/25 | 110円07/25 | 110円07/25 | 30円07/25 | 30円07/26 | 30円07/27 | 30円07/25 | 30円07/25 | 30円07/25 |
| 8月 | 130円08/25 | 130円08/25 | 110円08/26 | 110円08/25 | 30円08/25 | 500円08/25 | 30円08/25 | 30円08/26 | 30円08/27 | 30円08/25 |
| 9月 | 130円09/25 | 130円09/25 | 110円09/25 | 110円09/25 | 30円09/26 | 30円09/27 | 30円09/25 | 30円09/25 | 30円09/25 | 30円09/25 |
| 10月 | 130円10/26 | 130円10/27 | 110円10/25 | 110円10/25 | 30円10/25 | 30円10/25 | 30円10/26 | 30円10/25 | 30円10/25 | 30円10/25 |
| 11月 | - | 130円11/25 | 110円11/25 | 110円11/27 | 30円11/25 | 30円11/25 | 30円11/25 | 30円11/25 | 30円11/26 | 30円11/27 |
| 12月 | - | 130円12/25 | 130円12/25 | 110円12/25 | 110円12/26 | 30円12/27 | 30円12/25 | 30円12/25 | 30円12/25 | 30円12/25 |
| 年間累計 | 1,300円 | 1,560円 | 1,340円 | 1,320円 | 440円 | 830円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
予想と実績の答え合わせ直近4日 平均誤差 43.8円（0.29%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 15,056 | 15,065 | −9円（−0.06%） |
| 2026/10/30 (金) | 15,284 | 15,152 | +132円（+0.87%） |
| 2026/10/29 (木) | 15,132 | 15,136 | −4円（−0.03%） |
| 2026/10/28 (水) | 15,026 | 15,056 | −30円（−0.20%） |
確定値
サステナブル・バリュー（サステナブル・ギフト）
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型)
純資産487億円分配金利回り30.4%実質信託報酬年1.608%
予想が難しい理由投資先の外国籍ファンドの基準価額の公表が、日本の朝に間に合わない日があるため。
11/2(月)
基準価額
12,214円
+25円（+0.21%）
前日10/30(金)の基準価額 12,189円
推定は 12,148円（誤差 −66円）
株価要因−60円（−0.49%）
為替要因+19円（+0.16%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/2(月)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/4(水)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/5(木)予想分配金 200円目論見書の分配金の表から（決算日の5営業日前の基準価額で決まります）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計37.8%）2026/09/30時点・月次レポート
- アムンディ・フィジカル・ゴールドETC前日比 −4.05ドル（−2.84%）5.4%
- ベクトン・ディッキンソン前日比 −0.46ドル（−0.23%）4.4%
- ウィートン・プレシャス・メタルズ前日比 −6.68ドル（−5.42%）4.3%
- TSMC/台湾セミコンダクター前日比 −45.00台湾ドル（−1.86%）3.7%
- ワークデイ前日比 +2.36ドル（+1.21%）3.7%
- エレバンス・ヘルス前日比 −1.95ドル（−0.46%）3.5%
- セールスフォース前日比 −1.73ドル（−0.75%）3.4%
- サムスン電子前日比 −7,000ウォン（−3.02%）3.3%
- メドトロニック前日比 −0.57ドル（−0.59%）3.1%
- アルファベット - C前日比 −4.10ドル（−1.45%）2.9%
分配金の実績直近 200円（2026/10/05） / 年間累計 3,100円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 400円01/05 | 100円01/06 | 100円01/05 | 100円01/05 | 100円01/05 | 50円01/05 | 50円01/06 | 0円01/07 | 80円01/05 | 80円01/05 |
| 2月 | 400円02/05 | 100円02/05 | 100円02/05 | 100円02/06 | 100円02/07 | 80円02/05 | 50円02/05 | 0円02/05 | 50円02/05 | 50円02/06 |
| 3月 | 400円03/05 | 100円03/05 | 100円03/05 | 100円03/06 | 100円03/07 | 80円03/05 | 0円03/05 | 20円03/05 | 0円03/05 | 50円03/06 |
| 4月 | 200円04/06 | 200円04/07 | 100円04/05 | 100円04/05 | 100円04/05 | 100円04/05 | 0円04/06 | 20円04/05 | 0円04/05 | 50円04/05 |
| 5月 | 300円05/07 | 200円05/07 | 100円05/07 | 100円05/08 | 100円05/06 | 100円05/06 | 0円05/07 | 20円05/07 | 20円05/07 | 50円05/08 |
| 6月 | 300円06/05 | 200円06/05 | 100円06/05 | 100円06/05 | 100円06/06 | 100円06/07 | 0円06/05 | 0円06/05 | 20円06/05 | 50円06/05 |
| 7月 | 300円07/06 | 200円07/07 | 100円07/05 | 100円07/05 | 100円07/05 | 100円07/05 | 0円07/06 | 20円07/05 | 20円07/05 | 50円07/05 |
| 8月 | 300円08/05 | 200円08/05 | 100円08/05 | 100円08/07 | 100円08/05 | 100円08/05 | 0円08/05 | 0円08/05 | 20円08/06 | 50円08/07 |
| 9月 | 300円09/07 | 200円09/05 | 100円09/05 | 100円09/05 | 100円09/05 | 100円09/06 | 0円09/07 | 0円09/05 | 20円09/05 | 20円09/05 |
| 10月 | 200円10/05 | 300円10/06 | 100円10/07 | 100円10/05 | 100円10/05 | 100円10/05 | 0円10/05 | 0円10/07 | 50円10/05 | 80円10/05 |
| 11月 | - | 300円11/05 | 100円11/05 | 100円11/06 | 100円11/07 | 100円11/05 | 0円11/05 | 50円11/05 | 0円11/05 | 80円11/06 |
| 12月 | - | 300円12/05 | 100円12/05 | 100円12/05 | 100円12/05 | 100円12/06 | 50円12/07 | 20円12/05 | 0円12/05 | 80円12/05 |
| 年間累計 | 3,100円 | 2,400円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,110円 | 150円 | 150円 | 280円 | 690円 |
予想と実績の答え合わせ直近4日 平均誤差 32.5円（0.27%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 12,148 | 12,214 | −66円（−0.54%） |
| 2026/10/30 (金) | 12,203 | 12,189 | +14円（+0.11%） |
| 2026/10/29 (木) | 12,319 | 12,274 | +45円（+0.37%） |
| 2026/10/28 (水) | 12,277 | 12,272 | +5円（+0.04%） |
確定値
世界ブロックチェーン株式（世カエル）
インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)
純資産246億円分配金利回り34.9%実質信託報酬年1.573%
予想が難しい理由暗号資産に関わる株が中心で値動きが大きく、組入銘柄の日本株は、11時15分の最終予想の時点ではその日の終値が分からないため。
11/2(月)
基準価額
10,065円
−524円（−4.95%）
前日10/30(金)の基準価額 10,589円
推定は 10,078円（誤差 +13円）
株価要因−501円（−4.73%）
為替要因−10円（−0.09%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/6(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/9(月)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/10(火)予想分配金 0円これまでの実績から推定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計37.5%）2026/10/30時点・指数の構成銘柄
- ハイパーリキッド・ストラテジーズ前日比 −1.28ドル（−10.41%）5.4%
- SBIホールディングス前日比 −48円（−1.67%）4.5%
- メタプラネット前日比 +6円（+2.46%）4.2%
- サムスン電子前日比 −7,000ウォン（−3.02%）4.1%
- サークル・インターネット・グループ前日比 −7.45ドル（−9.31%）3.7%
- ブロック前日比 −0.73ドル（−0.95%）3.3%
- 台湾積体電路製造(TSMC)前日比 −45.00台湾ドル（−1.86%）3.3%
- アドバンスト・マイクロ・デバイセズ前日比 −61.62ドル（−10.88%）3.1%
- CMEグループ前日比 +6.72ドル（+2.27%）3.1%
- マスターカード前日比 +2.31ドル（+0.36%）3.0%
分配金の実績直近 200円（2026/10/13） / 年間累計 2,800円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 400円01/13 | 200円01/10 | 0円01/10 | 0円01/10 | 0円01/11 | - |
| 2月 | 200円02/10 | 100円02/10 | 0円02/13 | 0円02/10 | 0円02/10 | - |
| 3月 | 200円03/10 | 0円03/10 | 0円03/11 | 0円03/10 | 0円03/10 | - |
| 4月 | 200円04/10 | 0円04/10 | 0円04/10 | 0円04/10 | 0円04/11 | 50円04/12 |
| 5月 | 400円05/11 | 0円05/12 | 0円05/10 | 0円05/10 | 0円05/10 | 0円05/10 |
| 6月 | 400円06/10 | 200円06/10 | 0円06/10 | 0円06/12 | 0円06/10 | 0円06/10 |
| 7月 | 300円07/10 | 300円07/10 | 50円07/10 | 0円07/10 | 0円07/11 | 0円07/12 |
| 8月 | 200円08/10 | 300円08/12 | 0円08/13 | 0円08/10 | 0円08/10 | 0円08/10 |
| 9月 | 300円09/10 | 300円09/10 | 0円09/10 | 0円09/11 | 0円09/12 | 0円09/10 |
| 10月 | 200円10/13 | 500円10/10 | 0円10/10 | 0円10/10 | 0円10/11 | 0円10/11 |
| 11月 | - | 500円11/10 | 200円11/11 | 0円11/10 | 0円11/10 | 200円11/10 |
| 12月 | - | 400円12/10 | 300円12/10 | 0円12/11 | 0円12/12 | 0円12/10 |
| 年間累計 | 2,800円 | 2,800円 | 550円 | 0円 | 0円 | 250円 |
予想と実績の答え合わせ直近8日 平均誤差 13.0円（0.12%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 10,078 | 10,065 | +13円（+0.13%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,598 | 10,589 | +9円（+0.08%） |
| 2026/10/29 (木) | 10,670 | 10,680 | −10円（−0.09%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,481 | 10,487 | −6円（−0.06%） |
| 2026/10/27 (火) | 10,213 | 10,200 | +13円（+0.13%） |
| 2026/10/26 (月) | 10,336 | 10,324 | +12円（+0.12%） |
| 2026/10/23 (金) | 10,419 | 10,455 | −36円（−0.34%） |
| 2026/10/22 (木) | 10,904 | 10,909 | −5円（−0.05%） |
確定値
グローバルDX関連株式ファンド（The DX）
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
純資産106億円分配金利回り13.9%実質信託報酬年1.903%
予想が難しい理由全銘柄の明細は投資先ファンドの決算時点のもので、公表される頃には半年以上前の内容になっており、その間の銘柄入れ替えも多いため。
11/2(月)
基準価額
9,486円
−613円（−6.07%）
前日10/30(金)の基準価額 10,099円
推定は 9,606円（誤差 +120円）
株価要因−552円（−5.47%）
為替要因+59円（+0.58%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/6(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/9(月)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/10(火)予想分配金 0円これまでの実績から推定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:30楽天証券SBI証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計34.7%）2026/09/30時点・月次レポート
- アドバンスト・マイクロ・デバイセズ前日比 −61.62ドル（−10.88%）4.2%
- 台湾セミコンダクター前日比 −45.00台湾ドル（−1.86%）4.2%
- サンディスク前日比 −179.16ドル（−13.47%）4.1%
- マイクロン・テクノロジー前日比 −49.53ドル（−5.30%）3.6%
- エヌビディア前日比 −9.02ドル（−4.22%）3.6%
- ルメンタム・ホールディングス前日比 −78.83ドル（−8.57%）3.2%
- メタ・プラットフォームズ前日比 −9.53ドル（−1.53%）3.2%
- ロビンフッド・マーケッツ前日比 −6.60ドル（−7.21%）3.0%
- ブルーム・エナジー前日比 −19.13ドル（−8.61%）2.9%
- マイクロソフト前日比 −8.23ドル（−1.55%）2.7%
分配金の実績直近 200円（2026/10/13） / 年間累計 1,000円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 200円01/13 | 100円01/10 | 0円01/10 | 0円01/10 | 0円01/11 | 300円01/12 | - |
| 2月 | 0円02/10 | 100円02/10 | 100円02/13 | 0円02/10 | 0円02/10 | 300円02/10 | - |
| 3月 | 0円03/10 | 0円03/10 | 100円03/11 | 0円03/10 | 0円03/10 | 200円03/10 | - |
| 4月 | 0円04/10 | 0円04/10 | 100円04/10 | 0円04/10 | 0円04/11 | 200円04/12 | - |
| 5月 | 50円05/11 | 0円05/12 | 50円05/10 | 0円05/10 | 0円05/10 | 100円05/10 | - |
| 6月 | 200円06/10 | 100円06/10 | 50円06/10 | 0円06/12 | 0円06/10 | 200円06/10 | - |
| 7月 | 200円07/10 | 200円07/10 | 200円07/10 | 0円07/10 | 0円07/11 | 200円07/12 | - |
| 8月 | 50円08/10 | 200円08/12 | 0円08/13 | 0円08/10 | 0円08/10 | 200円08/10 | - |
| 9月 | 100円09/10 | 200円09/10 | 0円09/10 | 0円09/11 | 0円09/12 | 200円09/10 | - |
| 10月 | 200円10/13 | 200円10/10 | 50円10/10 | 0円10/10 | 0円10/11 | 200円10/11 | 200円10/12 |
| 11月 | - | 200円11/10 | 200円11/11 | 0円11/10 | 0円11/10 | 200円11/10 | 200円11/10 |
| 12月 | - | 200円12/10 | 200円12/10 | 0円12/11 | 0円12/12 | 50円12/10 | 200円12/10 |
| 年間累計 | 1,000円 | 1,500円 | 1,050円 | 0円 | 0円 | 2,350円 | 600円 |
予想と実績の答え合わせ直近4日 平均誤差 47.8円（0.48%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 9,606 | 9,486 | +120円（+1.27%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,134 | 10,099 | +35円（+0.35%） |
| 2026/10/29 (木) | 10,326 | 10,352 | −26円（−0.25%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,217 | 10,227 | −10円（−0.10%） |
確定値
スマート・ファイブ（毎月決算型）
スマート・ファイブ(毎月決算型)
純資産2,519億円分配金利回り5.3%実質信託報酬年1.47175%
予想が難しい理由日本の国債・海外の債券・世界の株式・世界のREIT・金の5つの資産に、それぞれ別の投資信託を通じて投資しているため。
11/2(月)
基準価額
9,047円
−32円（−0.35%）
前日10/30(金)の基準価額 9,079円
推定は 9,054円（誤差 +7円）
株価要因−33円（−0.36%）
為替要因+8円（+0.09%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/5(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/6(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/9(月)予想分配金 40円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
分配金の実績直近 40円（2026/10/08） / 年間累計 400円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 40円01/08 | 40円01/08 | 40円01/09 | 40円01/10 | 40円01/11 | 40円01/08 | 40円01/08 | 40円01/08 | 40円01/09 | 40円01/10 |
| 2月 | 40円02/09 | 40円02/10 | 40円02/08 | 40円02/08 | 40円02/08 | 40円02/08 | 40円02/10 | 40円02/08 | 40円02/08 | 40円02/08 |
| 3月 | 40円03/09 | 40円03/10 | 40円03/08 | 40円03/08 | 40円03/08 | 40円03/08 | 40円03/09 | 40円03/08 | 40円03/08 | 40円03/08 |
| 4月 | 40円04/08 | 40円04/08 | 40円04/08 | 40円04/10 | 40円04/08 | 40円04/08 | 40円04/08 | 40円04/08 | 40円04/09 | 40円04/10 |
| 5月 | 40円05/08 | 40円05/08 | 40円05/08 | 40円05/08 | 40円05/09 | 40円05/10 | 40円05/08 | 40円05/08 | 40円05/08 | 40円05/08 |
| 6月 | 40円06/08 | 40円06/09 | 40円06/10 | 40円06/08 | 40円06/08 | 40円06/08 | 40円06/08 | 40円06/10 | 40円06/08 | 40円06/08 |
| 7月 | 40円07/08 | 40円07/08 | 40円07/08 | 40円07/10 | 40円07/08 | 40円07/08 | 40円07/08 | 40円07/08 | 40円07/09 | 40円07/10 |
| 8月 | 40円08/10 | 40円08/08 | 40円08/08 | 40円08/08 | 40円08/08 | 40円08/10 | 40円08/11 | 40円08/08 | 40円08/08 | 40円08/08 |
| 9月 | 40円09/08 | 40円09/08 | 40円09/09 | 40円09/08 | 40円09/08 | 40円09/08 | 40円09/08 | 40円09/09 | 40円09/10 | 40円09/08 |
| 10月 | 40円10/08 | 40円10/08 | 40円10/08 | 40円10/10 | 40円10/11 | 40円10/08 | 40円10/08 | 40円10/08 | 40円10/09 | 40円10/10 |
| 11月 | - | 40円11/10 | 40円11/08 | 40円11/08 | 40円11/08 | 40円11/08 | 40円11/09 | 40円11/08 | 40円11/08 | 40円11/08 |
| 12月 | - | 40円12/08 | 40円12/09 | 40円12/08 | 40円12/08 | 40円12/08 | 40円12/08 | 40円12/09 | 40円12/10 | 40円12/08 |
| 年間累計 | 400円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 |
予想と実績の答え合わせ直近1日 平均誤差 7.0円（0.08%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 9,054 | 9,047 | +7円（+0.08%） |
確定値
AB新興国成長株投信D
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
純資産442億円分配金利回り32.7%信託報酬年1.848%
予想が難しい理由全銘柄の明細が半年ごとにしか公表されず、値動きの大きい新興国株が中心のため。
11/2(月)
基準価額
10,514円
−198円（−1.85%）
前日10/30(金)の基準価額 10,712円
推定は 10,465円（誤差 −49円）
株価要因−266円（−2.48%）
為替要因+19円（+0.18%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/25(水)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/27(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/30(月)予想分配金 100円これまでの実績から推定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計43.5%）2026/09/30時点・月次レポート
- サムスン電子前日比 −7,000ウォン（−3.02%）8.6%
- 台湾セミコンダクター前日比 −45.00台湾ドル（−1.86%）8.4%
- SKハイニックス前日比 −108,000ウォン（−7.08%）6.7%
- メディア・テック前日比 −130.00台湾ドル（−3.21%）3.0%
- アジア・バイタル・コンポーネンツ前日比 −10.00台湾ドル（−0.32%）2.9%
- ビーワン・メディシンズ前日比 −1.23ドル（−0.33%）2.9%
- エリート・マテリアル前日比 −335.00台湾ドル（−6.69%）2.8%
- ASEテクノロジー・ホールディング前日比 −15.00台湾ドル（−2.20%）2.8%
- 香港取引所前日比 +3.60香港ドル（+0.99%）2.7%
- バンコBTGパクチュアル前日比 −2.52レアル（−4.66%）2.7%
分配金の実績直近 100円（2026/10/28） / 年間累計 3,100円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 300円01/28 | 100円01/28 | 0円01/29 | 0円01/30 | 0円01/28 | 200円01/28 | 0円01/28 | 0円01/28 | 200円01/29 | 0円01/30 |
| 2月 | 400円03/02 | 100円02/28 | 100円02/28 | 0円02/28 | 0円02/28 | 300円03/01 | 0円02/28 | 0円02/28 | 100円02/28 | 0円02/28 |
| 3月 | 200円03/30 | 100円03/28 | 100円03/28 | 0円03/28 | 0円03/28 | 200円03/29 | 0円03/30 | 0円03/28 | 100円03/28 | 0円03/28 |
| 4月 | 400円04/28 | 0円04/28 | 100円04/30 | 0円04/28 | 0円04/28 | 200円04/28 | 0円04/28 | 0円05/07 | 0円05/01 | 0円04/28 |
| 5月 | 400円05/28 | 0円05/28 | 200円05/28 | 0円05/29 | 0円05/30 | 200円05/28 | 0円05/28 | 0円05/28 | 100円05/28 | 100円05/29 |
| 6月 | 400円06/29 | 100円06/30 | 200円06/28 | 0円06/28 | 0円06/28 | 200円06/28 | 0円06/29 | 0円06/28 | 0円06/28 | 100円06/28 |
| 7月 | 300円07/28 | 100円07/28 | 100円07/29 | 0円07/28 | 0円07/28 | 100円07/28 | 0円07/28 | 0円07/29 | 0円07/30 | 100円07/28 |
| 8月 | 300円08/28 | 100円08/28 | 0円08/28 | 0円08/28 | 0円08/29 | 0円08/30 | 0円08/28 | 0円08/28 | 0円08/28 | 100円08/28 |
| 9月 | 300円09/28 | 200円09/29 | 100円09/30 | 0円09/28 | 0円09/28 | 0円09/28 | 0円09/28 | 0円09/30 | 0円09/28 | 200円09/28 |
| 10月 | 100円10/28 | 200円10/28 | 100円10/28 | 0円10/30 | 0円10/28 | 100円10/28 | 0円10/28 | 0円10/28 | 0円10/29 | 200円10/30 |
| 11月 | - | 200円11/28 | 100円11/28 | 0円11/28 | 0円11/28 | 100円11/29 | 100円11/30 | 0円11/28 | 0円11/28 | 200円11/28 |
| 12月 | - | 200円12/29 | 100円12/30 | 0円12/28 | 0円12/28 | 0円12/28 | 100円12/28 | 0円12/30 | 0円12/28 | 100円12/28 |
| 年間累計 | 3,100円 | 1,400円 | 1,200円 | 0円 | 0円 | 1,600円 | 200円 | 0円 | 500円 | 1,100円 |
予想と実績の答え合わせ直近4日 平均誤差 42.5円（0.40%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 10,465 | 10,514 | −49円（−0.47%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,678 | 10,712 | −34円（−0.32%） |
| 2026/10/29 (木) | 10,801 | 10,858 | −57円（−0.52%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,659 | 10,629 | +30円（+0.28%） |
確定値
ニッセイ新興国テクノロジー株式（エマテック）
ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)
純資産105億円分配金利回り37.0%実質信託報酬年1.9725%
予想が難しい理由値動きの大きい新興国のハイテク株が中心で、投資先の外国籍ファンドの全銘柄情報も年に1回しか公表されないため。
11/2(月)
基準価額
13,391円
−377円（−2.74%）
前日10/30(金)の基準価額 13,768円
推定は 13,435円（誤差 +44円）
株価要因−350円（−2.54%）
為替要因+17円（+0.12%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/20(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/24(火)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/25(水)予想分配金 400円目論見書の分配金の表から（前営業日の基準価額で決まります）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計61.0%）2026/09/30時点・月次レポート
- サムスン電子前日比 −7,000ウォン（−3.02%）9.0%
- 台湾セミコンダクター(TSMC)前日比 −25.68ドル（−5.95%）8.7%
- SKハイニックス前日比 −108,000ウォン（−7.08%）8.1%
- 聯発科技[メディアテック]前日比 −130.00台湾ドル（−3.21%）7.4%
- 聯華電子[ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス]前日比 −4.00台湾ドル（−3.46%）5.2%
- シー前日比 −2.31ドル（−3.02%）4.9%
- インフォシス前日比 +38.50ルピー（+3.36%）4.8%
- ナスパーズ前日比 −1,111.00ZAc（−1.61%）4.4%
- ウィプロ前日比 +8.21ルピー（+4.32%）4.3%
- 智邦科技[アクトン・テクノロジー]前日比 −140.00台湾ドル（−7.98%）4.2%
分配金の実績直近 500円（2026/10/26） / 年間累計 4,600円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 400円01/26 | 100円01/27 | 0円01/25 | 0円01/25 | 0円01/25 | - |
| 2月 | 400円02/25 | 100円02/25 | 0円02/26 | 0円02/27 | 0円02/25 | - |
| 3月 | 300円03/25 | 0円03/25 | 0円03/25 | 0円03/27 | 0円03/25 | - |
| 4月 | 500円04/27 | 0円04/25 | 0円04/25 | 0円04/25 | 0円04/25 | - |
| 5月 | 500円05/25 | 0円05/26 | 0円05/27 | 0円05/25 | 0円05/25 | 0円05/25 |
| 6月 | 500円06/25 | 100円06/25 | 200円06/25 | 0円06/26 | 0円06/27 | 0円06/25 |
| 7月 | 500円07/27 | 200円07/25 | 0円07/25 | 0円07/25 | 0円07/25 | 0円07/26 |
| 8月 | 500円08/25 | 200円08/25 | 0円08/26 | 0円08/25 | 0円08/25 | 0円08/25 |
| 9月 | 500円09/25 | 300円09/25 | 0円09/25 | 0円09/25 | 0円09/26 | 0円09/27 |
| 10月 | 500円10/26 | 300円10/27 | 200円10/25 | 0円10/25 | 0円10/25 | 0円10/25 |
| 11月 | - | 200円11/25 | 100円11/25 | 0円11/27 | 0円11/25 | 0円11/25 |
| 12月 | - | 300円12/25 | 100円12/25 | 0円12/25 | 0円12/26 | 0円12/27 |
| 年間累計 | 4,600円 | 1,800円 | 600円 | 0円 | 0円 | 0円 |
予想と実績の答え合わせ直近4日 平均誤差 52.2円（0.38%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 13,435 | 13,391 | +44円（+0.33%） |
| 2026/10/30 (金) | 13,711 | 13,768 | −57円（−0.41%） |
| 2026/10/29 (木) | 14,005 | 13,932 | +73円（+0.52%） |
| 2026/10/28 (水) | 13,633 | 13,598 | +35円（+0.26%） |
確定値
ニッセイアメリカ高配当株（USドリーム）
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
純資産908億円分配金利回り6.7%実質信託報酬年1.914%
予想が難しい理由投資先のファンドを通じて、米国の高配当株に加え、優先株式・MLP・REITにも投資しているため。
11/2(月)
基準価額
8,943円
−47円（−0.52%）
前日10/30(金)の基準価額 8,990円
推定は 8,932円（誤差 −11円）
株価要因−75円（−0.83%）
為替要因+17円（+0.19%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/24(火)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/27(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/30(月)予想分配金 50円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計28.6%）2026/09/30時点・月次レポート
- アップル前日比 −4.28ドル（−1.23%）4.1%
- マイクロソフト前日比 −8.23ドル（−1.55%）3.5%
- エナジー・トランスファー前日比 +0.03ドル（+0.14%）3.3%
- ウィリアムズ前日比 −0.53ドル（−0.71%）3.1%
- アルファベット CL A前日比 −3.98ドル（−1.40%）2.7%
- JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー前日比 −6.54ドル（−1.90%）2.6%
- ユニオン・パシフィック前日比 +2.07ドル（+0.69%）2.5%
- フリーポート・マクモラン前日比 −3.67ドル（−5.55%）2.3%
- メルク前日比 +3.19ドル（+2.18%）2.3%
- エマソン・エレクトリック前日比 −5.80ドル（−3.40%）2.2%
分配金の実績直近 50円（2026/10/28） / 年間累計 500円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 50円01/28 | 50円01/28 | 50円01/29 | 50円01/30 | 50円01/28 | 50円01/28 | 70円01/28 | 70円01/28 | 100円01/29 | 100円01/30 |
| 2月 | 50円03/02 | 50円02/28 | 50円02/28 | 50円02/28 | 50円02/28 | 50円03/01 | 70円02/28 | 70円02/28 | 100円02/28 | 100円02/28 |
| 3月 | 50円03/30 | 50円03/28 | 50円03/28 | 50円03/28 | 50円03/28 | 50円03/29 | 70円03/30 | 70円03/28 | 100円03/28 | 100円03/28 |
| 4月 | 50円04/28 | 50円04/28 | 50円04/30 | 50円04/28 | 50円04/28 | 50円04/28 | 70円04/28 | 70円05/07 | 100円05/01 | 100円04/28 |
| 5月 | 50円05/28 | 50円05/28 | 50円05/28 | 50円05/29 | 50円05/30 | 50円05/28 | 70円05/28 | 70円05/28 | 100円05/28 | 100円05/29 |
| 6月 | 50円06/29 | 50円06/30 | 50円06/28 | 50円06/28 | 50円06/28 | 50円06/28 | 70円06/29 | 70円06/28 | 100円06/28 | 100円06/28 |
| 7月 | 50円07/28 | 50円07/28 | 50円07/29 | 50円07/28 | 50円07/28 | 50円07/28 | 50円07/28 | 70円07/29 | 100円07/30 | 100円07/28 |
| 8月 | 50円08/28 | 50円08/28 | 50円08/28 | 50円08/28 | 50円08/29 | 50円08/30 | 50円08/28 | 70円08/28 | 100円08/28 | 100円08/28 |
| 9月 | 50円09/28 | 50円09/29 | 50円09/30 | 50円09/28 | 50円09/28 | 50円09/28 | 50円09/28 | 70円09/30 | 100円09/28 | 100円09/28 |
| 10月 | 50円10/28 | 50円10/28 | 50円10/28 | 50円10/30 | 50円10/28 | 50円10/28 | 50円10/28 | 70円10/28 | 100円10/29 | 100円10/30 |
| 11月 | - | 50円11/28 | 50円11/28 | 50円11/28 | 50円11/28 | 50円11/29 | 50円11/30 | 70円11/28 | 100円11/28 | 100円11/28 |
| 12月 | - | 50円12/29 | 50円12/30 | 50円12/28 | 50円12/28 | 50円12/28 | 50円12/28 | 70円12/30 | 100円12/28 | 100円12/28 |
| 年間累計 | 500円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 720円 | 840円 | 1,200円 | 1,200円 |
予想と実績の答え合わせ直近1日 平均誤差 11.0円（0.12%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 8,932 | 8,943 | −11円（−0.12%） |
確定値
GS米国成長株集中投資ファンド
GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース
純資産577億円分配金利回り20.9%信託報酬年2.0075%
予想が難しい理由約20銘柄に集中投資していて1銘柄の影響が大きく、全銘柄の明細・比率は年に1回しか分からないため。
11/2(月)
基準価額
10,628円
−352円（−3.21%）
前日10/30(金)の基準価額 10,980円
推定は 10,589円（誤差 −39円）
株価要因−405円（−3.69%）
為替要因+14円（+0.13%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/6(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/9(月)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/10(火)予想分配金 100円これまでの実績から推定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計65.5%）2026/09/30時点・月次レポート
- エヌビディア前日比 −9.02ドル（−4.22%）9.4%
- マイクロソフト前日比 −8.23ドル（−1.55%）8.6%
- アルファベット クラスC前日比 −4.10ドル（−1.45%）8.2%
- アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)前日比 −61.62ドル（−10.88%）7.0%
- メタ・プラットフォームズ前日比 −9.53ドル（−1.53%）6.4%
- イートン前日比 −23.75ドル（−6.03%）5.9%
- クラウドフレア前日比 −29.60ドル（−9.54%）5.3%
- マイクロン・テクノロジー前日比 −49.53ドル（−5.30%）5.3%
- マーベル・テクノロジー前日比 −21.94ドル（−10.05%）4.7%
- メルク前日比 +3.19ドル（+2.18%）4.7%
分配金の実績直近 200円（2026/10/13） / 年間累計 1,900円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 200円01/13 | 300円01/10 | 200円01/10 | 5円01/10 | 200円01/11 | 200円01/12 | 200円01/10 | 5円01/10 | 100円01/10 | 5円01/10 |
| 2月 | 200円02/10 | 200円02/10 | 300円02/13 | 5円02/10 | 5円02/10 | 200円02/10 | 200円02/10 | 5円02/12 | 5円02/13 | 5円02/10 |
| 3月 | 100円03/10 | 100円03/10 | 300円03/11 | 5円03/10 | 5円03/10 | 200円03/10 | 5円03/10 | 100円03/11 | 100円03/12 | 5円03/10 |
| 4月 | 100円04/10 | 5円04/10 | 200円04/10 | 5円04/10 | 100円04/11 | 200円04/12 | 5円04/10 | 100円04/10 | 5円04/10 | 5円04/10 |
| 5月 | 200円05/11 | 5円05/12 | 200円05/10 | 5円05/10 | 5円05/10 | 200円05/10 | 5円05/11 | 100円05/10 | 100円05/10 | 5円05/10 |
| 6月 | 200円06/10 | 100円06/10 | 200円06/10 | 100円06/12 | 5円06/10 | 200円06/10 | 100円06/10 | 100円06/10 | 100円06/11 | 5円06/12 |
| 7月 | 300円07/10 | 200円07/10 | 300円07/10 | 200円07/10 | 5円07/11 | 300円07/12 | 100円07/10 | 100円07/10 | 100円07/10 | 5円07/10 |
| 8月 | 200円08/10 | 200円08/12 | 100円08/13 | 200円08/10 | 5円08/10 | 300円08/10 | 100円08/11 | 100円08/13 | 200円08/10 | 5円08/10 |
| 9月 | 200円09/10 | 200円09/10 | 5円09/10 | 200円09/11 | 5円09/12 | 300円09/10 | 100円09/10 | 100円09/10 | 100円09/10 | 5円09/11 |
| 10月 | 200円10/13 | 200円10/10 | 200円10/10 | 100円10/10 | 5円10/11 | 200円10/11 | 100円10/12 | 5円10/10 | 200円10/10 | 100円10/10 |
| 11月 | - | 200円11/10 | 200円11/11 | 200円11/10 | 5円11/10 | 300円11/10 | 100円11/10 | 100円11/11 | 100円11/12 | 100円11/10 |
| 12月 | - | 200円12/10 | 200円12/10 | 200円12/11 | 5円12/12 | 300円12/10 | 200円12/10 | 100円12/10 | 5円12/10 | 100円12/11 |
| 年間累計 | 1,900円 | 1,910円 | 2,405円 | 1,225円 | 350円 | 2,900円 | 1,215円 | 915円 | 1,115円 | 345円 |
予想と実績の答え合わせ直近4日 平均誤差 38.8円（0.35%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 10,589 | 10,628 | −39円（−0.37%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,891 | 10,980 | −89円（−0.81%） |
| 2026/10/29 (木) | 11,153 | 11,176 | −23円（−0.21%） |
| 2026/10/28 (水) | 11,054 | 11,058 | −4円（−0.04%） |
確定値
JPモルガン・アメリカ成長株（アメリカの星）
JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型
純資産617億円分配金利回り18.1%実質信託報酬年1.62%
予想が難しい理由投資先の米国投信の値動きが、基準価額に1日遅れで入る日と2日遅れで入る日が混ざっているため。
11/2(月)
基準価額
10,261円
−254円（−2.42%）
前日10/30(金)の基準価額 10,515円
推定は 10,277円（誤差 +16円）
株価要因−220円（−2.09%）
為替要因−18円（−0.17%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/20(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/24(火)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/25(水)予想分配金 0円目論見書の分配金の表から（決算日の5営業日前の基準価額で決まります）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:30SBI証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計49.2%）2026/08/31時点・月次レポート
- エヌビディア前日比 −9.02ドル（−4.22%）9.6%
- アルファベット前日比 −4.10ドル（−1.45%）9.3%
- アップル前日比 −4.28ドル（−1.23%）6.8%
- ブロードコム前日比 −18.92ドル（−5.48%）6.1%
- マイクロソフト前日比 −8.23ドル（−1.55%）4.7%
- アドバンスト・マイクロ・デバイセズ前日比 −61.62ドル（−10.88%）3.7%
- イーライリリー前日比 +43.84ドル（+3.19%）2.9%
- マイクロン・テクノロジー前日比 −49.53ドル（−5.30%）2.1%
- パロアルト・ネットワークス前日比 −14.70ドル（−3.86%）2.0%
- ゼネラル・エレクトリック前日比 −11.25ドル（−3.59%）2.0%
分配金の実績直近 100円（2026/10/26） / 年間累計 1,500円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 200円01/26 | 300円01/27 | 200円01/25 | 0円01/25 | 100円01/25 | - |
| 2月 | 100円02/25 | 300円02/25 | 400円02/26 | 0円02/27 | 0円02/25 | 0円02/25 |
| 3月 | 100円03/25 | 0円03/25 | 400円03/25 | 0円03/27 | 0円03/25 | 0円03/25 |
| 4月 | 200円04/27 | 0円04/25 | 300円04/25 | 0円04/25 | 100円04/25 | 100円04/26 |
| 5月 | 200円05/25 | 100円05/26 | 400円05/27 | 100円05/25 | 0円05/25 | 0円05/25 |
| 6月 | 200円06/25 | 100円06/25 | 400円06/25 | 200円06/26 | 0円06/27 | 0円06/25 |
| 7月 | 200円07/27 | 200円07/25 | 400円07/25 | 200円07/25 | 0円07/25 | 100円07/26 |
| 8月 | 200円08/25 | 200円08/25 | 200円08/26 | 200円08/25 | 100円08/25 | 100円08/25 |
| 9月 | 0円09/25 | 200円09/25 | 200円09/25 | 200円09/25 | 100円09/26 | 100円09/27 |
| 10月 | 100円10/26 | 300円10/27 | 300円10/25 | 200円10/25 | 0円10/25 | 200円10/25 |
| 11月 | - | 200円11/25 | 300円11/25 | 300円11/27 | 0円11/25 | 200円11/25 |
| 12月 | - | 200円12/25 | 300円12/25 | 200円12/25 | 0円12/26 | 100円12/27 |
| 年間累計 | 1,500円 | 2,100円 | 3,800円 | 1,600円 | 400円 | 900円 |
予想と実績の答え合わせ直近4日 平均誤差 30.2円（0.29%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 10,277 | 10,261 | +16円（+0.16%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,572 | 10,515 | +57円（+0.54%） |
| 2026/10/29 (木) | 10,645 | 10,636 | +9円（+0.08%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,582 | 10,543 | +39円（+0.37%） |
確定値
JPMベスト・インカム（毎月決算型）
JPMベスト・インカム(毎月決算型)
純資産837億円分配金利回り4.9%実質信託報酬年1.62%
予想が難しい理由投資先の外国籍ファンドを通じて世界の債券・株式・REITなどに投資しており、その配分を機動的に変えるため。
11/2(月)
基準価額
7,315円
−38円（−0.52%）
前日10/30(金)の基準価額 7,353円
推定は 7,323円（誤差 +8円）
株価要因−33円（−0.45%）
為替要因+3円（+0.04%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/12(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/13(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/16(月)予想分配金 30円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計4.7%）2026/08/31時点・月次レポート
- マイクロソフト前日比 −8.23ドル（−1.55%）1.1%
- エヌビディア前日比 −9.02ドル（−4.22%）0.6%
- 台湾積体電路製造 (TSMC)前日比 −25.68ドル（−5.95%）0.6%
- 台湾積体電路製造 (TSMC)前日比 −25.68ドル（−5.95%）0.4%
- マスターカード前日比 +2.31ドル（+0.36%）0.4%
- CCOホールディングス/キャピタル 4.750% 2030/3/10.4%
- サフラン前日比 −3.30ユーロ（−1.18%）0.3%
- サムスン電子前日比 −7,000ウォン（−3.02%）0.3%
- ラムリサーチ前日比 −15.28ドル（−6.01%）0.3%
- ネクステラ・エナジー前日比 +1.57ドル（+1.91%）0.3%
分配金の実績直近 30円（2026/10/15） / 年間累計 300円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30円01/15 | 30円01/15 | 30円01/15 | 30円01/16 | 30円01/17 | 30円01/15 | 30円01/15 | 30円01/15 | 30円01/15 | 30円01/16 |
| 2月 | 30円02/16 | 30円02/17 | 30円02/15 | 30円02/15 | 30円02/15 | 30円02/15 | 30円02/17 | 30円02/15 | 30円02/15 | 30円02/15 |
| 3月 | 30円03/16 | 30円03/17 | 30円03/15 | 30円03/15 | 30円03/15 | 30円03/15 | 30円03/16 | 30円03/15 | 30円03/15 | 30円03/15 |
| 4月 | 30円04/15 | 30円04/15 | 30円04/15 | 30円04/17 | 30円04/15 | 30円04/15 | 30円04/15 | 30円04/15 | 30円04/16 | 30円04/17 |
| 5月 | 30円05/15 | 30円05/15 | 30円05/15 | 30円05/15 | 30円05/16 | 30円05/17 | 30円05/15 | 30円05/15 | 30円05/15 | 30円05/15 |
| 6月 | 30円06/15 | 30円06/16 | 30円06/17 | 30円06/15 | 30円06/15 | 30円06/15 | 30円06/15 | 30円06/17 | 30円06/15 | 30円06/15 |
| 7月 | 30円07/15 | 30円07/15 | 30円07/16 | 30円07/18 | 30円07/15 | 30円07/15 | 30円07/15 | 30円07/16 | 30円07/17 | 30円07/18 |
| 8月 | 30円08/17 | 30円08/15 | 30円08/15 | 30円08/15 | 30円08/15 | 30円08/16 | 30円08/17 | 30円08/15 | 30円08/15 | 30円08/15 |
| 9月 | 30円09/15 | 30円09/16 | 30円09/17 | 30円09/15 | 30円09/15 | 30円09/15 | 30円09/15 | 30円09/17 | 30円09/18 | 30円09/15 |
| 10月 | 30円10/15 | 30円10/15 | 30円10/15 | 30円10/16 | 30円10/17 | 30円10/15 | 30円10/15 | 30円10/15 | 30円10/15 | 30円10/16 |
| 11月 | - | 30円11/17 | 30円11/15 | 30円11/15 | 30円11/15 | 30円11/15 | 30円11/16 | 30円11/15 | 30円11/15 | 30円11/15 |
| 12月 | - | 30円12/15 | 30円12/16 | 30円12/15 | 30円12/15 | 30円12/15 | 30円12/15 | 30円12/16 | 30円12/17 | 30円12/15 |
| 年間累計 | 300円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
予想と実績の答え合わせ直近1日 平均誤差 8.0円（0.11%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 7,323 | 7,315 | +8円（+0.11%） |
確定値
イノベーション・インサイト世界株式
イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)
純資産301億円分配金利回り23.6%実質信託報酬年1.848%
予想が難しい理由投資先のファンドを通じて、値動きの大きい世界のイノベーション企業の株式に投資しているため。
11/2(月)
基準価額
10,224円
−386円（−3.64%）
前日10/30(金)の基準価額 10,610円
推定は 10,173円（誤差 −51円）
株価要因−451円（−4.25%）
為替要因+14円（+0.13%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/5(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/6(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/9(月)予想分配金 0円これまでの実績から推定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:30楽天証券SBI証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計49.9%）2026/09/30時点・月次レポート
- エヌビディア前日比 −9.02ドル（−4.22%）8.9%
- アマゾン・ドット・コム前日比 −3.44ドル（−1.41%）8.0%
- アルファベット CL A前日比 −3.98ドル（−1.40%）6.7%
- メタ・プラットフォームズ前日比 −9.53ドル（−1.53%）4.9%
- アップル前日比 −4.28ドル（−1.23%）4.3%
- 台湾積体電路製造(TSMC)前日比 −25.68ドル（−5.95%）4.2%
- サンディスク前日比 −179.16ドル（−13.47%）3.6%
- ブロードコム前日比 −18.92ドル（−5.48%）3.5%
- マイクロソフト前日比 −8.23ドル（−1.55%）3.4%
- セレスティカ前日比 −17.22ドル（−6.09%）2.4%
分配金の実績直近 200円（2026/10/07） / 年間累計 1,900円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 200円01/07 | 300円01/07 | 200円01/09 | - |
| 2月 | 100円02/09 | 300円02/07 | 300円02/07 | 0円02/07 |
| 3月 | 200円03/09 | 100円03/07 | 400円03/07 | 0円03/07 |
| 4月 | 0円04/07 | 0円04/07 | 300円04/08 | 0円04/07 |
| 5月 | 200円05/07 | 0円05/07 | 300円05/07 | 100円05/08 |
| 6月 | 300円06/08 | 200円06/09 | 400円06/07 | 200円06/07 |
| 7月 | 300円07/07 | 200円07/07 | 400円07/08 | 300円07/07 |
| 8月 | 200円08/07 | 200円08/07 | 100円08/07 | 200円08/07 |
| 9月 | 200円09/07 | 200円09/08 | 200円09/09 | 300円09/07 |
| 10月 | 200円10/07 | 300円10/07 | 200円10/07 | 200円10/10 |
| 11月 | - | 300円11/07 | 300円11/07 | 200円11/07 |
| 12月 | - | 300円12/08 | 300円12/09 | 200円12/07 |
| 年間累計 | 1,900円 | 2,400円 | 3,400円 | 1,700円 |
予想と実績の答え合わせ直近1日 平均誤差 51.0円（0.50%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 10,173 | 10,224 | −51円（−0.50%） |
確定値
日興レジェンド・イーグル（毎月決算コース）
日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)
純資産1,059億円分配金利回り9.6%実質信託報酬年2.032%
予想が難しい理由投資先の外国籍ファンドの基準価額の公表が、日本の朝に間に合わない日があるため。
11/2(月)
基準価額
18,839円
−6円（−0.03%）
前日10/30(金)の基準価額 18,845円
推定は 18,781円（誤差 −58円）
株価要因−92円（−0.49%）
為替要因+28円（+0.15%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/2(月)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/4(水)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/5(木)予想分配金 150円基準価額の水準から推定（前回150円）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:30楽天証券SBI証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計25.2%）2026/09/30時点・月次レポート
- 金ETF前日比 −12.79ドル（−3.47%）8.7%
- アルファベット前日比 −4.10ドル（−1.45%）2.5%
- サムスン電子前日比 −7,000ウォン（−3.02%）2.3%
- メタ・プラットフォームズ前日比 −9.53ドル（−1.53%）2.2%
- ベクトン・ディッキンソン前日比 −0.46ドル（−0.23%）2.2%
- ワークデイ前日比 +2.36ドル（+1.21%）1.5%
- セールスフォース前日比 −1.73ドル（−0.75%）1.5%
- エレバンス・ヘルス前日比 −1.95ドル（−0.46%）1.5%
- ブリティッシュ・アメリカン・タバコ前日比 +76.00ペンス（+1.68%）1.4%
- SLB（旧シュルンベルジェ）前日比 −0.07ドル（−0.13%）1.3%
分配金の実績直近 150円（2026/10/05） / 年間累計 1,500円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 150円01/05 | 50円01/06 | 50円01/05 | 50円01/05 | 50円01/05 | 50円01/05 | 50円01/06 | 10円01/07 | 100円01/05 | 100円01/05 |
| 2月 | 150円02/05 | 50円02/05 | 50円02/05 | 50円02/06 | 50円02/07 | 50円02/05 | 50円02/05 | 10円02/05 | 100円02/05 | 100円02/06 |
| 3月 | 150円03/05 | 50円03/05 | 50円03/05 | 50円03/06 | 50円03/07 | 50円03/05 | 50円03/05 | 10円03/05 | 100円03/05 | 100円03/06 |
| 4月 | 150円04/06 | 50円04/07 | 50円04/05 | 50円04/05 | 50円04/05 | 50円04/05 | 50円04/06 | 10円04/05 | 100円04/05 | 100円04/05 |
| 5月 | 150円05/07 | 50円05/07 | 50円05/07 | 50円05/08 | 50円05/06 | 50円05/06 | 50円05/07 | 10円05/07 | 100円05/07 | 100円05/08 |
| 6月 | 150円06/05 | 50円06/05 | 50円06/05 | 50円06/05 | 50円06/06 | 50円06/07 | 50円06/05 | 10円06/05 | 100円06/05 | 100円06/05 |
| 7月 | 150円07/06 | 50円07/07 | 50円07/05 | 50円07/05 | 50円07/05 | 50円07/05 | 50円07/06 | 10円07/05 | 100円07/05 | 100円07/05 |
| 8月 | 150円08/05 | 50円08/05 | 50円08/05 | 50円08/07 | 50円08/05 | 50円08/05 | 50円08/05 | 10円08/05 | 50円08/06 | 100円08/07 |
| 9月 | 150円09/07 | 150円09/05 | 50円09/05 | 50円09/05 | 50円09/05 | 50円09/06 | 50円09/07 | 10円09/05 | 50円09/05 | 100円09/05 |
| 10月 | 150円10/05 | 150円10/06 | 50円10/07 | 50円10/05 | 50円10/05 | 50円10/05 | 50円10/05 | 10円10/07 | 50円10/05 | 100円10/05 |
| 11月 | - | 150円11/05 | 50円11/05 | 50円11/06 | 50円11/07 | 50円11/05 | 50円11/05 | 10円11/05 | 50円11/05 | 100円11/06 |
| 12月 | - | 150円12/05 | 50円12/05 | 50円12/05 | 50円12/05 | 50円12/06 | 50円12/07 | 50円12/05 | 50円12/05 | 100円12/05 |
| 年間累計 | 1,500円 | 1,000円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 160円 | 950円 | 1,200円 |
予想と実績の答え合わせ直近1日 平均誤差 58.0円（0.31%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 18,781 | 18,839 | −58円（−0.31%） |
確定値
アジア・オセアニア好配当株（椰子の実）
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
純資産247億円分配金利回り1.3%信託報酬年1.738%
予想が難しい理由アジア・オセアニアの国・地域の株やREITに分散して投資しており、国ごとに値動きの大きさや取引の時間が異なるため。
11/2(月)
基準価額
9,323円
−21円（−0.22%）
前日10/30(金)の基準価額 9,344円
推定は 9,329円（誤差 +6円）
株価要因−30円（−0.32%）
為替要因+15円（+0.16%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/16(月)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/17(火)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/18(水)予想分配金 10円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券三菱UFJ eスマート証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計30.6%）2026/09/30時点・月次レポート
- オーバーシー・チャイニーズ銀行前日比 −0.05シンガポールドル（−0.17%）4.1%
- DBSグループ前日比 −0.67シンガポールドル（−0.91%）4.0%
- 中国建設銀行前日比 +0.13香港ドル（+1.28%）3.3%
- トライポッド・テクノロジー前日比 −24.00台湾ドル（−4.48%）3.2%
- アクター・グループ前日比 −140.00台湾ドル（−7.98%）3.0%
- 起亜自動車(キア自動車)前日比 −12,700ウォン（−11.73%）2.7%
- BHPグループ前日比 +0.04豪ドル（+0.07%）2.7%
- 緯穎科技前日比 −75.00台湾ドル（−3.98%）2.6%
- ホンハイ精密前日比 −2.50台湾ドル（−1.01%）2.6%
- ⻑江基建集団前日比 +1.30香港ドル（+1.87%）2.4%
分配金の実績直近 10円（2026/10/19） / 年間累計 100円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 10円01/19 | 10円01/20 | 10円01/18 | 10円01/18 | 10円01/18 | 10円01/18 | 20円01/20 | 30円01/18 | 60円01/18 | 60円01/18 |
| 2月 | 10円02/18 | 10円02/18 | 10円02/19 | 10円02/20 | 10円02/18 | 10円02/18 | 20円02/18 | 30円02/18 | 60円02/19 | 60円02/20 |
| 3月 | 10円03/18 | 10円03/18 | 10円03/18 | 10円03/20 | 10円03/18 | 10円03/18 | 20円03/18 | 30円03/18 | 60円03/19 | 60円03/21 |
| 4月 | 10円04/20 | 10円04/18 | 10円04/18 | 10円04/18 | 10円04/18 | 10円04/19 | 20円04/20 | 30円04/18 | 60円04/18 | 60円04/18 |
| 5月 | 10円05/18 | 10円05/19 | 10円05/20 | 10円05/18 | 10円05/18 | 10円05/18 | 20円05/18 | 20円05/20 | 60円05/18 | 60円05/18 |
| 6月 | 10円06/18 | 10円06/18 | 10円06/18 | 10円06/19 | 10円06/20 | 10円06/18 | 20円06/18 | 20円06/18 | 30円06/18 | 60円06/19 |
| 7月 | 10円07/21 | 10円07/18 | 10円07/18 | 10円07/18 | 10円07/19 | 10円07/19 | 20円07/20 | 20円07/18 | 30円07/18 | 60円07/18 |
| 8月 | 10円08/18 | 10円08/18 | 10円08/19 | 10円08/18 | 10円08/18 | 10円08/18 | 20円08/18 | 20円08/19 | 30円08/20 | 60円08/18 |
| 9月 | 10円09/18 | 10円09/18 | 10円09/18 | 10円09/19 | 10円09/20 | 10円09/21 | 20円09/18 | 20円09/18 | 30円09/18 | 60円09/19 |
| 10月 | 10円10/19 | 10円10/20 | 10円10/18 | 10円10/18 | 10円10/18 | 10円10/18 | 20円10/19 | 20円10/18 | 30円10/18 | 60円10/18 |
| 11月 | - | 10円11/18 | 10円11/18 | 10円11/20 | 10円11/18 | 10円11/18 | 20円11/18 | 20円11/18 | 30円11/19 | 60円11/20 |
| 12月 | - | 10円12/18 | 10円12/18 | 10円12/18 | 10円12/19 | 10円12/20 | 10円12/18 | 20円12/18 | 30円12/18 | 60円12/18 |
| 年間累計 | 100円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 230円 | 280円 | 510円 | 720円 |
予想と実績の答え合わせ直近1日 平均誤差 6.0円（0.06%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 9,329 | 9,323 | +6円（+0.06%） |
確定値
アムンディ・みらい定期便
アムンディ・みらい定期便
純資産1,707億円分配金利回り3.7%実質信託報酬年1.63%
予想が難しい理由投資先の外国籍ファンドを通じて世界の株式・債券などに投資しており、その配分を機動的に変えるため。
11/2(月)
基準価額
19,825円
−11円（−0.06%）
前日10/30(金)の基準価額 19,836円
推定は 19,839円（誤差 +14円）
株価要因−38円（−0.19%）
為替要因+41円（+0.21%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/20(金)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/24(火)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/25(水)予想分配金 65円半年ごとに決まる目標分配額から（1月・7月に見直し）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:30楽天証券SBI証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計17.5%）2026/09/30時点・月次レポート
- バンク・オブ・アメリカ前日比 −1.13ドル（−2.21%）3.1%
- シェル前日比 −1.50ペンス（−0.04%）2.5%
- サムスン電子前日比 −7,000ウォン（−3.02%）2.1%
- マイクロソフト前日比 −8.23ドル（−1.55%）2.0%
- アマゾン・ドット・コム前日比 −3.44ドル（−1.41%）1.5%
- サバデル銀行前日比 −0.08ユーロ（−2.19%）1.4%
- ハンティントン・バンクシェアーズ前日比 −0.19ドル（−1.19%）1.3%
- ブリストル・マイヤーズスクイブ前日比 +1.09ドル（+1.78%）1.3%
- エバーソース エナジー前日比 +0.65ドル（+0.96%）1.3%
- USバンコープ前日比 −1.19ドル（−1.96%）1.1%
分配金の実績直近 65円（2026/10/26） / 年間累計 620円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 60円01/26 | 60円01/27 | 55円01/25 | 55円01/25 | 35円01/25 | 30円01/25 | 35円01/27 | - |
| 2月 | 60円02/25 | 60円02/25 | 55円02/26 | 55円02/27 | 35円02/25 | 30円02/25 | 35円02/25 | - |
| 3月 | 60円03/25 | 60円03/25 | 55円03/25 | 55円03/27 | 35円03/25 | 30円03/25 | 35円03/25 | - |
| 4月 | 60円04/27 | 60円04/25 | 55円04/25 | 55円04/25 | 35円04/25 | 30円04/26 | 35円04/27 | - |
| 5月 | 60円05/25 | 60円05/26 | 55円05/27 | 55円05/25 | 35円05/25 | 30円05/25 | 35円05/25 | - |
| 6月 | 60円06/25 | 60円06/25 | 55円06/25 | 55円06/26 | 35円06/27 | 30円06/25 | 35円06/25 | - |
| 7月 | 65円07/27 | 60円07/25 | 60円07/25 | 55円07/25 | 50円07/25 | 35円07/26 | 35円07/27 | - |
| 8月 | 65円08/25 | 60円08/25 | 60円08/26 | 55円08/25 | 50円08/25 | 35円08/25 | 35円08/25 | - |
| 9月 | 65円09/25 | 60円09/25 | 60円09/25 | 55円09/25 | 50円09/26 | 35円09/27 | 35円09/25 | 0円09/25 |
| 10月 | 65円10/26 | 60円10/27 | 60円10/25 | 55円10/25 | 50円10/25 | 35円10/25 | 35円10/26 | 0円10/25 |
| 11月 | - | 60円11/25 | 60円11/25 | 55円11/27 | 50円11/25 | 35円11/25 | 35円11/25 | 0円11/25 |
| 12月 | - | 60円12/25 | 60円12/25 | 55円12/25 | 50円12/26 | 35円12/27 | 35円12/25 | 0円12/25 |
| 年間累計 | 620円 | 720円 | 690円 | 660円 | 510円 | 390円 | 420円 | 0円 |
予想と実績の答え合わせ直近1日 平均誤差 14.0円（0.07%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 19,839 | 19,825 | +14円（+0.07%） |
確定値
野村ドイチェ・高配当インフラ（為替ヘッジなし）
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型
純資産941億円分配金利回り1.9%実質信託報酬年1.913%
予想が難しい理由投資先の外国籍ファンドを通じて世界のインフラ関連企業の株式やMLPに投資しており、米ドル以外の通貨を売って米ドルを買う為替取引も行うため。
11/2(月)
基準価額
18,998円
−33円（−0.17%）
前日10/30(金)の基準価額 19,031円
推定は 19,082円（誤差 +84円）
株価要因+30円（+0.16%）
為替要因+21円（+0.11%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/18(水)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/19(木)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/20(金)予想分配金 30円直近の分配実績と同額と想定
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:30楽天証券
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計56.3%）2026/09/30時点・月次レポート
- アメリカン・タワー前日比 +1.90ドル（+1.02%）7.1%
- ナショナル・グリッド前日比 +0.00ペンス（+0.00%）7.1%
- エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ前日比 −0.90ドル（−2.30%）6.9%
- ウィリアムズ・カンパニーズ前日比 −0.53ドル（−0.71%）6.6%
- エンブリッジ前日比 +0.21カナダドル（+0.30%）6.1%
- TCエナジー前日比 +0.10カナダドル（+0.11%）5.7%
- バンシ前日比 −0.65ユーロ（−0.59%）5.2%
- コンソリデーテッド・エジソン前日比 +1.15ドル（+1.00%）4.3%
- ワンオーケー前日比 +1.25ドル（+1.30%）3.9%
- エーオン前日比 −0.05ユーロ（−0.29%）3.4%
分配金の実績直近 30円（2026/10/20） / 年間累計 300円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30円01/20 | 30円01/20 | 30円01/22 | 20円01/20 | 20円01/20 | 20円01/20 | 20円01/20 | 20円01/21 | 30円01/22 | 50円01/20 |
| 2月 | 30円02/20 | 30円02/20 | 30円02/20 | 20円02/20 | 20円02/21 | 20円02/22 | 20円02/20 | 20円02/20 | 30円02/20 | 50円02/20 |
| 3月 | 30円03/23 | 30円03/21 | 30円03/21 | 20円03/20 | 20円03/22 | 20円03/22 | 20円03/23 | 20円03/20 | 30円03/20 | 50円03/21 |
| 4月 | 30円04/20 | 30円04/21 | 30円04/22 | 20円04/20 | 20円04/20 | 20円04/20 | 20円04/20 | 20円04/22 | 30円04/20 | 50円04/20 |
| 5月 | 30円05/20 | 30円05/20 | 30円05/20 | 20円05/22 | 20円05/20 | 20円05/20 | 20円05/20 | 20円05/20 | 30円05/21 | 50円05/22 |
| 6月 | 30円06/22 | 30円06/20 | 30円06/20 | 20円06/20 | 20円06/20 | 20円06/21 | 20円06/22 | 20円06/20 | 30円06/20 | 50円06/20 |
| 7月 | 30円07/21 | 30円07/22 | 30円07/22 | 20円07/20 | 20円07/20 | 20円07/20 | 20円07/20 | 20円07/22 | 20円07/20 | 30円07/20 |
| 8月 | 30円08/20 | 30円08/20 | 30円08/20 | 20円08/21 | 20円08/22 | 20円08/20 | 20円08/20 | 20円08/20 | 20円08/20 | 30円08/21 |
| 9月 | 30円09/24 | 30円09/22 | 30円09/20 | 30円09/20 | 20円09/20 | 20円09/21 | 20円09/23 | 20円09/20 | 20円09/20 | 30円09/20 |
| 10月 | 30円10/20 | 30円10/20 | 30円10/21 | 30円10/20 | 20円10/20 | 20円10/20 | 20円10/20 | 20円10/21 | 20円10/22 | 30円10/20 |
| 11月 | - | 30円11/20 | 30円11/20 | 30円11/20 | 20円11/21 | 20円11/22 | 20円11/20 | 20円11/20 | 20円11/20 | 30円11/20 |
| 12月 | - | 30円12/22 | 30円12/20 | 30円12/20 | 20円12/20 | 20円12/20 | 20円12/21 | 20円12/20 | 20円12/20 | 30円12/20 |
| 年間累計 | 300円 | 360円 | 360円 | 280円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 | 300円 | 480円 |
予想と実績の答え合わせ直近1日 平均誤差 84.0円（0.44%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 19,082 | 18,998 | +84円（+0.44%） |
確定値
グローバル・ロボティクス株式ファンド
グローバル・ロボティクス株式ファンド(予想分配金提示型)
純資産93億円分配金利回り37.2%信託報酬年1.936%
予想が難しい理由組入銘柄の約2割が日本株で、11時15分の最終予想の時点では、その日の日本株の終値が分からないため。
11/2(月)
基準価額
11,028円
−270円（−2.39%）
前日10/30(金)の基準価額 11,298円
推定は 11,016円（誤差 −12円）
株価要因−290円（−2.57%）
為替要因+8円（+0.07%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/12(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/13(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/16(月)予想分配金 200円目論見書の分配金の表から（前営業日の基準価額で決まります）
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計34.4%）2026/09/30時点・月次レポート
- インテュイティブサージカル前日比 −16.75ドル（−3.73%）4.5%
- エヌビディア前日比 −9.02ドル（−4.22%）4.3%
- ABB前日比 −2.44スイスフラン（−3.34%）3.9%
- シーメンス前日比 −8.10ユーロ（−2.96%）3.9%
- キーエンス前日比 −3,110円（−3.99%）3.7%
- ロックウェル・オートメーション前日比 −15.20ドル（−3.37%）3.5%
- 三菱電機前日比 +116円（+2.50%）2.8%
- 日立製作所前日比 −124円（−2.43%）2.7%
- 台湾セミコンダクター(TSMC)前日比 −25.68ドル（−5.95%）2.6%
- アナログ・デバイセズ前日比 −16.17ドル（−3.73%）2.5%
分配金の実績直近 300円（2026/10/15） / 年間累計 3,500円
| 月 | 2026年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 1月 | 400円01/15 | - |
| 2月 | 300円02/16 | - |
| 3月 | 300円03/16 | - |
| 4月 | 300円04/15 | - |
| 5月 | 500円05/15 | 200円05/15 |
| 6月 | 400円06/15 | 200円06/16 |
| 7月 | 400円07/15 | 300円07/15 |
| 8月 | 400円08/17 | 300円08/15 |
| 9月 | 200円09/15 | 300円09/16 |
| 10月 | 300円10/15 | 300円10/15 |
| 11月 | - | 300円11/17 |
| 12月 | - | 400円12/15 |
| 年間累計 | 3,500円 | 2,300円 |
予想と実績の答え合わせ直近4日 平均誤差 12.0円（0.11%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 11,016 | 11,028 | −12円（−0.11%） |
| 2026/10/30 (金) | 11,314 | 11,298 | +16円（+0.14%） |
| 2026/10/29 (木) | 11,396 | 11,414 | −18円（−0.16%） |
| 2026/10/28 (水) | 11,371 | 11,369 | +2円（+0.02%） |
確定値
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)
純資産1,543億円分配金利回り12.4%実質信託報酬年1.727%
予想が難しい理由投資先の米国投信の値動きが、基準価額に1日遅れで入る日と2日遅れで入る日が混ざっているため。
11/2(月)
基準価額
12,559円
−218円（−1.71%）
前日10/30(金)の基準価額 12,777円
推定は 12,574円（誤差 +15円）
株価要因−170円（−1.33%）
為替要因−33円（−0.26%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/17(火)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/18(水)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/20(金)予想分配金 120円目論見書の分配金の表から（前営業日の基準価額で決まります）
※約定は申込日の翌々営業日。
組入上位10銘柄（計56.7%）2026/09/30時点・月次レポート
- エヌビディア前日比 −9.02ドル（−4.22%）9.5%
- アップル前日比 −4.28ドル（−1.23%）9.3%
- アルファベット(クラスA)前日比 −3.98ドル（−1.40%）8.7%
- マイクロソフト前日比 −8.23ドル（−1.55%）5.7%
- メタ・プラットフォームズ前日比 −9.53ドル（−1.53%）5.1%
- ブロードコム前日比 −18.92ドル（−5.48%）4.7%
- アマゾン・ドット・コム前日比 −3.44ドル（−1.41%）4.3%
- アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)前日比 −61.62ドル（−10.88%）3.8%
- マイクロン・テクノロジー前日比 −49.53ドル（−5.30%）2.9%
- イーライリリー前日比 +43.84ドル（+3.19%）2.7%
分配金の実績直近 150円（2026/10/20） / 年間累計 1,350円
| 月 | 2026年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 1月 | 120円01/20 | - |
| 2月 | 120円02/20 | - |
| 3月 | 120円03/23 | - |
| 4月 | 120円04/20 | - |
| 5月 | 150円05/20 | 120円05/20 |
| 6月 | 150円06/22 | 120円06/20 |
| 7月 | 150円07/21 | 120円07/22 |
| 8月 | 150円08/20 | 120円08/20 |
| 9月 | 120円09/24 | 120円09/22 |
| 10月 | 150円10/20 | 120円10/20 |
| 11月 | - | 120円11/20 |
| 12月 | - | 120円12/22 |
| 年間累計 | 1,350円 | 960円 |
予想と実績の答え合わせ直近4日 平均誤差 18.2円（0.14%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 12,574 | 12,559 | +15円（+0.12%） |
| 2026/10/30 (金) | 12,759 | 12,777 | −18円（−0.14%） |
| 2026/10/29 (木) | 12,663 | 12,670 | −7円（−0.06%） |
| 2026/10/28 (水) | 12,509 | 12,476 | +33円（+0.26%） |
確定値
脱炭素関連世界株式戦略ファンド
脱炭素関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)
純資産191億円分配金利回り30.3%実質信託報酬年1.848%
予想が難しい理由投資先の外国籍ファンドの基準価額の公表が、日本の朝に間に合わない日があるため。
11/2(月)
基準価額
9,951円
−270円（−2.64%）
前日10/30(金)の基準価額 10,221円
推定は 9,964円（誤差 +13円）
株価要因−203円（−1.99%）
為替要因−54円（−0.53%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/5(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/6(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/9(月)予想分配金 0円これまでの実績から推定
※約定は申込日の翌営業日。
組入上位10銘柄（計48.8%）2026/09/30時点・月次レポート
- インフィニオンテクノロジーズ前日比 −3.45ユーロ（−6.39%）6.0%
- ホルシム前日比 −0.88スイスフラン（−1.26%）5.5%
- テクニップFMC前日比 +1.82ドル（+2.72%）5.2%
- サムスン電機前日比 −97,000ウォン（−7.50%）5.2%
- GFLエンバイロメンタル前日比 +0.17ドル（+0.38%）5.1%
- 台湾セミコンダクター(TSMC)前日比 −25.68ドル（−5.95%）4.9%
- サムスン電子前日比 −7,000ウォン（−3.02%）4.8%
- GEベルノバ前日比 −29.98ドル（−3.38%）4.5%
- モノリシック・パワー・システムズ前日比 +12.82ドル（+1.07%）4.0%
- エヌビディア前日比 −9.02ドル（−4.22%）3.6%
分配金の実績直近 200円（2026/10/07） / 年間累計 2,700円
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 300円01/07 | 100円01/07 | 0円01/09 | 0円01/10 | 100円01/07 | - |
| 2月 | 300円02/09 | 0円02/07 | 200円02/07 | 0円02/07 | 0円02/07 | - |
| 3月 | 300円03/09 | 0円03/07 | 200円03/07 | 0円03/07 | 0円03/07 | - |
| 4月 | 200円04/07 | 0円04/07 | 200円04/08 | 0円04/07 | 0円04/07 | - |
| 5月 | 300円05/07 | 0円05/07 | 200円05/07 | 0円05/08 | 0円05/09 | - |
| 6月 | 400円06/08 | 100円06/09 | 300円06/07 | 100円06/07 | 0円06/07 | - |
| 7月 | 300円07/07 | 200円07/07 | 200円07/08 | 200円07/07 | 0円07/07 | 100円07/07 |
| 8月 | 200円08/07 | 200円08/07 | 0円08/07 | 100円08/07 | 0円08/08 | 100円08/10 |
| 9月 | 200円09/07 | 200円09/08 | 0円09/09 | 100円09/07 | 0円09/07 | 100円09/07 |
| 10月 | 200円10/07 | 200円10/07 | 100円10/07 | 0円10/10 | 0円10/07 | 100円10/07 |
| 11月 | - | 200円11/07 | 100円11/07 | 0円11/07 | 0円11/07 | 200円11/08 |
| 12月 | - | 200円12/08 | 100円12/09 | 0円12/07 | 0円12/07 | 200円12/07 |
| 年間累計 | 2,700円 | 1,400円 | 1,600円 | 500円 | 100円 | 800円 |
予想と実績の答え合わせ直近4日 平均誤差 42.8円（0.42%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/11/2 (月) | 9,964 | 9,951 | +13円（+0.13%） |
| 2026/10/30 (金) | 10,197 | 10,221 | −24円（−0.23%） |
| 2026/10/29 (木) | 10,302 | 10,275 | +27円（+0.26%） |
| 2026/10/28 (水) | 10,060 | 10,167 | −107円（−1.05%） |