ハリス世界株（毎月決算型）の基準価額予想と過去データを用いた分析
ハリス世界株ファンド（毎月決算型）の当日の基準価額を組入銘柄と為替から予想。夜に発表される基準価額を先回りでチェックできます。あわせて、ハリス世界株（毎月決算型）の過去データを用いたカブラボ独自の分析も掲載いたします。
海外株ファンドの基準価額は「前営業日の海外終値×当日午前に決まる為替（TTM・公示仲値）− 信託報酬」で算出されます。本ページはその日の基準価額を「夜の公式発表前」に推定するものです。組入れ銘柄は年に数回しか公表されず、実際の基準価額と推定値では誤差が生じますので、あくまでも参考程度にご覧ください。投資は自己責任でお願いします。
06:30暫定予想
海外終値＋早朝の為替米ドル 158.13円（10/21 06:28時点）
11:15最終予想
11時頃に発表される全通貨のTTMで為替確定
18:50確定値
発表された基準価額に順次差し替え
暫定予想
ハリス世界株（毎月決算型）
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
純資産441億円分配金利回り12.9%信託報酬年2.035%
10/21(水)
推定基準価額
13,269円
+40円（+0.30%）
予想レンジ13,25413,284
前日10/20(火)の基準価額 13,229円
株価要因+70円（+0.53%）
為替要因−30円（−0.23%）
次回の決算と申込期限
- 分配金を受け取りたい方11/5(木)締切時刻までに申込決算日の前営業日に約定し、分配金を受け取れます
- 分配落ち後の価格で買いたい方11/6(金)締切時刻までに申込決算日に約定し、分配落ち後の価格で購入できます
- 決算日11/9(月)予想分配金 150円基準価額の水準から推定（前回100円）
このファンドを扱うネット証券の締切時刻
- 15:00松井証券
- 15:30楽天証券SBI証券マネックス証券
※約定は申込日の翌営業日。
予想と実績の答え合わせ直近18日 平均誤差 15円（0.12%）
| 日付 | 予想 | 実績 | 差（誤差率） |
|---|---|---|---|
| 2026/10/20 (火) | 13,221 | 13,229 | −8円（−0.06%） |
| 2026/10/19 (月) | 13,254 | 13,248 | +6円（+0.05%） |
| 2026/10/16 (金) | 13,226 | 13,240 | −14円（−0.11%） |
| 2026/10/15 (木) | 13,031 | 13,022 | +9円（+0.07%） |
| 2026/10/14 (水) | 13,080 | 13,074 | +6円（+0.05%） |
| 2026/10/13 (火) | 13,030 | 13,032 | −2円（−0.02%） |
| 2026/10/9 (金) | 12,785 | 12,832 | −47円（−0.37%） |
| 2026/10/8 (木) | 12,895 | 12,896 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/7 (水) | 13,058 | 13,062 | −4円（−0.03%） |
| 2026/10/6 (火) | 12,959 | 12,960 | −1円（−0.01%） |
| 2026/10/5 (月) | 12,913 | 12,908 | +5円（+0.04%） |
| 2026/10/2 (金) | 12,882 | 12,892 | −10円（−0.08%） |
| 2026/10/1 (木) | 12,982 | 12,972 | +10円（+0.08%） |
| 2026/9/30 (水) | 13,008 | 13,020 | −12円（−0.09%） |
| 2026/9/29 (火) | 13,111 | 13,088 | +23円（+0.18%） |
| 2026/9/28 (月) | 13,242 | 13,229 | +13円（+0.10%） |
| 2026/9/25 (金) | 13,240 | 13,236 | +4円（+0.03%） |
| 2026/9/24 (木) | 13,142 | 13,237 | −95円（−0.72%） |
今日の基準価額を動かした銘柄
10/21(水)の予想 +40円（+0.30%）のうち、寄与度が大きかった組入銘柄の内訳です。詳しい組入銘柄は年に数回しか公表されず、また日々変動するため、下記の比率はカブラボの推定値になります。既に保有していない可能性もありますので、あくまでも参考程度にご覧ください。
上げた銘柄TOP5
組入42位エキファックス+18円推定比率1.2%株価+11.33%為替−0.30%寄与度+0.14%
組入25位モリーナ・ヘルスケア+10円推定比率1.8%株価+4.53%為替−0.30%寄与度+0.08%
組入12位CNHインダストリアル+9円推定比率2.6%株価+2.85%為替−0.30%寄与度+0.07%
組入14位エレバンス・ヘルス+7円推定比率2.5%株価+2.31%為替−0.30%寄与度+0.05%
組入30位アストラゼネカ+6円推定比率1.7%株価+2.97%為替−0.30%寄与度+0.05%
下げた銘柄TOP5
組入5位サムスン電子(優先株)−13円推定比率3.0%株価−2.93%為替−0.35%寄与度−0.10%
組入8位メタ・プラットフォームズ−7円推定比率2.7%株価−1.59%為替−0.30%寄与度−0.05%
組入23位グレンコア−6円推定比率1.9%株価−2.45%為替+0.15%寄与度−0.04%
組入46位アリババ・グループ・ホールディング−5円推定比率1.0%株価−3.58%為替−0.28%寄与度−0.04%
組入2位ＤＳＶ−5円推定比率3.4%株価−0.95%為替−0.13%寄与度−0.04%
上げた銘柄 25本 +101円下げた銘柄 17本 −60円ほぼ変わらず 8本 ±0円
50銘柄の内訳を見る
| 銘柄 | 推定比率 | 株価 | 為替 | 基準価額 への影響 |
|---|---|---|---|---|
| 組入42位エキファックス | 1.2% | +11.33% | −0.30% | +18円 |
| 組入25位モリーナ・ヘルスケア | 1.8% | +4.53% | −0.30% | +10円 |
| 組入12位CNHインダストリアル | 2.6% | +2.85% | −0.30% | +9円 |
| 組入14位エレバンス・ヘルス | 2.5% | +2.31% | −0.30% | +7円 |
| 組入30位アストラゼネカ | 1.7% | +2.97% | −0.30% | +6円 |
| 組入7位サンベルト・レンタルズ・ホールディングス | 2.8% | +1.60% | −0.30% | +5円 |
| 組入50位ガートナー | 0.7% | +5.74% | −0.30% | +5円 |
| 組入10位シスコ | 2.7% | +1.59% | −0.30% | +5円 |
| 組入22位カーライル・グループ | 1.9% | +2.05% | −0.30% | +4円 |
| 組入43位アコー | 1.2% | +2.88% | −0.14% | +4円 |
| 組入20位ベクトン・ディッキンソン | 2.0% | +1.60% | −0.30% | +3円 |
| 組入40位アムライズ | 1.3% | +2.21% | −0.30% | +3円 |
| 組入15位ウィリス・タワーズ・ワトソン | 2.4% | +1.36% | −0.30% | +3円 |
| 組入31位チャールズ・シュワブ | 1.7% | +1.46% | −0.30% | +3円 |
| 組入34位ＢＭＷ | 1.7% | +1.30% | −0.14% | +3円 |
| 組入16位モンデリーズ・インターナショナル | 2.3% | +1.03% | −0.30% | +2円 |
| 組入4位エアビーアンドビー | 3.0% | +0.84% | −0.30% | +2円 |
| 組入44位アメリカン・インターナショナル・グループ | 1.1% | +1.51% | −0.30% | +2円 |
| 組入6位アイキューヴィア・ホールディングス | 3.0% | +0.74% | −0.30% | +2円 |
| 組入28位ＳＡＰ | 1.8% | +0.86% | −0.14% | +2円 |
| 組入41位レキット・ベンキーザー・グループ | 1.3% | +0.62% | +0.15% | +1円 |
| 組入32位キャピタル・ワン・フィナンシャル | 1.7% | +0.87% | −0.30% | +1円 |
| 組入27位ＧＥヘルスケア・テクノロジー | 1.8% | +0.67% | −0.30% | +1円 |
| 組入13位キューリグ・ドクターペッパー | 2.6% | +0.49% | −0.30% | +1円 |
| 組入48位ディア | 0.8% | +0.83% | −0.30% | +1円 |
| 組入35位バンク・オブ・アメリカ | 1.6% | +0.50% | −0.30% | ±0円 |
| 組入49位コノコフィリップス | 0.8% | +0.49% | −0.30% | ±0円 |
| 組入11位バイエル | 2.7% | +0.18% | −0.14% | ±0円 |
| 組入9位アディダス | 2.7% | +0.13% | −0.14% | ±0円 |
| 組入38位ディアジオ | 1.5% | −0.37% | +0.15% | ±0円 |
| 組入26位インターコンチネンタル取引所 | 1.8% | +0.11% | −0.30% | ±0円 |
| 組入39位キャップジェミニ | 1.4% | −0.12% | −0.14% | ±0円 |
| 組入17位ダイムラー・トラック・ホールディング | 2.3% | −0.02% | −0.14% | ±0円 |
| 組入21位プロサス | 2.0% | −0.08% | −0.14% | −1円 |
| 組入37位エアバス | 1.6% | −0.39% | −0.14% | −1円 |
| 組入1位セールスフォース | 3.4% | −0.01% | −0.30% | −1円 |
| 組入19位ダッソー・システムズ | 2.1% | −0.43% | −0.14% | −2円 |
| 組入47位KBフィナンシャル | 0.9% | −1.11% | −0.35% | −2円 |
| 組入36位ヘキサゴン | 1.6% | −0.76% | −0.11% | −2円 |
| 組入33位ＬＶＭＨモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン | 1.7% | −0.83% | −0.14% | −2円 |
| 組入3位BNPパリバ | 3.2% | −0.43% | −0.14% | −2円 |
| 組入24位ジュリアス・ベア・グループ | 1.8% | −0.69% | −0.34% | −3円 |
| 組入45位ネットフリックス | 1.0% | −1.66% | −0.30% | −3円 |
| 組入29位アルファベット（クラスＡ） | 1.7% | −1.14% | −0.30% | −3円 |
| 組入18位コンパス・グループ | 2.2% | −1.00% | −0.30% | −4円 |
| 組入2位ＤＳＶ | 3.4% | −0.95% | −0.13% | −5円 |
| 組入46位アリババ・グループ・ホールディング | 1.0% | −3.58% | −0.28% | −5円 |
| 組入23位グレンコア | 1.9% | −2.45% | +0.15% | −6円 |
| 組入8位メタ・プラットフォームズ | 2.7% | −1.59% | −0.30% | −7円 |
| 組入5位サムスン電子(優先株) | 3.0% | −2.93% | −0.35% | −13円 |
※組入比率は、月次レポートと運用会社の公式資料（運用報告書・組入銘柄の開示など）で公表された比率を、その後の株価の動きで調整した推定値です。
※カブラボ予想の内訳のため、実際の基準価額の動きとは誤差が生じます。あらかじめご了承ください。
※カブラボ予想の内訳のため、実際の基準価額の動きとは誤差が生じます。あらかじめご了承ください。
分配金の原資（稼いだ額と分配金）
年に数回の運用報告書から、各決算期に実際にいくら稼いだかがわかります。
直近6ヵ月の損益（合計）1万口あたり+1,344円
直近6ヵ月の分配金（合計）1万口あたり900円
直近6ヵ月の貯金（合計）損益 − 分配金+444円
稼ぎでまかなえた割合実際の損益 ÷ 分配金149%
分配準備金（26/03/09時点）1万口あたり7,039円
| 期末（1万口あたり・円） | 25/10/09 | 25/11/10 | 25/12/09 | 26/01/09 | 26/02/09 | 26/03/09 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実際の損益 | +726 | −400 | +798 | +882 | −158 | −504 | +1,344 |
| 分配金 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 900 |
| 貯金（損益−分配金） | +576 | −550 | +648 | +732 | −308 | −654 | +444 |
※出典：朝日ライフ アセットマネジメント「運用報告書（全体版）」の損益の状況。
※損益には、期末時点で売らずに持っている株の含み益・含み損も含まれます。
※分配準備金は、運用報告書の「翌期繰越分配対象額」（過去の利益などから、今後の分配金に回せる額）です。
※運用報告書は年に数回の公表のため、最新の状況とは異なります。
※損益には、期末時点で売らずに持っている株の含み益・含み損も含まれます。
※分配準備金は、運用報告書の「翌期繰越分配対象額」（過去の利益などから、今後の分配金に回せる額）です。
※運用報告書は年に数回の公表のため、最新の状況とは異なります。
分配金の実績と決算日の基準価額（決算197回・うち分配197回・分配金が出る確率100%）
直近1年の分配金1,700円平均141.7円（12回）前営業日＝決算日の前営業日の基準価額決算日＝分配落ち後の基準価額
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 01/09150円 前営業日14,370円 決算日14,374円 | 01/09150円 前営業日13,535円 決算日13,362円 | 01/09100円 前営業日13,210円 決算日13,128円 | 01/10100円 前営業日11,870円 決算日12,023円 | 01/11100円 前営業日13,488円 決算日13,360円 | 01/12100円 前営業日11,716円 決算日11,564円 | 01/09100円 前営業日11,430円 決算日11,513円 | 01/09100円 前営業日10,514円 決算日10,439円 | 01/09150円 前営業日15,283円 決算日15,269円 | 01/10100円 前営業日13,705円 決算日13,614円 | 01/12100円 前営業日12,467円 決算日12,100円 | 01/09100円 前営業日15,141円 決算日15,348円 | 01/09100円 前営業日15,079円 決算日14,972円 | 01/09100円 前営業日11,055円 決算日10,862円 | 01/1010円 前営業日8,042円 決算日7,982円 | 01/1110円 前営業日9,750円 決算日9,566円 | - |
| 2月 | 02/09150円 前営業日14,078円 決算日14,065円 | 02/10150円 前営業日13,391円 決算日13,202円 | 02/09100円 前営業日13,188円 決算日13,235円 | 02/09100円 前営業日12,730円 決算日12,656円 | 02/09100円 前営業日13,339円 決算日13,295円 | 02/09100円 前営業日11,980円 決算日11,923円 | 02/10100円 前営業日11,368円 決算日11,119円 | 02/12100円 前営業日11,147円 決算日11,022円 | 02/09100円 前営業日14,621円 決算日14,135円 | 02/09100円 前営業日13,404円 決算日13,227円 | 02/09100円 前営業日11,822円 決算日11,288円 | 02/09100円 前営業日15,269円 決算日15,257円 | 02/10100円 前営業日14,113円 決算日14,208円 | 02/12100円 前営業日12,080円 決算日12,157円 | 02/0910円 前営業日8,814円 決算日8,848円 | 02/0950円 前営業日10,187円 決算日10,154円 | - |
| 3月 | 03/09150円 前営業日13,619円 決算日13,409円 | 03/10150円 前営業日13,340円 決算日13,153円 | 03/11100円 前営業日13,543円 決算日13,386円 | 03/09100円 前営業日12,705円 決算日12,565円 | 03/09100円 前営業日11,487円 決算日11,476円 | 03/09100円 前営業日12,605円 決算日12,780円 | 03/0950円 前営業日9,540円 決算日8,914円 | 03/11100円 前営業日11,354円 決算日11,087円 | 03/09100円 前営業日13,835円 決算日13,841円 | 03/09100円 前営業日13,852円 決算日13,826円 | 03/09100円 前営業日12,299円 決算日11,794円 | 03/09100円 前営業日15,929円 決算日15,769円 | 03/10100円 前営業日14,916円 決算日14,792円 | 03/11100円 前営業日12,346円 決算日12,436円 | 03/0910円 前営業日9,273円 決算日9,507円 | 03/0910円 前営業日9,994円 決算日10,081円 | - |
| 4月 | 04/09100円 前営業日12,942円 決算日13,276円 | 04/09100円 前営業日11,320円 決算日11,011円 | 04/09100円 前営業日14,108円 決算日14,092円 | 04/10100円 前営業日12,117円 決算日12,095円 | 04/11100円 前営業日13,066円 決算日13,164円 | 04/09100円 前営業日13,172円 決算日13,024円 | 04/0950円 前営業日7,941円 決算日8,022円 | 04/09100円 前営業日11,772円 決算日11,660円 | 04/09100円 前営業日13,437円 決算日13,148円 | 04/10100円 前営業日13,535円 決算日13,443円 | 04/11100円 前営業日11,384円 決算日11,312円 | 04/09100円 前営業日15,927円 決算日15,849円 | 04/09100円 前営業日14,500円 決算日14,339円 | 04/09100円 前営業日12,313円 決算日12,388円 | 04/0910円 前営業日9,539円 決算日9,433円 | 04/1150円 前営業日10,465円 決算日10,416円 | - |
| 5月 | 05/11150円 前営業日13,382円 決算日13,179円 | 05/09100円 前営業日12,081円 決算日12,240円 | 05/09150円 前営業日14,287円 決算日14,175円 | 05/09100円 前営業日12,446円 決算日12,417円 | 05/09100円 前営業日12,791円 決算日12,585円 | 05/10100円 前営業日13,406円 決算日13,414円 | 05/1150円 前営業日8,136円 決算日8,267円 | 05/09100円 前営業日11,515円 決算日11,365円 | 05/09100円 前営業日13,658円 決算日13,556円 | 05/09100円 前営業日14,291円 決算日14,173円 | 05/09100円 前営業日11,480円 決算日11,331円 | 05/11100円 前営業日15,923円 決算日15,992円 | 05/09100円 前営業日14,423円 決算日14,336円 | 05/09100円 前営業日13,180円 決算日13,197円 | 05/0910円 前営業日8,963円 決算日8,821円 | 05/0910円 前営業日10,034円 決算日10,076円 | - |
| 6月 | 06/09150円 前営業日13,537円 決算日13,287円 | 06/09100円 前営業日12,457円 決算日12,535円 | 06/10150円 前営業日14,144円 決算日13,999円 | 06/09100円 前営業日12,927円 決算日12,819円 | 06/09100円 前営業日13,351円 決算日13,405円 | 06/09100円 前営業日13,782円 決算日13,636円 | 06/0990円 前営業日10,061円 決算日10,006円 | 06/10100円 前営業日10,637円 決算日10,616円 | 06/11100円 前営業日13,641円 決算日13,438円 | 06/09100円 前営業日13,899円 決算日13,784円 | 06/09100円 前営業日11,713円 決算日11,607円 | 06/09100円 前営業日16,466円 決算日16,309円 | 06/09100円 前営業日14,769円 決算日14,748円 | 06/10100円 前営業日13,013円 決算日13,121円 | 06/1110円 前営業日8,340円 決算日8,370円 | 06/0910円 前営業日9,725円 決算日9,587円 | 06/0910円 前営業日8,319円 決算日8,286円 |
| 7月 | 07/09150円 前営業日13,875円 決算日13,472円 | 07/09100円 前営業日12,907円 決算日12,974円 | 07/09150円 前営業日14,277円 決算日14,076円 | 07/10100円 前営業日13,239円 決算日13,090円 | 07/11100円 前営業日12,271円 決算日12,235円 | 07/09100円 前営業日13,225円 決算日12,858円 | 07/0950円 前営業日9,347円 決算日9,284円 | 07/09100円 前営業日11,193円 決算日11,036円 | 07/09100円 前営業日13,181円 決算日13,172円 | 07/10100円 前営業日14,494円 決算日14,530円 | 07/11100円 前営業日10,043円 決算日10,093円 | 07/09100円 前営業日15,393円 決算日15,059円 | 07/09100円 前営業日14,638円 決算日14,373円 | 07/09100円 前営業日13,238円 決算日13,204円 | 07/0910円 前営業日8,558円 決算日8,352円 | 07/1110円 前営業日10,053円 決算日9,853円 | 07/0910円 前営業日8,457円 決算日8,545円 |
| 8月 | 08/10150円 前営業日13,880円 決算日13,831円 | 08/12100円 前営業日12,785円 決算日12,853円 | 08/09100円 前営業日12,586円 決算日12,741円 | 08/09100円 前営業日13,850円 決算日13,636円 | 08/09100円 前営業日12,627円 決算日12,515円 | 08/10100円 前営業日13,116円 決算日13,120円 | 08/1150円 前営業日9,601円 決算日9,619円 | 08/09100円 前営業日10,140円 決算日10,241円 | 08/09100円 前営業日13,564円 決算日13,373円 | 08/09100円 前営業日14,765円 決算日14,557円 | 08/09100円 前営業日11,030円 決算日11,020円 | 08/10150円 前営業日16,094円 決算日15,837円 | 08/11100円 前営業日13,761円 決算日13,719円 | 08/09100円 前営業日13,534円 決算日13,525円 | 08/0910円 前営業日8,865円 決算日8,837円 | 08/0910円 前営業日8,413円 決算日7,912円 | 08/0910円 前営業日8,964円 決算日8,866円 |
| 9月 | 09/09150円 前営業日13,594円 決算日13,285円 | 09/09150円 前営業日13,141円 決算日12,954円 | 09/09100円 前営業日12,818円 決算日12,456円 | 09/11100円 前営業日13,519円 決算日13,439円 | 09/09100円 前営業日12,602円 決算日12,539円 | 09/09100円 前営業日13,194円 決算日12,966円 | 09/0950円 前営業日9,966円 決算日9,735円 | 09/09100円 前営業日10,599円 決算日10,512円 | 09/10100円 前営業日12,724円 決算日12,624円 | 09/11100円 前営業日14,269円 決算日14,200円 | 09/09100円 前営業日11,423円 決算日11,381円 | 09/09100円 前営業日13,593円 決算日13,849円 | 09/09100円 前営業日14,635円 決算日14,581円 | 09/09100円 前営業日13,567円 決算日13,494円 | 09/1010円 前営業日9,107円 決算日9,145円 | 09/0910円 前営業日7,862円 決算日7,780円 | 09/0910円 前営業日8,480円 決算日8,509円 |
| 10月 | 10/09100円 前営業日12,896円 決算日12,832円 | 10/09150円 前営業日13,694円 決算日13,534円 | 10/09150円 前営業日13,432円 決算日13,240円 | 10/10100円 前営業日12,822円 決算日12,854円 | 10/11100円 前営業日11,672円 決算日11,337円 | 10/11100円 前営業日13,090円 決算日13,098円 | 10/0950円 前営業日9,616円 決算日9,641円 | 10/09100円 前営業日10,275円 決算日10,051円 | 10/09100円 前営業日13,136円 決算日12,727円 | 10/10150円 前営業日15,278円 決算日15,062円 | 10/11100円 前営業日11,539円 決算日11,549円 | 10/09100円 前営業日14,033円 決算日13,997円 | 10/09100円 前営業日13,902円 決算日13,903円 | 10/09100円 前営業日13,483円 決算日13,289円 | 10/0910円 前営業日9,263円 決算日9,217円 | 10/1110円 前営業日7,618円 決算日7,849円 | 10/1210円 前営業日9,059円 決算日9,064円 |
| 11月 | - | 11/10150円 前営業日13,074円 決算日12,981円 | 11/11150円 前営業日13,837円 決算日13,495円 | 11/09100円 前営業日12,794円 決算日12,701円 | 11/09100円 前営業日12,271円 決算日12,207円 | 11/09100円 前営業日13,610円 決算日13,483円 | 11/0950円 前営業日9,697円 決算日9,651円 | 11/11100円 前営業日11,515円 決算日11,329円 | 11/09100円 前営業日12,247円 決算日12,061円 | 11/09150円 前営業日15,074円 決算日14,944円 | 11/09100円 前営業日11,638円 決算日11,316円 | 11/09100円 前営業日14,843円 決算日14,835円 | 11/10100円 前営業日15,004円 決算日14,900円 | 11/11100円 前営業日13,785円 決算日13,836円 | 11/0910円 前営業日9,277円 決算日9,169円 | 11/0910円 前営業日8,309円 決算日8,348円 | 11/0910円 前営業日9,497円 決算日9,428円 |
| 12月 | - | 12/09150円 前営業日13,765円 決算日13,636円 | 12/09150円 前営業日13,243円 決算日13,111円 | 12/11100円 前営業日12,648円 決算日12,795円 | 12/09100円 前営業日12,063円 決算日12,078円 | 12/09100円 前営業日12,927円 決算日12,857円 | 12/09100円 前営業日11,265円 決算日11,132円 | 12/09100円 前営業日11,026円 決算日11,007円 | 12/10100円 前営業日11,158円 決算日10,941円 | 12/11100円 前営業日14,718円 決算日14,769円 | 12/09100円 前営業日13,473円 決算日13,460円 | 12/09100円 前営業日14,458円 決算日14,120円 | 12/09100円 前営業日16,540円 決算日16,282円 | 12/09100円 前営業日14,242円 決算日14,452円 | 12/1010円 前営業日9,906円 決算日9,905円 | 12/0910円 前営業日8,220円 決算日8,024円 | 12/0950円 前営業日9,619円 決算日9,634円 |
| 年間累計 | 1,400円 | 1,550円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 790円 | 1,200円 | 1,250円 | 1,300円 | 1,200円 | 1,250円 | 1,200円 | 1,200円 | 120円 | 200円 | 110円 |
ハリス世界株の信託報酬
信託報酬（税込）運用の手数料
このファンドの信託報酬年2.035%
毎日、基準価額から1万口あたり約0.7円ずつ差し引かれる計算です。
| 持っている量 | 1日あたり | 1ヵ月あたり | 1年あたり |
|---|---|---|---|
| 1万口あたり（基準価額13,229円） | 約0.7円 | 約22円 | 約269円 |
| 100万円分持っている場合 | 約56円 | 約1,673円 | 約20,350円 |
- 信託報酬は、毎日の基準価額から自動で差し引かれます。
- 口座からの引き落としや支払いの手続きはなく、自分で払う必要はありません。
- このページの基準価額や予想は、信託報酬を差し引いた後の価格です。
※1ヵ月は30日、1年は365日として計算しています。基準価額が変わると1万口あたりの金額も変わります。
カブラボの独自評価（毎日更新）
ハリス世界株（毎月決算型）の運用成績や人気度を、カブラボが独自に評価。直近3年（2023/10/20〜2026/10/20）の数値をベースに、毎日更新いたします。
総合評価★★★★★★★★★★3.3/ 56項目の平均
| 項目 | 今の値 | 評価 | 評価の基準 |
|---|---|---|---|
| 運用成績直近3年の騰落率（分配金を再投資した場合の年率） | +13.8% | ★★★★★★★★★★4 |
|
| 純資産（規模）ファンドに集まっているお金の大きさ | 441億円 | ★★★★★★★★★★2 |
|
| 資金の流入（人気度）直近1年に新しく入ったお金 ÷ 1年前の純資産 | +4.7% | ★★★★★★★★★★2 |
|
| 効率（シャープレシオ）値動きの大きさのわりに増えたかどうか（リターンとリスクのバランス） | 1.02 | ★★★★★★★★★★4 |
|
| 下落への強さ直近3年で、分配金を受け取って再投資した場合の高値から最も下がった幅。2025/01/28 → 2025/04/09 | −17.9% | ★★★★★★★★★★4 |
|
| 上昇の安定感直近3年で、上がった月の割合（分配金込み）。36ヵ月中25ヵ月上昇 | 69% | ★★★★★★★★★★4 |
|
※評価は直近3年のデータを使用（資金の流入のみ直近1年）。毎月分配型もインデックス型も同じ物差しで計測しています。
※売買を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
※売買を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
ハリス世界株（毎月決算型）の運用成績や人気度を、カブラボが独自に評価。直近1年（2025/10/20〜2026/10/20）の数値をベースに、毎日更新いたします。
総合評価★★★★★★★★★★3.0/ 56項目の平均
| 項目 | 今の値 | 評価 | 評価の基準 |
|---|---|---|---|
| 運用成績直近1年の騰落率（分配金を再投資した場合） | +13.3% | ★★★★★★★★★★4 |
|
| 純資産（規模）ファンドに集まっているお金の大きさ | 441億円 | ★★★★★★★★★★2 |
|
| 資金の流入（人気度）直近6ヵ月に新しく入ったお金 ÷ 6ヵ月前の純資産 | −0.4% | ★★★★★★★★★★1 |
|
| 効率（シャープレシオ）値動きの大きさのわりに増えたかどうか（リターンとリスクのバランス） | 0.86 | ★★★★★★★★★★3 |
|
| 下落への強さ直近1年で、分配金を受け取って再投資した場合の高値から最も下がった幅。2026/01/15 → 2026/03/31 | −11.0% | ★★★★★★★★★★3 |
|
| 上昇の安定感直近1年で、上がった月の割合（分配金込み）。12ヵ月中10ヵ月上昇 | 83% | ★★★★★★★★★★5 |
|
※評価は直近1年のデータを使用（資金の流入のみ直近6ヵ月）。毎月分配型もインデックス型も同じ物差しで計測しています。
※売買を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
※売買を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
基準価額と純資産の推移チャート
設定日2010/04/22基準価額10,000円
設定来高値2015/06/04基準価額16,660円
設定来安値2020/03/24基準価額6,847円
現在2026/10/20基準価額13,229円
純資産2026/10/20441億円
設定来の分配金の合計17,870円
基準価額の騰落率（設定来）+32.3%分配金を受け取った場合
基準価額の騰落率（設定来・分配金含む）+435.4%分配金を再投資した場合
基準価額（円）分配金込み（分配金を再投資した場合）
純資産（億円）
期間別の騰落率（基準価額比）
2026/10/20の基準価額 13,229円 を、それぞれの時点と比べています。分配金込みの騰落率は、受け取った分配金を再投資した場合のトータルリターンです。
| 期間 | その日の 基準価額 | 基準価額 の騰落率 | 受け取った 分配金 | 分配金込み の騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月前 | 13,237円2026/09/24 | −0.06%−8円 | 100円 | +0.72% |
| 3ヵ月前 | 13,497円2026/07/21 | −1.99%−268円 | 400円 | +0.98% |
| 6ヵ月前 | 13,657円2026/04/20 | −3.13%−428円 | 850円 | +3.21% |
| 1年前 | 13,234円2025/10/20 | −0.04%−5円 | 1,700円 | +13.32% |
| 3年前 | 12,738円2023/10/20 | +3.85%+491円 | 4,650円 | +47.21% |
| 5年前 | 13,669円2021/10/20 | −3.22%−440円 | 7,050円 | +65.74% |
| 10年前 | 11,534円2016/10/20 | +14.70%+1,695円 | 12,790円 | +213.97% |
| 設定来 | 10,000円2010/04/22 | +32.29%+3,229円 | 17,870円 | +435.42% |
※比較対象が休みの場合は、翌営業日の基準価額となります。受け取った分配金は1万口あたりの合計です。
組入上位10銘柄（計29.1%）
2026/09/30時点・月次レポート。騰落率は選んだ期間の値動きで、トレンドはその騰落率で判定しています。
- 1セールスフォース前日比 −0.02ドル（−0.01%） - 3.4%
- 2BNPパリバ前日比 −0.38ユーロ（−0.44%） - 3.2%
- 3エアビーアンドビー前日比 +1.48ドル（+0.84%） - 3.0%
- 4サムスン電子(優先株)前日比 −5,000ウォン（−2.93%） - 3.0%
- 5アイキューヴィア・ホールディングス前日比 +1.97ドル（+0.74%） - 3.0%
- 6サンベルト・レンタルズ・ホールディングス前日比 +1.21ドル（+1.60%） - 2.8%
- 7メタ・プラットフォームズ前日比 −11.19ドル（−1.59%） - 2.7%
- 8アディダス前日比 +0.20ユーロ（+0.13%） - 2.7%
- 9シスコ前日比 +1.30ドル（+1.59%） - 2.7%
- 10CNHインダストリアル前日比 +0.32ドル（+2.85%） - 2.6%
※1ヵ月±3%・3ヵ月±5%・6ヵ月±8%・1年±10%・3年±20%・5年±30%を超えたら上昇・下降、それ以内はもみ合い
為替が動いたときの基準価額の目安
10/20の確定した基準価額 13,229円（米ドル 10/20のTTM 158.61円）をもとに、株価はそのままで円相場だけが動いたときの目安です。外貨建ての組入れは約97%、うち米ドル以外が約41%あるため、米ドル以外の通貨の動き方によっては誤差が生じます。また、実際には為替と株価は同時に動くため、あくまでも参考程度にご覧ください。
| ドル円 | 基準価額 の目安 | 確定値との差 |
|---|---|---|
| 200円 | 15,840円 | +2,611円（+19.7%） |
| 195円 | 15,525円 | +2,296円（+17.4%） |
| 190円 | 15,209円 | +1,980円（+15.0%） |
| 185円 | 14,894円 | +1,665円（+12.6%） |
| 180円 | 14,578円 | +1,349円（+10.2%） |
| 175円 | 14,263円 | +1,034円（+7.8%） |
| 170円 | 13,948円 | +719円（+5.4%） |
| 165円 | 13,632円 | +403円（+3.0%） |
| 160円 | 13,317円 | +88円（+0.7%） |
| 158.61円確定時 | 13,229円 | 0円（±0%） |
| 155円 | 13,001円 | −228円（−1.7%） |
| 150円 | 12,686円 | −543円（−4.1%） |
| 145円 | 12,370円 | −859円（−6.5%） |
| 140円 | 12,055円 | −1,174円（−8.9%） |
| 135円 | 11,739円 | −1,490円（−11.3%） |
| 130円 | 11,424円 | −1,805円（−13.6%） |
| 125円 | 11,109円 | −2,120円（−16.0%） |
| 120円 | 10,793円 | −2,436円（−18.4%） |
| 115円 | 10,478円 | −2,751円（−20.8%） |
| 110円 | 10,162円 | −3,067円（−23.2%） |
| 105円 | 9,847円 | −3,382円（−25.6%） |
| 100円 | 9,531円 | −3,698円（−28.0%） |
※1円単位でシミュレーションをしたい方は、こちらの為替シミュレーターをご利用ください。
保有者の個別元本・取得単価の分布（推定）
他の投資家はいくらの基準価額で買ったのか。そして、特別分配金（元本払戻金）で下がった後の個別元本を、カブラボ独自の分析で推定しました。
推定の平均個別元本11,895円特別分配金で下がった後
推定の平均購入価格13,067円買ったときの基準価額
含み損の割合（分配金を除く）1%個別元本が今の基準価額より高い口数
買ったときより下がっている割合47%買ったときの基準価額が今より高い口数
※これらの数値は、カブラボの分析による推定です。実際の個別元本は保有者ごとに異なりますので、あくまでも参考程度にご覧ください。
資金の流出入（新しく入ったお金・出ていったお金）
純資産の増減から、基準価額の値上がり・値下がり分と分配金の支払いを除いた、月ごとの資金の出入りです（分配金の再投資は流入に含まれます）。資金の流入が続くのは人気のサインです。
今月（2026/10）−0.3億円
直近1年+18億円
最も資金が入った月（2010/08）+30億円
最も資金が出ていった月（2012/05）−35億円
月別の強さ・弱さ（アノマリー）
ハリス世界株（毎月決算型）の約16.5年・4,033営業日にわたる基準価額を徹底分析。月別の強さ・弱さがわかります。
BEST112月上昇確率81%（13 / 16回）中央値+3.15%平均+2.11%BEST27月上昇確率76%（13 / 17回）中央値+2.87%平均+2.63%
WORST18月上昇確率35%（6 / 17回）中央値−0.50%平均−1.42%WORST26月上昇確率41%（7 / 17回）中央値−0.25%平均−0.74%
上昇確率 50%以上（棒）上昇確率 50%未満（棒）中央値（折れ線）平均（折れ線）
| 月 | 上昇した 回数 | 上昇 確率 | 上がった日の割合 | 過去最高 | 過去最低 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 11 / 16回 | 69% | 55%（166 / 304日） | 2013年+12.8% | 2016年−11.6% | +1.35% | +2.73% |
| 2月 | 11 / 16回 | 69% | 58%（175 / 303日） | 2012年+13.2% | 2020年−7.8% | +1.48% | +1.57% |
| 3月 | 10 / 16回 | 62% | 53%（181 / 339日） | 2016年+8.3% | 2020年−23.0% | −0.55% | +0.79% |
| 4月 | 12 / 16回 | 75% | 54%（180 / 333日） | 2020年+11.9% | 2025年−6.7% | +2.10% | +1.76% |
| 5月 | 10 / 17回 | 59% | 52%（173 / 330日） | 2013年+9.4% | 2010年−14.1% | −0.52% | +1.03% |
| 6月WORST2 | 7 / 17回 | 41% | 51%（186 / 364日） | 2023年+6.7% | 2016年−13.6% | −0.74% | −0.25% |
| 7月BEST2 | 13 / 17回 | 76% | 55%（197 / 358日） | 2016年+9.0% | 2011年−5.1% | +2.63% | +2.87% |
| 8月WORST1 | 6 / 17回 | 35% | 50%（182 / 366日） | 2020年+7.7% | 2011年−12.8% | −1.42% | −0.50% |
| 9月 | 9 / 17回 | 53% | 52%（171 / 332日） | 2010年+10.2% | 2015年−9.6% | −0.27% | +0.92% |
| 10月2026年10月の騰落率 10/1〜10/20まで+2.40% 現在進行形のため未反映 | 12 / 16回 | 75% | 56%（196 / 352日） | 2011年+15.3% | 2018年−12.3% | +3.02% | +3.22% |
| 11月 | 12 / 16回 | 75% | 55%（173 / 316日） | 2020年+24.0% | 2011年−11.2% | +3.39% | +2.62% |
| 12月BEST1 | 13 / 16回 | 81% | 56%（189 / 335日） | 2012年+9.1% | 2018年−11.2% | +2.11% | +3.15% |
※BEST・WORSTは上昇確率の順位→中央値→平均の順で比べています。
※今月のデータは現在進行形のため未反映です。月が替わると反映されます。
※過去の実績の集計であり、将来の値動きを示すものではありません。
※今月のデータは現在進行形のため未反映です。月が替わると反映されます。
※過去の実績の集計であり、将来の値動きを示すものではありません。
チャート分析（テクニカル指標）
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指標
10/20(火)時点の実際の基準価額で計算しています。
分配落ちの日は分配金の分が値下がりとして入るため、決算日のあとはRSIなどの指標が「売られすぎ」に偏る傾向があります。そのため、分配落ちを除いた純粋な値動きだけで分析したい方は「分配落ち調整後」をご利用ください。各指標の名前を押すと、説明文が開きます。
分配落ちの日は分配金の分が値下がりとして入るため、決算日のあとはRSIなどの指標が「売られすぎ」に偏る傾向があります。そのため、分配落ちを除いた純粋な値動きだけで分析したい方は「分配落ち調整後」をご利用ください。各指標の名前を押すと、説明文が開きます。
指標役割シグナル現在地一般的な目安
RSI（14日）買われすぎ・売られすぎを見る指標50.770以上＝買われすぎ 30以下＝売られすぎ
直近14日の値上がり幅・値下がり幅の平均をもとに、買われすぎ・売られすぎを判断する指標です。一般的に70以上で買われすぎ、30以下で売られすぎとされています。
RCI（9日・短期）短期の上昇・下落の勢いを見る指標+70.0+80以上＝高値圏 −80以下＝安値圏
直近9日間の株価の順位と日付の順位を比較し、株価の動きの方向や勢いを判断する指標です。一般的に+80以上で買われすぎ、-80以下で売られすぎとされています。
RCI（26日・中期）中期の上昇・下落の勢いを見る指標−40.9+80以上＝高値圏 −80以下＝安値圏
直近26日間の株価の順位と日付の順位を比較し、中期的な株価の方向性を判断する指標です。短期RCIよりも大きな流れを把握しやすく、一般的に+80以上で買われすぎ、-80以下で売られすぎとされています。
ボリンジャーバンド（20日）平均からの離れ具合で過熱感を見る指標+1.02σバンド内（±2σ）に収まる確率 約95%
20日移動平均線から、株価がどの程度離れているかを確認する指標です。一般的に株価は上下のバンド内（±2σ）に約95％の確率で収束するとされています。このページでは、±1.8σを超えると「上限に接近」「下限に接近」、±2σを超えると「上がりすぎ」「下がりすぎ」を表示しています。
MACD（12・26・9）流れが上向きか下向きかを見る指標ゴールデンクロス10/13に発生ゴールデンクロス＝上昇 デッドクロス＝下落
短期（12日）と長期（26日）の移動平均線をもとに、株価のトレンドや売買のタイミングを判断する指標です。MACDがシグナル（9日）を上抜けると上昇のサイン（ゴールデンクロス）、下抜けると下落のサイン（デッドクロス）とされています。
移動平均線の並び上昇・下降のトレンドを見る指標75＞5＞255日＞25日＞75日＝上昇 逆の順＝下降
短期・中期・長期の移動平均線がどのような順番で並んでいるかを確認し、株価のトレンドを判断します。一般的に上から短期線・中期線・長期線の順番であれば上昇トレンド、下から短期線・中期線・長期線の場合は下降トレンドとされています。
25日移動平均乖離率平均からどれだけ離れたかを見る指標+0.88%+5%以上＝買われすぎ −5%以下＝売られすぎ
現在の株価が25日移動平均線から何％離れているかを示す指標です。乖離率がプラスに大きければ、買われ過ぎを示し、マイナスに大きければ売られすぎを示しています。
サイコロジカルライン（12日）上がった日の多さで過熱感を見る指標58%75%以上＝買われすぎ 25%以下＝売られすぎ
直近12日間のうち、株価が前日より上昇した日が何％あったかを示す指標です。一般的に75％以上で買われすぎ、25％以下で売られすぎとされています。
52週の高値・安値の中での位置直近1年の値幅の中で今どのあたりにいるかを見る指標25%100%＝最高値 0%＝最安値
過去52週間（直近1年）の最高値と最安値に対して、現在の株価がどの位置にあるかを示します。数値が100％に近いほど高値に近く、0％に近いほど安値に近いことを表します。
類似ファンド
ハリス世界株（毎月決算型）と同じタイプの分配型アクティブファンドです。
フィデリティ世界割安成長株D（テンバガー・ハンター）
予想分配金提示型世界株
分配金利回り18.8%
直近の分配金100円
基準価額10/20時点10,619円
1年の騰落率分配金込み+18.8%
インベスコ（世界のベスト）
毎月固定世界株
分配金利回り21.2%
直近の分配金150円
基準価額10/20時点8,471円
1年の騰落率分配金込み+16.0%
WCM（ネクスト・ジェネレーション）
予想分配金提示型世界株
分配金利回り38.1%
直近の分配金200円
基準価額10/20時点10,749円
1年の騰落率分配金込み+9.6%
東京海上 世界モノポリー
毎月固定世界株
分配金利回り13.7%
直近の分配金150円
基準価額10/20時点13,093円
1年の騰落率分配金込み+4.6%
※1年の騰落率は、受け取った分配金を再投資した場合の数値です。特定のファンドを推奨するものではありません。
よくある質問
Q. ハリス世界株（毎月決算型）の次回の決算日はいつですか？
ハリス世界株（毎月決算型）の次回の決算日は11/9(月)です。
Q. 分配金を受け取るにはいつまでに注文すればいいですか？
ハリス世界株（毎月決算型）の分配金を受け取るには、決算日から2営業日前の11/5(木)までに注文する必要があります。各証券会社の締切時刻（ネット証券では15:00〜15:30）までに購入の申込みを行なうことで、決算日の前営業日に約定されます。
Q. 分配落ちで買うにはいつ注文すればいいですか？
ハリス世界株（毎月決算型）を分配落ちで買うには、決算日の前営業日、11/6(金)に注文する必要があります。各証券会社の締切時刻（ネット証券では15:00〜15:30）までに購入の申込みを行なうことで、決算日に約定され、分配落ちの基準価額で購入することができます。
Q. 分配金の額はどのように決まりますか？
ハリス世界株（毎月決算型）は毎月9日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。分配金の額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向などを考えて決めます。分配対象額が少ない場合は、分配を行わないこともあります（交付目論見書より）。直近の分配金は100円です。
Q. 分配金はいつ入金されますか？
ハリス世界株（毎月決算型）の分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いが開始されます。次回の決算日が11/9(月)なら、11/13(金)までに支払いが開始される計算です。
Q. 分配金利回りはどのくらいですか？
ハリス世界株（毎月決算型）の直近1年の分配金の合計は1,700円で、基準価額に対する分配金利回りは約12.9%です。分配金利回りは運用の成績そのものではなく、分配金を支払った分だけ基準価額は下がります。
Q. 基準価額はいつ発表されますか？
ハリス世界株（毎月決算型）の基準価額は営業日ごとに1回、夜に運用会社が発表します。カブラボでは発表に先立ち、朝6時30分ごろに暫定予想、11時15分ごろに為替を反映した最終予想を出し、発表後に実際の基準価額と答え合わせをしています。